HCL 136/2019 Reșița adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 136 din 19.04.2019 privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03.2019 Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.04.2019. Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ; Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art. 49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare . HOTĂRĂȘTE: Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la 31.03.2019 conform anexelor 1 si 2: - secţiunea de funcţionare - secţiunea de dezvoltare Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3: - credite interne la 31.03.2019 ; Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante- Contabilitate, Resurse Umane . Art.4 Hotărârea se comunică: - Primarului municipiului Reşiţa; - Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin; - Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane; PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ MATICHESCU BO NICO Anexa 1 la H.C.L. nr. 136 / 19.04.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2019 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 31.03.2019 A B 1 2 3 0001__| VENITURI 89.122.940 33.626.950 28.597.452 030200 | Impozit pe venit 100.000 25.000 23.618 030218 | Impozit pe venit 100.000 25.000 23.618 040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 44.987.000 7.500.000 7.488.920 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 43.187.000 7.500.000 7.488.920 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.800.000 Consiliului Judetean 070200 Impozite si taxe pe proprietate 14.530.000 11.054.000 11.048.466 070201 | Impozite si taxe cladire 9.900.000 8.857.000 8.854.744 070202 Impozit si taxa teren 3.250.000 1.785.000 1.782.255 070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 257.000 256.975 070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 500,000 155.000 154.492 110200 | Sume defalcate din TVA 21.511.090 9.253.090 5.012.450 110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 6.191.090 6.191.090 3.828.700 descentralizate la nivelul municipiului 110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 15.320.000 3.064.000 1.183.750 pentru echilibrarea bugetelor locale 120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 71.000 70.697 120207 | 'Taxe hoteliere 150.000 71.000 70.697 150200 | Taxe pe servicii specifice 50.000 5.000 3.851 150201 | Impozit pe spectacole 50.000 5.000 3.851 150205 | Alte taxe pe servicii specific 160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 6.500.000 3.970.000 3.943.393 alte activitatii 160202 Impozit pe mijloace de transport 4.850.000 3.700.000 3.677.397 160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.500.000 250.000 249.684 autorizatii de functionare 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 20.000 16.312 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 180200 | Alte impozite si taxe fiscale 6.621 180205 | Alte impozite si taxe 6.621 300200 | Venituri din proprietate 3.080.000 730.000 725.298 300201 | Varsaminte din profitul nst al regiilor autonome 25.000 0 300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.055.000 730.000 725.298 330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10.000 0 0 330208 | Venituri din prestari de servicii 10.000 0 0 330250_| Alte venituri din prest.de servicii - - 0 340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 700 609 permise 34U2VZ | laxe extrajudiciare de timbru 5.000 700 609 340205. | Alte venituri din taxe administrativ 350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.880.000 834.000 830.744 350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.880.000 834.000 830.744 potrivit dispozitiilor legale 350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0) 0 0 360200 | Diverse venituri 7.865.000 2.950.000 2.923.985 360206 | Taxe speciale 8 360250 | Alte venituri 7.865.000 2.950.000 2.923.977 370200 | Transferuri voluntare -15,865.150 -3.,388,840 -4.315,100 37020! | Donaţii şi sponsorizări 370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -15.865.150 -3.588.840 -4.3 15.100 420200 | Subventii de la bugetul de stat 3.300.000 821.000 833.900 420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 0 0 2.788 incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.300.000 821.000 831.112 5002 CHELTUIELI -TOTAL 89.122.940 33.626.950 26.551.832 510200 | Autoritati publice 14.927.860 5.485.000 5,471.556 510210 |! Cheltuieli de personal 10.357.860 3.679.000 3.677.399 510220 | Bunuri si servicii 4.500.000 1.788.000 1,776.757 515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 18.000 17.400 540200 | Alte servicii publice generale 645.000 164.000 162.610 540210 | Cheltuieli de personal 635.000 159.000 158.131 540220 | Bunuri si servicii 10.000 5.000 4479 550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.500.000 600.000 581.346 imprumuturi 550230 | Dobanzi 2.500.000 600.000 581.346 610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.620.900 925.000 881.661 610210 | Cheltuieli de personal 3.400.000 870.000 833.072 610220 | Bunuri si servicii 220.000 55.000 48.589 650200 | Invatamânt 