HCL 246/2018 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL DR HOTARAREA Nr. 246 din 27.07.2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 30.06.2018 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2018. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) al Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂŞTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 30.06.2018, conform anexelor | si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art,2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 30.06.2018 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Buget, Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢ Ion MATEI Je Anexa 1 la proiect H.C.L. nr. 2 4 [4] 2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2018 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2018 30.06.2018 A B 1 2 3 0001_ | VENITURI 89.439.420 56.628.140 46.393.801 030200 | Impozit pe venit 21.100 21.100 33.192 030218 | Impozit pe venit 21.100 21.100 33.192 040200 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 33.187.000 17.206.300 17.767.634 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 32.686.000 16.955.300 17.477.243 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 501.000 251.000 290.391 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 | Impozite si taxe pe proprietate 18.412.060 10.247.060 10.038.311 070201 | Impozite si taxe cladire 11.640.830 6.999.830 7.226.189 070202 Impozit si taxa teren 5.571.230 2.576.230 2.157.170 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 800.000 488.000 411.027 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 400.000 183.000 243.925 110200 | Sume defalcate din TVA 29.298.230 15.481.800 10.444.043 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 18.805.230 10.235.300 5.746.793 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 10.493.000 5.246.500 4.697.250 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 200.000 122.000 76.179 120207 | 'Taxe hoteliere 200.000 122.000 76.179 150200 | Taxe pe servicii specifice 30.160 18.000 10.595 150201 | Impozit pe spectacole 30.160 18.000 10.323 150205 | Alte taxe pe servicii specific 272 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 6.585.930 3.649.830 3.752.806 alte activitații 160202 | Impozit pe mijloace de transport 5.525.930 3.002.830 3.160.082 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 910.000 555.000 511.606 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 92.000 81.118 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxefiscale 50 180205 | Alte impozite si taxe 50 300200 | Venituri din proprietate 2.500.000 1.725.000 1.064.978 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 100.000 61.000 23.741 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.400.000 1.664.000 1.041.237 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 75.000 46.000 9.800 330208 | Venituri din prestari de servicii 75.000 46.000 9.800 330250 | Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 0 0 2.109 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru i) !) 2.041 340205 | Alte venituri din taxe administrativ 68 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 4.116.000 2.402.000 1.350.626 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 4.116.000 2.402.000 1.350.626 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0 0 0 360200 | Diverse venituri 17.494.540 11.421.490 4.274.379 360250 | Alte venituri 17.494.540 11.421.490 4.274.379 370200 | Transferuri voluntare -24.690.600 -7.157.440 -3.590.000 370201 | Donaţii şi sponsorizări 2.500 2.500 2.500 370203 | Vars.ptr.finantarea sectiunii de dezv.bug.local -24.693.100 -7.159.940 -3.592.500 420200 | Subventii de la bugetul de stat 2.210.000 1.445.000 1.359.099 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 10.000 5.000 77 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 4 combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 2.200.000 1.440.000 1.358.325 420242 | Sume primite de administratii 0 0 0 5002 CHELTUIELI -TOTAL 89.439.420 56.628.140 46.489.640 510200 | Autoritati publice 14.687.840 10.546.620 9.574.670 510210 | Cheltuieli de personal 8.195.840 6.764.000 6.410.275 510220 | Bunuri si servicii 6.422.000 3.722.620 3.143.100 515940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 60.000 29.830 510285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -8.535 540200 | Alte servicii publice generale 395.000 340.500 305.275 540210 | Cheltuieli de personal 370.000 326.500 307.104 540220 | Bunuri si servicii 25.000 14.000 2.131 540285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -3.960 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.288.280 2.000.000 1.576.026 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.288.280 2.000.000 1.576.026 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.850.000 2.102.000 1.947.107 610210 | Cheltuieli de personal 3.600.000 1.898.000 1.811.534 610220 | Bunuri si servicii 250.000 204.000 141.282 