HCL 164/2017 Reșița adoptată

ROMÂNIA “JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 164 din 25.07.2017 privind aprobarea execuției Bugetului Local Ia 30.06.2017 Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07. 2017. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate „ Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit -a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. | lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂŞTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secțiuni la 30.06.2017, conform anexelor 1 si 2: - secțiunea de funcţionare - secțiunea de dezvoltare Art.2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3 : - credite interne la 30.06.2017 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate » Resurse Umane; Anexa 1 la H.C.L. nr.164/25.07.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM . ] anul 2017 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIM.A 1 30.06.2017 A B 1 2 3 0001__| VENITURI 131.904.360 86.403.980 |__ 70.609.441 030200 | Impozit pe venit 900.000 500.000 189.119 030218 | Impozit pe venit 900.000 500.000 189.119 040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 40.104.550 24.645.990 21.226.375 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 39.208.000 24.195.990 20.797.236 040204 | Sume alocate din cote defalcate din impoziutul pe 896.550 450.000 429,139 venit pt.echilibrarea bugetelor locale 070200 Impozite si taxe pe proprietate 14.430.500 19.703.500 8.802.182 070201 | Impozite si taxe cladire 10.645.500 8.105.500 6.220.583 070202 | Impozit si taxa teren 3.010.000 2.100.000 2.058.885 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 485.000 300.000 313.111 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 290.000 200.000 209.603 110200 | Sume defalcate din TVA 63.872.140 39.066.810 28.774.344 110202 | Sume delafeate din TVA pentru finantarea chelt 62.504.810 38.183.810 28.774.344 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1,367.330 883.000 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 145.000 75.000 93.058 120207 | Taxe hoteliere 145.000 75.000 93.058 150200 | Taxe pe servicii specifice 23.000 13.000 12.064 150201 | Impozit pe spectacole 23.000 13.000 12.064 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 4.487.000 3.140.000 3.317.463 alte activitatii 160202 | Impozit pe mijloace de transport 3.747.000 2.660.000 2.819.831 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 680.000 440.000 436.885 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 60.000 40.000 60.747 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe - - 368 180250 | Alte impozite si taxe - 368 300200 | Venituri din proprietate 2.103.000 1.276.000 1.117.141 300201 | Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 76.000 76.000 76.000 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 2.027.000 1.200.000 1.041.141 330200_| Venituri din prestari de servicii si alte activitati 15.000 9.000 16.770 330208 | Venituri din prestari de servicii 15.000 9.000 16.770 330250 - - 1) Alte venituri din prest.de servicii 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 575.000 330.000 37.767 permise 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru 575.000 330.000 37.167 350200 | Amenzi „ penalitati si confiscari 2.252.000 1.300.000 1,239,415 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.252.000 1.300.000 1.239.415 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 9 0 0 360200 | Diverse venituri 12.561.270 11.761.270 5.836.677 360250 | Alte venituri 12.561.270 11.761.270 5.836.677 370200 | Transferuri voluntare -11.299,870 -7.376.590 -1.155,200 370203 | Vars.pte.finantarea sectiunii de dezv.bug, local -11.299.870 -7.376.590 -1.155.200 400200_| incasari din rambursarea imprumut 142.000 400218 | Sume din excedentul bugetului 142.000 420200 | Subvenţii de la bugetul de stat 1.735.770 958.090 959.898 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 13.000 6.500 1.550 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri , 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 1.722.770 951.500 958.348 420242 | Sume primite de administrati 0 0 5002 | CHELTUIELI -TOTAL 132.046.360 86.545.980 | 68.161.887 510200 | Autoritati publice 12.084.420 7.014.780 4.869.175 510210 | Cheltuieli de personal 7.354.360 3.739.860 3.237.858 510220 | Bunuri si servicii 4.730.060 3.274.920 1.644.347 510285_| Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -13.030 540200 | Alte servicii publice generale 4.851.360 4.634.350 4.561.067 540210 | Cheltuieli de personal 1.862.660 1.662.660 1.628.703 540220 | Bunuri si servicii 2.988.700 2.971.700 2.943.992 540285_| Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 , -11.628 550200 | 'Ţranzactii privind datoria publica si 2.831.960 1.800.090 1.525.002 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.831.960 1.800.000 1.525.002 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.842.630 2.046.490 1.891.795 610210 | Cheltuieli de personal 3.530.730 1.803.990 1.777.491 610220 | Bunuri si servicii 311.900 