HCL 335/2023 Miercurea Ciuc adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC CSIKSZEREDA MEGYEI JOGU VÂROS ONKORMÂNYZATA HOTĂRÂREA Nr. 335/2023 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A. Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința extraordinară din data de 13 noiembrie 2023; Analizâna!: Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Bela înregistrat cu nr. 56982/08.11.2023 și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia economică din cardul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc înregistrat cu nr. 56984/08.11.2023 prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.; “Adresa a societăţii GOSCOM S.A. cu nr. 1231/2023, înregistrată la Municipiul Miercurea- Ciuc cu nr. 55466/31.10.2023, privind fundamentarea rectificării Bugetul de venituri și cheltuieli al GOSCOM S.A. pentru anul 2023; Pe baza rapoartelor comisei: economică, servicii publice și comerț juridică În conformitate cu prevederile: Legii nr. 368/2022 - Legea bugetul de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare; art. 4, alin. (1), lit.a.) și art. 6, alin. (3) al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcţionarea inspecției economico financiare, aprobată prin Legea nr. 107/2012; Legii nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local nr.159/2013 pentru încheierea cu GOSCOM S.A. Miercurea- Ciuc a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de producere şi distribuție a energiei termice pe teritoriul municipiului Miercurea-Ciuc; Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr. 526/2013; Hotărârii nr. 2/2023 al Adunării Generale a Acţionarilor GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2023 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc; 530110 Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1., jud. Harghita, România | 530110 Csikszereda, Vâr ter 1. szâm, Hargita megye, România Tel.: +40 266 315 120, Fax: +40 266 371 165, E-mail: primaria Qmiercureaciuc.ro | varoshazaQszereda.ro, www.szereda.ro e Hotărârii nr. 1/2023 al Consiliului de Administraţie a societatii GOSCOM S.A. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Goscom S.A. Miercurea-Ciuc; e Hotărârea Consiliului local nr. 26/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026; e Hotărârea nr. 49/2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.; În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d), alin. (7) lit. n); art. 139, alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. a), și art. 627 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru GOSCOM S.A. Miercurea-Ciuc precum și actele de fundamentare a acestuia, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează GOSCOM S.A. Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică: a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Dl. Korodi Attila; c) Viceprimarului, Dl. Bors Bela; d) Administratorului public, Dl. Dâsa Szilârd; e) Direcţiei economice; f) Altor compartimente interesate; g) GOSCOM S.A,, prin grija Direcţiei economice; Președintele ședinței Contrasemnează sia legalitate — SZIKSZAI TAMĂS Secreta! WOHLFA 2 10 | a6eq 68'8| LL'78 vEp'OP9L l68/'6zE'L 088'6£0'1- 86'81 2P0'029- 02 9Pă-L'Pă =07pu Il] (91apua1dpişod) ina 1n1v11nzau [9) 9) 8778 6L 9IEIOUBUIJ 1|8IN)|9uU9 00'00, 00'z6 0028721 002'841 LL BL 904 '€6L +6'06 000'P9| 6ZE 08| 8L 81EJ0|AX9 9p II8INu8uo ajiv| A 00:00, €L'v8 LiX0 ZA LANA 80'£0/ 2eL'ze 6271 LL LE 6z€'08L PAR „oyeleGue ap 9)2107ep 9jiynqiuyuoo no jainlauo |s9 00'00, 16'98 208'98/ 208'98/ 10'00L 64 'vle 1611 |99/iz 96/'98| 9 9909 IS 11S14109'J0JJU09 IS 9189npuoo ap auefiosoye e 1 yepueui 2P IN|N9e.4u09 8Ju818ye 1|8In)l8uo | po i0/AIG+ 10 19) SI [ieuosuad ap „ojgzijiqiuodsip 8yu313ye 1110yesuaduu09 ijejd no 1jainyauyo 9) [9) i0/AId4_|O 0 pl pe uip 'Inleuosied n9 uainyjauo ee [eo 00'004 vZ'89 09b's6 09b's6 SI 26 088'6£/ £/'Y9L__|008'1S1 0SL'Z6 €L unsnuog |Z9 00'004 69's8 06S'Ps0' |o6Ss'pso'L |00%0. 6P9'0€z'L 660. __|Obe'€aLL 82/'080'L ZI ajuejes n9 'u9|L9 00'004 6'€8 0S0'0S+'+ |oso'0si'. |s9z0: 62S'0/€'L Eee _|Obi'see'l 8/8 771| LL [L'Py) gleueles ginyeu 3j N2u9 |09 00'00/ ze've 988'c9', [9889 [0€z0/ SSp'/L49'L 66£LL |/20'18S'14 6P0'/8€'1 O, | :8129 ulp'(24'PH+9/'Pă+i Păi LPă)| O 00'004 00'004 046'8S 076'8Sb 06'66 0/6'8Sp 1E'70L |0Sp'6Sp 6bL'82b 6 =) +9'6LL 0S'9/ 906's0s'6_|L9S'/p6'/ |16'66 896'88£0/ 798 €//'86€0,__ |/ze'8zzi 8 ! V 99's14 6s'8/ L96'90S'1| |9+9'8p6'6_|k'00. 660'6s97L 87:88 00£'€092ZL _|bs8'9/zpi Z '91ey0|dX9 8p 1181N)l8U9 99'sI| 6S'8/ +96'90S'41 |9+9'86'6 _|bb'00. 660'6s9'zL 4'18 00£'€097Z, |ZOL'poe'pi 9_pu+L'PU=9Pă) A1VLOL MIAINLTAHD IL] Ep PL'€/e _]00S 000's€e ;0'001 008 88'0 008 09716 S 9IEIOUEUIJ IINNUBA [ 182'SS/ Y 9180B1AŢ (q u! alefa| 0juopanaud “jo “unuejsue.j z6'8z, 9204 066'Spe'S |Z09%9%pl' [2/66 28b'esee 69// 92S'60/' 8|s'68z'S € aeoBiA] (e u! elefa| 1ojapanaud Jo 'jusnqns LP'9LL 02:26 S68'9pL'€L |sop'e6z'Li |soze 6LP'8L9.L 6/26 8/p'1297L _|008'z09€L [4 :9189 UIp 81eyeo|dx9 Ulp IINuBA 90'944 0s'26 S6E'Zpi'€L |SOp'8ze'LL |so'z6 6LZ'6L9LL 4v'26 8/Z7797, _|090'b69'£L L_SPU+TPU=L'PU) ATVLOL IUNLINGA ] zi LL O. 6 S/4=8 4 P/s=9 E [7 £ z [ seoz Pz0€ % 21vutu? 1Do1fip924 suc za0z uv 6/01=71 1/6=11 up up uoundoad % Ju24n2 ub 1D21]b297 IUOLVDIONI % HDIUNSI 14D44S | bibf 129044] SCOT uvaăoag uoundoud 19| IVOIAILDZU- EZOZ 1NNV ad I13INLI1aH9I$ 1ăNLINaGA 30 1nLadna 9s98€10L :81esiBeuuj ap oiun po9 ON! E81N918IW '6| "1U BuQuI898p Ulp |84n|0A5y "AS :esepe/nipo$ za 959 “ww 25 ») pu exauy VS WIODS09 9S :9iuouove |mua6y 2N19-Wl 'W'T'9 2319901 NVS 31VU1N39 29aNd [311 VI1SININQY V3Lv1n101nv Nr. Propuneri Program 2023 | Procent fata | Estimări Estimări % NDICATORI rd. Realizat an curent % propuneri an an 11>9/77 | 12=1079 an 2022 2023 rectificat initiale % 2024 2025 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8=7/5 9 10 11 12 VL IMPOZIT PE PROFIT curent 21 9) 9) 2 Impozit pe profit amânat 22 3 Venituri din impozitul pe profit amânat | 23 4 Impozit specific unor activităţi 24 Alte impozite neprezentate la 5 elementele de mai sus 25 PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- V Rd.24-Rd.25) din care: 26 1 Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezentând facilităţi 2 fiscale prevăzute de lege 28 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 29 -968.907 18.978 0,00 |__ 1.379.789] 1.640.434 84,11 118,89 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 30 rambursării ratelor de capital, plă: dobănzilor, comisioanelor şi altor costuri_aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 32 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0 Participarea salariaţilor la profit în limita] 33 a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic în exerciţi 7 financiar de referință Page 2 of 4 10 € a6eq 00'00/ 98'0 Sis'e SIs'e S8'68 z0L'P 6b'60. |s9s'p 69/'y es (us"py/z:Pă) Lă guneu nes/$ 19| u! ajunsnuog 5 eojuog ap yeţuanyu! (gueosiad/ia]) yeueles ad Jeun| nipauu In6nseo 00'004 v8'0 vea'€ vea'c 69'88 89Sp eee. Îusus Ss 2S Zu 9eyuguiepun, € 9p exauv u!P |SL'Pu=7s'py) Eleuejes gineu ap „olijainulauo ezeq ad yeuiuuayap(gueos.ad [) jeuejes ad jeunj nipatu n6nseo 00'00, 00'L ETA Sz 00'00, ETA PI SIL |SZ [44 LS 1230) Ijeeles 3p NIpau IN [A 00'00L 00'4 ETA SZ 00'00. Sz 00'004__ |sz Sz Os Jinue siauy ej jezouBod |euosiad 5p IN L BV IN3WNYVONNA 30 a1vă X 00'00+ PANA 000'0p2 000'0bz 87704 000'/6 84 Z6 000'06 000:76 6p NIL SANI NĂLN3d IRENE) XI 8 feGue „oțel ajuaaje a/eya6nq ițesoje 1v :9189 Uip ya6nq El 3p 12901y L 00'00/ €0'L 900'00L 000004 8/'704 000'76 84'26 000'06 00026 9 |iili1săANI v 3IVÎNYNIa 30 3SăNS MIA! Sp 118!N3/849 auie| (8 v „ouand 15 gueioai no 1l8inl3u9] (p €p !M8s ap a|igysaud pulad 1JaInu3u9| (5 2 aleue|es no 1j8inylauo| (4 Lp 9|eeeuu 1|91n,/2U9| (e Op "919 UP '3N3dOUNa IA IINONOA NIA AMgI9I1a N3IN11aH9 6€ | AN34OHNI IHNONOI NIO IINLINZA 8€ aeueuij ap aiudoad gsins 6 ainyysuoo !$ emoza! ajle e| ezeaziueda, 3S pe'pu-ee pu ej anzgneud ajeunsap ad jezuedaiau IN401d 78 HEUONOE J0)e SJuSAN3 BpuapiA!p-| (3 9€ |_le9oi ep ininye6nq 8juaAna apuspiaip-| (a SE |__ Yes ep inima6ng ajiusand spuspiaip-| (e "8189 Uip yejs ap |euded no J0[ijgaDos! E] !S aleuoijeu o !ueduoo/1ojijeyaroos |nzeo uj Jojieuoijoe 9MUBANI BPU8pIAIp 110 'auuouoyne Joli6e. Inzeo ui'|edo| nes jeys be |___2P ine6ng el ayuluesugA %0$ ului (43 LI OL 6 S/1=8 PA »/S=9 Ss Lă € Z Li 0 Szoz L(4'/[4 9% 2Ivutut 1P91/1492.4 £207 Ce0z wo 6/01=71 1/6=11 ub up uoundoad % 1uU24n9 ub 1D21]p2y “pa IUOLVDIGNI % I4DUNSA 2ADW41S | bibf1u2d01d| sz0z ubiăoid Houndoig “N I1OG VITHOM | DID i LDA P JO p a6eq | 71, SUNYL 1VISHES IATAIAIDINA TA La ŞINIAIAS AC ALN / | -18VLMDO-2VIONYNI e: ININLN3WILUYdWO9 1NH0LYINANOD “lyu A-TAIOLYONANOA 00'00 99'0 000'0s€ 000'0s€ i0/AIO__|L9b'82S i0/AI4_|O [9] 6S ajuejsa. ejuea9 6 00'00, Y0'0 000'08 000'08 i0/AIG4 __|928'si8'. [9] PATA 74) 8s Suejsa Ijeld 8 99'66 8'0 S/8 8/8 LL'604 680'1 6L'56 866 6P0'L JS 000Lx(, 'PI/4 'P) aleyoy 4 UNUSA 19| 000. El 8leJ0) 2inleuo 0s9 98'00. poz 869 9S (gueosi8d/spuy asnpoud ayeynueo) nipauu |euos1ed |e7oj ad 9iZI ljejun u! Hounui e8euAgoNpold 00'00L €eLL 9€9 9€9 9L'96 298 SE'70L |p8s PPS Yes ap injna6nq e ajenue u6s7 9 "P giejnojeoal nipauu jeuos8d |eyo ad ss B90leA 1jenun ul Hountu eayejAnonpoig W'9LL 16'0 92s 2Sp 89'6/ S9 €/'76 P8S 0€9 PS (4s'pu/Z