7.085.430 6.321.170 1.411.562 650220 | Bunuri si servicii 5.800.430 5.036.170 1.297.528 650257 | Asistenta sociala 1.285.000 1.285.000 114.034 650259 | Alte cheltuieli - burse 0 0 660200 | Sanatate 3.400.000 838.600 836.774 660210 | Cheltuieli de personal 3.300.000 821.000 819.909 660220 | Bunuri si servicii 75.000 11.900 11.165 560594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 25.000 5.700 5.700 670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 10.027.080 2.613.030 2.332.639 670210 | Cheltuieli de personal 2.972.270 936.000 823.687 670220 | Bunuri si servicii 7.016.010 1.662.030 1.497.552 575940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 38.800 15.000 11.400 670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 680200 | Asigurari si asiatenta sociala 19.083.290 5.384.560 5.198.617 680210 | Cheltuieli de personal 7.488.370 2.200.500 2.124.911 680220 | Bunuri si servicii 2.485.820 790.060 716.544 680257 | Asistenta sociala 9.109.100 2.394.000 2.357.162 680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0 700200_| Locuinte , servicii si dezv. publica 14.639.590 6.262.040 5.660.932 700210 | Cheltuieli de personal 2.208.220 637.700 580.910 700220 | Bunuri si servicii 7.380.800 3.203.340 2.664.422 700259 | Alte cheltuieli 23.800 9.000 5700 1WUZ6! | Kambursari de credit 5.026.770 2.412.000 2.409.900 740200 | Protectia mediului 3.835.640 1.245.000 1.242.515 | 740220 | Bunuri si servicii 1.835.640 480.000 478.073 740249 | Subventii 2.000.000 765.000 764.442 840200 Transporturi 9.359.050 3.788.530 2.771.620 840210 | Cheltuieli de personal 3.142.610 985.000 848.771 840220 | Bunuri si servicii 4.185.750 2.053.550 1.199.347 840240 | Subventii 1,974.290 720.000 719.678 845940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 56.400 30.000 13.700 840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -9.876 EXCEDENT/DEFICIT 0 0 2.045.620 PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONT MNEAZĂ MATICHESCU BOGDAN NICOLAE ASOFRD NIEI UZ ÎN MARIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 136 /19.04.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL La 31.03.2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei - PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 31.03.2019 A B 1 2 3 0001 VENITURI 69.306.690 10.391.840 9.498.161 360200__| DIVERSE VENITURI 0 0 1.167 360231 Contributia asociatiei de proprietari 0 0 . 1.167 pentru lucrari de reabilitare termica 370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 15.865.150 3.588.840 4.315,100 370204 Varsaminte din sect. de funct. 15.865.150 3.588.840 4.315.190 390200 Venituri din valorificare 0 0 98.349 390203 Venituri din vanz.locuintelor 0 0 95.485 constr.din fondur.statului 390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 0 ) 0 aparținând domeniului privat 390210 Depozite speciale ptr.constructii de 0 0 2.863 locuinte 400200 Imcasari din rambursarea 2.632.370 împrumuturilor acordate 400214 Sume din excedentul bugetului local 1.358.323 utilizate pentru finantarea 400216 Sume primite in cadrul 1.274.047 mecanismului decontării cererilor 420200 Subventii de la bugetul de stat 22.112.790 5.000.000 2.150.764 420265 Finantarea Programului National de 22.112.790 5.000.000 2.137.304 Dezvoltare Locala 420269 Subventii de la bugetul de stat 13.460 480200 Sume primite de la UE/alti 31.328.750 1.803.000 300.411 donatori in contul platilor efectuate si aferent cadru financiar 2014-2020 480201 Fondul European de Dezvoltare 26.776.320 1.530.000 88.003 480202 Fondul Social European (FSE) 194.690 480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 4.552.430 273.000 17.718 5002 CHELTUIELI -TOTAL 70.665.240 11.750.390 9.488.129 650200 Invatamint 185.000 0 650271 Active nefinanciare 185.000 0 670200 Cultura,Recreere si Religie 243.430 53.000 52.788 670271 Active _nefinanciare 243.430 53.000 52.788 680200 Asigurari si asiatenta sociala 58.000 27.000 0 680271 Active _nefinanciare 58.000 27.000 9 700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 70.178.810 11.670.390 9.435.341 publica /UUZ3 Alte transteruri 40.000 40.000 700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 33.235.880 1.902.000 1.891.611 externe neramburasbile postaderare i 700271 Active_nefinanciare 36.902.930 9.728.390 7.543.729 705501 Transferuri interne [) [) 0 EXCEDENTI/DEFICIT -1.358.550 -1.358.550 PRESEDINTE DE ŞERINŢĂ MATICHESCU BOGDAN NICOLAE [| 8: Anexa 3 la H.C.L, nr, 136 /19.04.2019 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE La 31.03.2019 SECTIUNEA CREDITE INTERNE - lei — PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 31.03.2019 A B 1 2 3 0001 VENITURI 1.508.692 1.508.692 41000 DIVERSE VENITURI 1.508.692 1.508.692 410201 Sume aferente creditelor interne 1.508.692 1.508.692 9 '[410207 | Sume aferente creditelor externe 0 0 0 7002 CHELTUIELI - TOTAL 753.370 753.370 220.928 700256 Proiecte cu finantare [) 0 0 700271 Active nefinanciare 753.370 753.370 220.928 EXCEDENT/DEFICIT 220.928 PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRAȘEMNEAZĂ- MATICHESCU BOGDA ICOLAE SEC AR BUCU N CORNEL | DIRECTOR EXECUTIV, ASOFRONIEI UZUN MARIA