242.500 120.814 610285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -6.510 650200 | Invatamint 52.493.090 34.336.090 27.016.374 650210 | Cheltuieli de persona] 44.802.810 29.336.060 24.205.264 650220 | Bunuri si servicii 6.180.780 4.151.780 2.214.457 650257 | Asistenta sociala 1.158.000 656.750 428.603 650259 | Alte cheltuieli - burse 351.500 191.500 168.050 650285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 660200 | Sanatate 1.827.270 1.009.760 969.643 660210 ! Cheltuieli de personal 1.722.770 951.500 938.598 660220 | Bunuri si servicii 104.500 58.260 31.045 660285 | Plati efani preced.recup.an.curent 0 0 0 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 6.994.700 4.693.460 3.344.631 670210 | Cheltuieli de personal 2.603.000 1.701.820 1.294.690 670220 | Bunuri si servicii 4.391.700 2.991.640 2.054.791 670285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 -4.850 680200 Asigurari si asiatenta sociala 19.140.100 19.401.460 9.389,584 680210 | Cheltuieli de personal 7.695.400 3.896.860 3.620.434 680220 | Bunuri si servicii 3.383.300 2.660.100 2.339.685 680257 | Asistenta sociala 8.061.400 3.844.500 3.432.465 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -3000 700200 | Locuinte , servicii si dezv. publica 14.350.920 9.748.270 8.034.401 700210 | Cheltuieli de personal 1.487.000 859.200 746.594 700220 | Bunuri si servicii 6.332.270 3.889.070 2.867.498 700281 | Rambursari de credit 6.531.650 5.000.000 4.420.309 700285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 740206 | Protectia mediului 4.300.000 3.709.350 2.197.427 740220 | Bunuri si servicii 1.180.650 690.000 567.067 740240 | Subventii 3.119.350 3.019.350 1.630.360 740285 | Plati efiani preced.recup.an.curent 0 0 0 840200 | Transporturi 9.329.910 7.151.960 4.362.788 840210 | Cheltuieli de personal 2.409.000 1.504.400 1.170.811 840220 | Bunuri si servicii 4.420.910 3.547.560 2.013.182 840240 | Subventii 2.500.000 2.100.000 1.322.795 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -144.000 EXCEDENT/DEFICIT „142.000 -142.000 2.447.554 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, DIN BRIEL > Anexa 2 la H.C.L. nr. 164 /25.07.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.. Il anul 2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE TRIMLI+I 30.06.2017 | A B 1 2 3 0001 VENITURI 34.965.880 19.182.200 1.565.442 360200__ | DIVERSE VENITURI 51.710 51.710 51.712 360231 Contributia asociatiei de proprietari 51.710 51.710 51,712 pentru lucrari de reabilitare termica 370200___| TRANSFERURI VOLUNTARE 11.299.870 7.376.590 1.155.200 370204 __ | Varsaminte din sect. de funct. 11.299.870 7.376.590 1.155.200 390200 Venituri din valorificare 43.900 43.900 49.207 390203 | Venituri din vanz. locuintelor 43.900 43.900 43.022 constr.din fondur.statului” 390210 | Depozite speciale ptr.constructii de 1.600 1.600 6.185 locuinte 420200 | Subventii de la bugetul de stat 18.386.500 9.000.000 297.038 420265 Finantarea Programului National de 18.386.500 9.000.000 297.038 Dezvoltare Locala 450200__ | Sume primite de la UE 705.000 356.000 12.285 450201 Fondul European de Dezv.Regional 705.000 356.000 0 450207 | Instrumentul de Asistenta (i ) 12.285 ptr. Preaderare 480200 | Sume primite de la UE/aiti 4.478.900 2.354.000 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480211 Instrumentul pentru Predare (PA 1) 4.478.900 2.354.000 5002 CHELTUIELI “TOTAL 35.498.630 19.714.950 1.350.617 540200__ | Alte servicii publice generale 406.060 406.060 406.051 540271 Active nefinanciare 406.060 406.060 406.051 650200 | Invatamint 705.000 356.000 0 650256 | Proiecte cu finantarea din fonduri 705.000 356.000 0 externe neramburasbile postaderare 670200 ___| Cultura,Recreere si Religie 109.000 85.000 0 670271 Active _nefinanciare 100.000 85.000 0 680200 __| Asigurari si asiatenta sociala 198.000 158.900 0 680271 Active nefinanciare 198.000 158.000 0 700200__ | Locuinte , servicii si dezvoltare 34.089.570 18.709.890 1.144.566 publica ] 700258 | Proiecte cu finantarea din fonduri 4.570.300 2.400.000 4) - externe neramburasbile postaderare 700271 | Active nefinanciare 29.519.270 16.309.890 1.144.566 |_ EXCEDENT/DEFICIT -532.750 -532.750 14,825 | PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , DINU GABRIEL, Anexa 3 Ja proiect H.C.L, nr.164/25.07.2017 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE PE TRIM.. II anul 2017 SECTIUNEA CREDITE INTERNE COD | DENUMIRE INDICATORI | PREVEDERI | P TR MeDERI | Mega |] A_] B 1 2 3 0001 | VENITURI 1.962.930 | 1.962.930 | 1.962.929 41000___ | DIVERSE VENITURI 1.962.930 | 1.962.930 | 1.962.929 [410201 _ | Sume aferente creditelor interne 1.962.930 | 1.962.930 | 1.962.929 | 410207 | Sume aferente creditelor externe __ | 0 0] 0 7002 | CHELTUIELI - TOTAL 1.962.930 1.962.930 | 27.168 700256 _ | Proiecte cu finantare ?) 0 | 0 | 700271 | Active nefinanciare 1.962.930 | 1.962.930 | 27.768 | | | | EXCEDENT/DEFICIT | -1.962.930 -1.962.930 | 1.935.161 | PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ DINU BRIEL NEAZĂ (N Puii DIRECȚOR EXECUTIV, ASOFRO UZIN MARIA