Pu)(eueosiadpial S uu) nipau jeuossed jeyoy ad S9OIEA ijeyun ui ountu 8yeNIAONPOId 43 Li OL 6 S/1/=8 Z P/S=9 S Lă € (4 Sz0z Li4/74 9% 2Ivniut 1D21/1492.4 LX4/74 CE0z uv 6/01=21 4/6=11 up up 2undoad % 142409 up 1P21]p23 “pa IIOLPDIONI % DUS MDUNS | bibfuod01q| 707 uvaăoag Hi2undoag N Page 3 of 4 Nr. Propuneri Program 2023 | Procent fata | Estimări Estimări % NDICATORI rd. Realizat an curent % propuneri an an 11=9/7 | 12=1070 an 2022 2023 rectificat initiale % 2024 2025 0 2 3 4 5 6=5/4 7 8=7/5 9 10 11 12 Minim 50% vărsăminte la bugetul de 34 stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi 8 societăţilor cu capital de stat din care: a) |-dividende cuvenite bugetului de stat | 35 ende cuvenite bugetului de local | 36 ende cuvenite altor actionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie 9 sursă proprie de finanţare 38 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, di 40 i materiale Lu i cu salariale 42 i privind prestările de se 43 i cu reclamă şi publicitate 44 €) |alte cheltui 45 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIIL| 46 97.000 90.000 92,78 97.000 107,78 100.000 100.000 1,03 100,00 i Alocaţii de la buget din care: 47 alocaţii bugetare aferente plăţilor angaj, 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 97.000 90.000 92,78 97.000 107,78 240.000 240.000 2,47 100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anul 50 25 25|___100,00 25 100,00 25 25 1,00 100,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 22 25|__115,74 25 100,00 25 25 1,00 100,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa de 3 fundamentare nr.2 52 4.525 5.151|__113,83 4568 88,69 3.834 3.834 0,84 100,00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură 4 (Rd.2/Rd.51) 53 4.169 4.565| 109,49 4.102 89,85 3.515 3.515 0,86 100,00 10 | 86ed bi'00+ 6606592. |o0£'c0o9'zL|szv'0ozy'e |svo's6se VEo'z6e' |es'vos'. |ese'srez |i6a'6z0z OLS'E6'P |i88'zib's [ZOL'poe'pu |] sz (0£L'Pă+67Pă) A 1VLOL Nain LI1aH2 LU] 162 0 [9) 8/ 6LZ PES'06 12 9ieloueulj unjusA ae] (9 88'29 os 008 92, 002 PS 002 88| 002 SEL 002 924 92 !Zueqop uip|(P [) 0 [n] 0 sz suno ep sțua1ejip uip| (9 0 0 [) [] vz S1elDueulj IG! 0 [] 0 0 E aeoueulj ugzInqotu! uip|(e voor 008 008 971 002 PS 002 S92 002 sse 002 092'/6 22 Ul SEG ERA i Ala z 0 0 [9) [9] 1196 LZ HNIUBA 32 | (Sy 0 0 [9) [9] 02 209 [CNP] e9/9Ii10/EA uip | (pp 0 0 o [] si (€ 0 0 0 0 EI a|e10d10%8u BAe = 090'0 [:] 000'004 [9] 000'00L [9) [9] [9] zi 2|210d109 BAIE = - :919 Uip (ZI PA+9[ 000 |o 000'00. |o 0 0 000:00L |o 0 0 o 0 9 d E i [= S6L'zI 000'04 00s'2 00S'2 996 00s'z 89-€ 0032 CEPEA 00s'2 897'8€ E Heuleued IS izuauue uip | (1 £9L S6/'zL 000'0/4 00s'z 00s'z 99%6'% 00s'zo0L 89. '€ 00s'z 09+'z 00s'z Sb6'1b LA „9160 up (12 Pai+0z se iara Pa = fi aljn98x3 9 0 0 & ap suno u! iaițonpoud injnysoo ayuaiaşe unuusa| (9 0 [] [] zi ugziliqouu! ap erțonpoud uip|(p SZL'04 SZL'0L 0 sie € S/e'€ S/e'€ G/E'€ S/€ € Sze'€ 187587 i a1e0'n ul 9/853| 10|H8p3A81d 75 N19 sue | 75 sase __|zse'evse [vov'660'v |s9:voe'v |zze 0rsi Jessupr |ozr 261 |vz0's6z 0s6'9s _Joze'.09, sere. |srseszs or 28064 ul 