HCL 26/2013 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL MIERCUREA–CIUC H O T Ă R Â R E A NR. 26/2013 privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013 Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din 28 martie 2013; Luând în considerare Expunerea de motive a primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, precum şi Raportul nr. 3536/2013 al Direcţiei economice, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ; Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetului de stat pe anul 2013 şi Deciziile nr. 111/2013 şi 126/2013 al Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita şi Hotărârea nr.31 /2013 al Consiliul Judeţean ; Văzând rapoartele comisiilor: - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat; - pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; Ţinând cont de prevederile art. 1 alin (2), art. 26 și art.39 alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările ulterioare; Proiectul de hotărâre conform art. 6, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, a fost prezentat şi discutat în cadrul adunăriile publice ţinute în perioada 01-22 martie 2013 ; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Capitolul I – Dispoziţii generale Art.1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi a cheltuielilor pe destinaţii pentru bugetul local al municipiului Miercurea- Ciuc pe anul 2013. Art. 2 – (1) Sinteza bugetului local pe anul 2013, detaliată, la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole şi subcapitole, după caz, este prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Bugetul local pe anul 2013 se stabileşte în sumă de 118.443,12 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 121.566,60 mii lei. Capitolul II – Structura si regimul veniturilor bugetului local Art. 3 - Impozitele, taxele, transferurile şi celelalte venituri ale bugetului local pe anul 2013, de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri. Art. 4 - Veniturile bugetului local pe anul 2013 sunt în sumă de 118.443,12 mii mii lei şi se prezintă astfel:  - mii lei- VENITURI-TOTAL, din care: 118.443,12 I. Venituri curente, din acestea: 84.391,00 a) venituri fiscale, din care 80.377,00 i) impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital 29.578,00 ii) impozite şi taxe pe proprietate 9.130,00 iii) impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 41.469,00 iv) alte impozite şi taxe fiscale 200,00 b) venituri nefiscale, din care: 4.014,00 i) venituri din proprietate 2.520,00 ii) venituri din vânzări de bunuri şi servicii 1.494,00 II. Operaţiuni financiare III. Subvenţii 9.786,80 IV. Sume primite de la UE 24.265,32 Capitolul III – Structura si regimul cheltuielilor bugetului local Art. 5 Cheltuielile bugetului local pe anul 2013, în sumă de 121.696,60 mii mii lei, în structură economică se prezintă astfel: - mii lei - CHELTUIELI – TOTAL, din care 121.566,60 1. Secţiunea de funcţionare din care: 71.789,92 a) cheltuieli de personal 37.525,00 b) bunuri şi servicii 17.192,90 c) dobânzi d) subvenţii 3.840,00 e) fonduri de rezervă 2.874,22 f) transferuri între unităţi ale administraţiei publice 8.528,80 h) asistenţă socială 966,50 i) alte cheltuieli 867,20 j) plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent -4,70 2. Secţiunea de dezvoltare din care: 49.776,68 a) cheltuieli de capital 18.834,58 b) proiecte cu finanţaredin fonduri externe 28.732,00 c) active financiare 1310,10 e) alte transfer de capital 900,00 Art. 6 În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2013, ordonatorii de credite şi conducătorii instituţiilor publice finanţate din bugetul local au următoarele obligaţii: a) vor prezenta directorului economic din cadrul Primăriei, în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte până la sfârşitul anului; b) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor literei a) pentru perioada respectivă; c) vor înainte spre avizare ordonatorului principal de credite statele de plată ; d) vor raporta lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilită prin dispoziţia primarului emisa in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 2 Art. 7 (1) Cheltuielile pentru serviciile publice generale se stabilesc în sumă de 7.210,12 mii lei. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice şi acţiunile externe care se finanţează de la bugetul local pe anul 2013 se stabilesc în sumă de 4.105,90 mii lei, din care 2.410,00 mii lei cheltuieli de personal, 1.627,60 mii lei bunuri şi servicii 70,00 mii lei cheltuieli de capital şi minus 1,70 miilei Plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent. (3) Cheltuielile pentru alte servicii publice generale care se finanţează de la bugetul local pe anul 2013 se stabilesc în sumă de 3.104,22 mii lei, din care 2.874,22 mii lei cu titlu de fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale şi 230,00 mii lei pentru finanţarea serviciului public comunitar de evidenţă informatizată a persoanelor. Art. 8 Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale se va utiliza pentru finanţarea unor cheltuieli urgente şi neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar, inclusiv pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor sinistrate. Art. 9 Cheltuielile ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc în suma de 72,50 mii lei, cu titlu de cheltuieli cu bunuri şi servicii, 70,00 mii lei pentru protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor 2,50 mii lei cheltuieli de capital . Art. 10 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2013, se stabilesc in suma de 62.285,80 mii lei. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 39.964,00 mii lei pentru învăţământ, 671,50 mii lei pentru sănătate, 17.128,00 mii lei pentru cultură, recreere şi religie şi 4.522,30 mii lei pentru asigurări şi asistenţă socială. (3) Cheltuielile pentru învăţământ pe titluri sunt după cum urmează: 32.858,00 mii lei cheltuieli de personal, 5.452,00 mii lei bunuri şi servicii, 235,00 mii lei transferuri curente, 165,00 mii lei alte cheltuieli şi 1.054,00 mii lei cheltuieli de capital, 200 mii lei pentru alte transferuri de capital către institutii publice. (4) Din sumele prevăzute la capitolul bunuri şi servicii suma de 1.000,00 mii lei va fi destinată pentru repararea şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi dotarea instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local. Această sumă se va repartiza pe unităţile de învăţământ pe baza concursului de proiecte derulat conform metodologiei adoptate în anul 2008. (5) Pentru sprijinirea cantinelor şi internatelor administrate de instituţiile de învăţământ se va acorda lunar, pe perioada anului şcolar şi proporţional cu activitatea didactică, cu titlu de transfer pentru fiecare elev care beneficiază de serviciile acestora suma de 235,00 lei. (6) Dacă sumele transferate spre instituţiile de învăţământ potrivit alineatului precedent nu acoperă diferenţa dintre costurile efective şi tariful plătit de elevi pentru serviciile de cazare şi masă restul se va acoperi exclusiv din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ la care studiază elevii în cauză. (7) În cazul elevilor şi a cadrelor didactice ale instituţiilor de învăţământ din Miercurea-Ciuc care locuiesc în alte unităţi administrativ teritoriale biletele şi abonamentele pentru transportul auto între localităţi vor fi decontate exclusiv pe seama veniturilor proprii ale instituţiilor de învăţământ respective. Art.11 (1) Cheltuielile pentru sănătate pe titluri sunt după cum urmează 550,00 mii lei cheltuieli de personal, 71,50 mii lei bunuri şi servicii, 50,00 mii lei reprezintă transferuri între unităţi ale administraţiei publice . (2) Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie pe titluri sunt după cum urmează: 376,00 mii lei cheltuieli de personal, 1.507,00 mii lei bunuri şi servicii, 8.030,00 mii lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 7.050,00 mii lei cheltuieli de capital, 35,00 mii lei proiecte cu finanţaredin fonduri externe . (3) Din suma prevăzută la capitolul servicii culturale, suma de 80,00 mii lei va fi destinată finanţării activităţilor şi programelor de tineret pe bază de concurs de proiecte. (4) Din suma de 1.250,00 mii lei prevăzută la subcapitolul 67.02.50. – Alte servicii în domeniile culturii, recrerii şi religiei, 430,00 mii lei transferuri şi 820,00 mii lei bunuri şi servicii . Din suma de 820,00 mii lei vor fi finanţate activităţile şi programele proprii ale consiliului local, 3 serviciile legate de aceste programe, programele derulate în colaborare cu alte persoane juridice pe bază de contracte de colaborare, respectiv se vor aloca sume pe bază de concurs de proiecte, conform metodologiei adoptate prin Hotărârea nr. 2/2011 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc. (5) Defalcarea pe destinaţii a sumei prevăzute pentru bunuri şi servicii la alineatul precedent se va stabili prin Hotărârea Consiliului Local , pe baza propunerii comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite din cadrul consiliului local. (6) Cheltuielile pentru asigurări şi asistenţă socială pe titluri sunt după cum urmează: 725,00 mii lei cheltuieli de personal, 960,00 mii lei bunuri şi servicii, 213,80 mii lei alte transferuri 966,50 mii lei asistenţă socială şi 324,00 mii lei alte cheltuieli şi 1.336,00 mii lei proiecte cu finanţaredin fonduri externe, minus 3,00 mii lei Plăţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent. . Art.12 (1) Cheltuielile pentru servicii de dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul local pe anul 2013, se stabilesc în suma de 28.045,58 mii lei, din care pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 24.669,08 mii lei, pentru protecţia mediului 3.376, 50 mii lei. (2) Cheltuielile pentru locuinţe, servicii publice şi dezvoltare publică pe titluri sunt după cum urmează: 385,00 mii lei cheltuieli de personal, 1.247,80 mii lei bunuri şi servicii, 700,00 mii lei alte transferuri curente interne , 2.200,28 mii lei cheltuieli de capital , 20.136,00 mii lei proiecte cu finanţare din fonduri externe. (3) Cheltuielile pentru protecţia mediului pe titluri sunt după cum urmează 17,00 mii lei lei cheltuieli de personal, 2.441,00 mii lei bunuri şi servicii şi 918,50 mii lei cheltuieli de capital. Art.13 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice care se finanţează de la bugetul local pe anul 2013, se stabilesc în suma de 23.952,60 mii lei , din care pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă 1.096,30 mii lei, pentru combustibili şi energie 5.100,00 mii lei, pentru transporturi 17.666,30 mii lei, iar pentru alte acţiuni economice 90,00 mii lei. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, comerciale şi de muncă pe titluri sunt în întregime alte transferuri. (3) Cheltuielile pentru combustibili şi energie pe titluri sunt 3.500,00 mii lei cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 1.600,00 mii lei cheltuieli de capital. (4) Cheltuielile pentru transporturi pe titluri sunt după cum urmează: 3.700,00 mii lei bunuri şi servicii, 340,00 mii lei cheltuieli cu titlu de subvenţii şi 6.311,30 mii lei cheltuieli de capital şi 7.225,00 mii lei proiecte cu finanţaredin fonduri externe. (5) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice pe titluri sunt 4,00 mii lei cheltuieli de personal şi 86,00 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii. Art.14 (1) Din suma de 3500,00 mii lei pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei în sistem centralizat de către operatorii licenţiaţi asigurată din veniturile proprii ale bugetului local se va acoperi cota de 10% aplicat asupra tarifului de producţie aprobat prin hotărârea consiliului local şi se va achita sprijinul financiar acordat persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani pentru achitarea contravalorii apei calde menajere. (2) Pentru anul 2013 limita producţiei fizice anuale pentru care se plăteşte subvenţia la valoarea de 10% aplicat asupra tarifului de producţie se stabileşte la 51.550 Gcal. (3) În cazul depăşirii nivelului producţiei stabilite potrivit alineatului , necesarul suplimentar de subvenţie va fi acoperită de către operatorii licenţiaţi din surse proprii. (4) Investiţiile privind retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se vor realiza din sumele ce se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului cu această destinaţie. Art.15 Sumele colectate cu titlu de cotă de dezvoltare din activitatea de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare menajeră-epurare în contabilitatea S.C. Harviz S.A. şi virate de acesta la bugetul local cu titlu de fond de dezvoltare vor fi utilizate integral în scopul cofinanţării 4 investiţiilor privind modernizarea şi extinderea sistemului de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare menajeră, respectiv a staţiei de epurare de pe raza administrativ- teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc derulate prin Compania Naţională de Investiţii S.A. în cursul anului 2013. Capitolul IV - Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 16 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare totală sau parţială de la bugetul local pe anul 2013 conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 (1) Se aprobă Anexa referitoare la cheltuielile cuprise în categoria ”Alte cheltuieli de investiţii’ conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 (2) Se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea , oprtunitatea şi alţi indicatori caracteristici investiţiilor cheltuielile cuprinse în ”Alte cheltuieli de investiţii’, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 16 (3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii începute care vor fii continuate doar pe baza de accesare de fonduri europene , din surse guvernamentale şi alte surse asemenea , conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. . Art.17 (1) Se aprobă Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate conform anexei nr. 6 şi Lista lucrărilor de investiţii al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013 , conform anexei nr. 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.18 Se aprobă Numărul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de bază fiecărei instituţii publice , conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.19 Se aprobă Bugetul nerambursabil pe anul 2013 pe capitole, subcapitole, articole şi alineate, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.20 Se aprobă Bugetul general al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2013 ,conform anexei nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.21 Se ratifică Dispoziţile primarului nr. 377 din 14.03.2013 şi 469 din 21.03.2013. Art.22 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán, Direcţia economică - Compartimentul financiar-contabil şi control financiar de gestiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc. Art.23 Prezenta hotărâre se comunică: a) Prefectului Judeţului Harghita; b) Primarului şi viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc; c) Biroului de investiţii; d) Directorului conomic - Compartimentul financiar contabil şi control financiar de gestiune; - Serviciului de impozite şi taxe; e) Conducătorilor instituţiilor finanţate din bugetul local; f) Va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul şi pe pagina WEB al Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc. Preşedintele şedinţei Contrasemnează-secretar 5 Orbán Zsolt Paizs Gyöngyi Juliánna 6