HCL 67/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014; Având în vedere raportul nr.17154/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 36, 37 şi 38/2014; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian Sorin MANDA Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 67/14.02.2014 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei Realizat/ % Preliminat Nr. Buget an Estimări Estimări INDICATORI an % rd. curent 2014 an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 precedent 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 22445 23710 106 24730 25792 104 104 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 22351 23694 106 24713 25775 104 104 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 0 0 2 Venituri financiare 5 16 16 100 17 17 104 104 3 Venituri extraordinare 6 78 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 21462 23535 110 24547 25603 104 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 21361 23434 110 24442 25493 104 104 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 6219 6306 101 6577 6860 104 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 10 510 510 100 532 555 104 104 C. asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 11 14382 16367 114 17071 17805 104 104 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 11148 12706 114 13252 13822 104 104 C1 ch. cu salariile 13 10869 12004 110 12520 13059 104 104 C2 bonusuri 14 279 702 252 732 764 104 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, 17 172 172 100 179 187 104 104 comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3062 3489 114 3639 3796 104 104 D. alte cheltuieli de exploatare 19 250 251 100 262 273 104 104 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 101 101 100 105 110 104 104 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 983 175 18 183 189 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 126 28 22 29 30 104 104 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 857 147 17 153 160 104 104 1 Rezerve legale 25 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 26 prevăzute de lege 0 0 3 Cota 2%-Asociatia Craiova capitala europeana 27 3 3 3 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii 29 342 55 16 57 60 104 104 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 30 de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de 31 86 15 17 16 16 104 104 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 429 74 17 77 81 104 104 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 Pagina 1 din 2  Realizat/ % Preliminat Nr. Buget an Estimări Estimări INDICATORI an % rd. curent 2014 an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 precedent 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE pe destinaţiile nerepartizat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 37 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 0 0 care: 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 342 58 17 60 63 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 664 664 100 693 722 104 104 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 629 629 100 656 684 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1477 1683 114 1756 1831 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 4 baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1440 1590 110 1659 1730 104 104 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 52 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 36 38 106 39 41 104 104 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse finite/ 53 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 (Rd.7/Rd.1)x1000 956 993 104 1035 1080 104 104 8 Plăţi restante 55 693 660 95 688 718 104 104 9 Creanţe restante 56 1496 1200 80 1252 1305 104 104 Preşedinte de şedinţă, Marian Sorin Manda Pagina 2 din 2