8/eBa| 10|H8pana1d pp țusnans| 15 , isa făcu une: nr Ţ . . , săi ag: -.. (LI"PU+0L'PU) 8Jeu uadeje ap 19119 11't6 Z8pesae |9zs'60v'b |usopoe'i /ze0ouc' leezispi Sbs'007 66£'86/ Sce'0oss |s6/'s091 |6ze'epe', |soe'ppo'9 6 ajuaeje a1ejeojdxa ap unuoysuey 18 ijuonqns uip [e] 0 E JOjinugiu ea/ezuga uip|(q So _|kbp'6ve __|000'06z__|000'v9 |o00v9 |szr zor |005£5 99s'89 0008 __ |oov'6z 00S'87 S6z'682 z (enonpoad u! ina9eye unupe)unyiuaA Se | (pe Oro __|ves'0yi __|ooo'6eL _|o0ove |000ve |ezz9£ 000'9€ L£6's€ 000'SE LZE've 000ve__ |yez6eL 9 14149 !S sțusnspai uip | (ee 96 ___|69+'z6z:4 |zs6'zz6'2 |evs'6z82 |z86 6782 |oe99si |roc-oze |s8z 872 1/8'66__|ib/'22b€ |e6z'278€ |Leors0z | s ayeysaud iloinuas uip | (Ze 0 0 0 0 Y 0|asnpo.d eaezuga uip | (pe :8189 „226 |EVVZSL [zS6'40v8 |evs'z2672 |186'/267 |vae'ooe |voseuv leszzae |vua'a90-. 29'16s€ |eez'sese |osooisz | e up (7'P4+9'P4+S-p+ pu) einpuea eitonpoud up] (e S0z6__|64W'8+91 [82 v9'2L|v99:v8z'y |rrsocr v |aas0sv |9ve 222 |05E 7691 9694791 |/+8'86.s [zzi'9e7's |oogzog'er | 2 5 up pr+er+Z126+81E PE) B1EIe0Ida Up INUSA L so'ze GLZ'6L+9'LL |8/Z'229'24062'v8z'? |vLo:L6v'y 2b9'0Sp _ |9po'ezz SL9P89', |968'429. |zzv'664's |zzE'982's 090'p69€L | + (ez:pPă+Z7Pă+7:Pă) 31VLO1 IUNLINaA | ZI/EL=bL EL z, MD 04 6 8 4 9 E p z 0 jenue €z0z uv £zozuv | Altul Au MI tu MI ui LEE Mu Lu L NU |7z0zuy i Li Je2noa |yeweiBoad |yeoiynoaă hewmeaBoia| yeziea pewei5oid| jezueau heweiBoid| vezueau pewei6oua|Lvzinvau TIOLVOIONI "dog _] €ZOz Inue ad ye24n5au DAE “EZ0Z e107sade e 343sauui43 ad esseziuedaa 15 !n318y9 1S junmuaA ap inaÂnq uj inzenaud eroueury-09uuouoda 40|Hozeopu! ea481jeyaq 9s98£/0| :91e.]si6euuj ap iun po9 ANI9 E84N9121W '6|'1u '9uqua%8p uip jannjonay 'S :esoipe/nipes lasa: mw 22 ”) Z '1U exsuy VS WOIS09 9S :2tuouova |nuafy 2N19-W 'W'T9 319901 NS 31V41N39 32NANd l31l VăLSININGV vaLvLuzoinv Proc. INDICATORI REALIZAT|Programat|_ Realizat |Programat| Realizat |Programat| Realizat Programat) Rectificat | Programat| Rectificat al An 2022| __Trimi Trim | Trim || Trim | Trim | Trim | Trim IV_|_Trim IV | An 2023 An 2023 |_anuai 2 4 5 6 7 E 9 10 11 12 13 14=13/12 Cheltuieli de exploatare total (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: 29 | 14.276.854| 5.412.881] 4.931.510| 2.029.891| 2.915.383] 1.564.883 1.392.031| 3.595.645| 3.420.175112.603.300| 12.659.099 100,44 -[Cheltuieli cu bunuri şi servi Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 | 12.281.327] 4.743.788| 4.266.251] 1.506.650| 2.359.902 1.120.989] 934.177| 3.027.346| 2.828.638|10.398.773 10.388.968 99,91 A1| Cheit privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39] 31 | 11.619.408] 4.630.358 4.166.737|_ 1.396.420] 2.201.394] 1.018.259] 862.648 2.919.816] 2.737.824] 9.964.853] 9.968.603 100,04 a) cheltuieli cu materiile prime! 