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ?) -5.109 650200 | Invatamint 7.446.170 4.655.520 3.897.290 650220 | Bunuri si servicii 5.808.520 3.789.770 3.232.014 650257 | Asistenta sociala 1.261.630 674.000 477.802 650259 | Alte cheltuieli - burse 376.020 191.750 187.654 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent -180 660200 | Sanatate 2.320.000 1.498.900 1.374.834 660210 | Cheltuieli de personal 2.200.000 1.440.000 1.338.225 660220 | Bunuri si servicii 90.000 46.900 28.059 660594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 30.000 12.000 8.550 670200 | Cult , religie si act privind activit sportiva 7.539.600 5.562.700 4.544.062 670210 | Cheltuieli de personal 2.507.000 1.934.770 1.627.466 670220 | Bunuri si servicii 4.992.600 3.587.930 2.895.606 675940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 40.000 40.000 21.090 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -100 680200 Asigurari si asiatenta sociala 20.436.050 11.514.330 9.399.302 680210 | Cheltuieli de personal 8.210.000 4.625.000 3.837.093 680220 | Bunuri si servicii 3.152.450 2.167.450 1.484.010 680257 | Asistenta sociala 9.073.600 4.721.880 4.079.649 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -1.450 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 17.594.570 10.309.170 7.376.762 700210 | Cheltuieli de personal 1.755.000 1.145.100 985.825 700220 | Bunuri si servicii 7.166.270 4.872.070 2.576.277 700259 | Alte cheltuieli 7.600 700281 | Rambursari de credit 8.053.300 4.272.000 3.807.060 740200 | Protectia mediului 3.041.650 2.420.000 1.636.871 740220 | Bunuri si servicii 1.541.650 920.000 653.145 740240 | Subventii 1.500.000 1.500.000 983.726 840200 | Transporturi 9.840.260 5.678.400 4.857.441 840210 | Cheltuieli de personal 2.669.000 1.703.400 1.612.226 840220 | Bunuri si servicii 5.109.260 2.835.000 2.162.393 840240 | Subventii 2.000.000 1.100.000 1.061.795 845940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 62.000 40.000 22.800 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 ) -1.773 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 104.161 DIRECTOR EXECUTIV, ASOHRONIEI UZUN MARIA Anexa 2 la proiect H.C.L. nr 4 [4 12018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 30.06.2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2018 30.06.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 57.892.350 27.026.290 8.239.040 360200__ | DIVERSE VENITURI 99.400 99.400 102.677 360231 | Contributia asociatiei de proprietari 99.400 99.400 102.677 pentru lucrari de reabilitare termica 370200__ | TRANSFERURI VOLUNTARE 24.693.100 7.159.940 3.592.500 370204 | Varsaminte din sect. de funct. 24.693.100 7.159.940 3.592.500 390200 Venituri din valorificare 107.250 107.250 111.677 390203 | Venituri din vanz.locuintelor 102.900 102.900 106.951 constr.din fondur.statului 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 4.350 4.350 4.726 locuinte 420200 Subventii de la bugetul de stat 28.448.900 17.228.300 3.656.861 420265 | Finantarea Programului National de 28.448.900 17.228.300 3.654.399 Dezvoltare Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 2.462 480200 | Sume primite de la UE/alti 4.543.700 2.431.400 775.325 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480202 | Fondul Social European (FSE) 757.047 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 4.543.700 2.431.400 18.278 5002 CHELTUIELI -TOTAL 58.773.550 27.907.490 8.105.837 610200 | Ordine Publică si Siguranţă 50.000 50.000 naţională 610271 Active nefinanciare 50.000 50.000 650200 | Invatamint 606.620 718.640 258.565 650271__ | Active nefinanciare 606.620 718.640 258.565 670200 Cultura,Recreere si Religie 214.000 180.000 57.740 670271 Active _nefinanciare 214.000 180.000 57.740 680200 ___ | Asigurari si asiatenta sociala 367.500 315.630 126.657 680271 Active nefinanciare 367.500 315.630 126.657 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 57.535.430 26.643.220 7.662.875 publica 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 4.642.300 2.486.000 406.206 externe neramburasbile postaderare 700271 __ | Active nefinanciare 52.460.890 23.724.980 7.156.669 705501 Tansferuri interne 432.240 432.240 100.000 EXCEDENI/DEFICIT -881.200 -881.200 133.203 PpRExz5IuTE DE sea, con pri: a MATEL ION, Bucu |huluia m cORWEZ Me Anexa 3 la proiect H.C.L, nr. 2476/2018 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 30.06.2018 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 30.06.2018 30.06.2018 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.857.070 1.857.070 1.857.070 41000 DIVERSE VENITURI 1.857.070 1.857.070 1.857.070 410201 Sume aferente creditelor interne 1.857.070 1.857.070 1.857.070 410207 Sume aferente creditelor externe 1) 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 1.857.070 1.857.070 138.616 700256 Proiecte cu finantare 0 !) 0 700271 Active nefinanciare 1.857.070 1.857.070 138.616 EXCEDENT/DEFICIT 1.718.454 DIREĂTOR EXECUȚIV , ASOFRO imn _ N PRESEDINTE be șebin? i AZA Da e MATE 1l0N Va = CORWE LL