32 0 0 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 544.505] ___ 281.699] 338.382] 188.319 115.532|___ 298.116 25.679] 256.229] 255.229] 1.024.363] 734.822 71,73 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 3.870 2.000 782 500 419 500 320 2.000 1.000 5.000 2.521 50,42 b2) cheltuieli cu combustib 35 37.560 10.000 12.033 9.000 7.714 8.000 4.154 11.000 11.000 38.000 34.901 91,84 b3) cheltuieli cu peleti 35a 375.836|___ 264.699 313.570|___158.819 36.058 269.616 0|__238.229| 238.229] 931.363 587.857 63,12! b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont) __|35b! 127.239 5.000 11.998 20.000 71.341 20.000 21.204 5.000 5.000 50.000 109.543 mie privind materialele de natura obiectelor | „+ 12.496 5.000 7.552 2.000 5.014 2.000 434 2.000 1.000] 11.000 14.001] 127,28 d) cheltuieli privind energia şi apa 37 | 11.062.407] 4.343.659] 3.820.803] 1.206.101] 2.080.848 718.143|___836.534| 2.661.587] 2.481.595] 8.929.490| 9.219.781 103,25 i privi 38 [9) 0 0 A2| Cheltuieli p le executate de terţi (Rd.41+Rd.42+ Rd.45), din care: 39 31.280 6.480 3.031 8.280 4.994 5.480 1.645 10.280 7.085 30.520 16.756 54,90 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 20.485 5.000 1.135 5.000 1.487 5.000 1.011 5.000 1.500 20.000 5.133 25,67 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care_| 41 2.064 480 686 480 405 480 634 480 85 1.920 1.809 94,24 b1) către operatori cu capital_integral/majoritar de d 42 317 80 85 80 85 80 85 80 85 320 340|___ 106,16 b2) către operatori cu capital privat 43 1.747 400 601 400 320 400 549 400 0 1.600 1.470 91,86 c) prime de asigurare 44 8.731 1.000 1.210 2.800 3.103 9) 9) 4.800 5.500 8.600 9.813|___114,10 A3| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+48+Rd.50 +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) 45 447.539 106.950 96.482] 101.950 153.513 97.250 69.885 97.250 83.729 403.400 403.609 100,05 „din care: a) cheltuieli cu colaborato 46 0 0 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din car| 47 252 [) 252 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 0 0 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate Rd.51+Rd.53), din care: 49 406 19) 19) 9) 665 9) (9) (9) 0 0 665 c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 0 [!] = tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu A 51 0 0 modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate,din care: 52 406 [) 9) 665 9) Lt) 9) 0 0 665 = tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă şi 53 0 1] ulterioare — tichete cadou pt.campanii de marketing studiul i promovarea pe pieţe existente sau noi 54 0 0 =Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare = ch. de promovare a produselor 55 0 0 Page 2 of 7 1.J 2 96eq ['] [!] ss JO|8snpo1d e B1eA0UI01d 3p 45 2 SIe0L8NN S|IgSIJPOUI N39007/E6I IUBI TATI: 0 0 Ps !0u nes ajuajsixe ajerd ad eaenowuoud "ajerd Inipnys Gunowewu ep MUEdUe9-3d Nope 9y9uon - 916018) 0 0 es | 9ligoipouu no gooz/e6, 'u 1627 uaod ae and 1S guie|981 2p 1jainylauy9-]d NOPe9 813U94 = _ S99 0 0 [9) [) 0 S99 0 0 90% 7 9189 Uip'ayeoljAnd 1 eule|oa1 8p 1IInIl8U5 (72 31e0uan ajlugoiupouu 0 0 IS R N9 9007/€6| '1u 697 Auod nopeo 8yayon — 0 0 0s :91e9 ulp 'J090J01d 3p )I8y9 (po :819 U!p (ES 'PI+LSPI 593 9 0 0 o 0 s99 o o 0 90 &p aeyongnd 18 guue|9a. 'J090704d ap |8inyjeuo (9 o o 8 Boiplun ețuejInsuo9 pulaud 1J3 nau (4q (414 [!] 2sz 2v_|e9 Uip 'INeJ0U0 1$ 8|8uB [...]