HCL 68/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 68 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014; Având în vedere raportul nr.21261/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 35, 36, 37 şi 38/2014; În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian Sorin MANDA Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la Hotărârea nr.68/14.02.2014 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 la Regia Autonomă de Transport Craiova mii lei Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 precedent (2014) (2013) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 39558 43809 111 47416 48,838 108 103 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 39037 43259 111 47316 48,735 109 103 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 19568 22647 116 26961 27,770 119 103 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 19469 20612 106 20355 20,966 99 103 2 Venituri financiare 5 521 550 106 100 103 18 103 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 38680 43579 113 47179 48,594 108 103 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 37818 42679 113 45879 47,255 107 103 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 12227 19105 156 19680 20,270 103 103 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1163 1370 118 1660 1,710 121 103 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 19118 19603 103 19799 19,800 101 100 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 #REF! 15108 #REF! 15209 15,260 101 100 C1 ch. cu salariile 13 14571 14993 103 15143 15,143 101 100 C2 bonusuri 14 57 115 202 116 117 101 101 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 31 68 219 69 69 101 100 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 8 45 563 45 45 100 100 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 125 152 122 154 154 101 100 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 4334 4275 99 4317 4,317 101 100 D. alte cheltuieli de exploatare 19 5310 2601 49 4740 5,475 182 116 2 Cheltuieli financiare 20 862 900 104 1300 1,339 144 103 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 878 230 26 237 244 103 103 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 0 0 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 878 230 26 237 244 103 103 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0 0 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 0 0 0 Pagina 1 din 2 Data 2/17/2014 Ora4:27 PM  Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 precedent (2014) (2013) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 0 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 7035 5158 0 4463 360 0 0 1 Alocaţii de la buget 44 3442 3688 107 3703 0 100 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 223 1470 0 760 360 0 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0 0 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 750 750 0 750 750 0 0 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 748 750 0 750 750 0 0 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1630 1679 0 1695 1,695 0 100 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1623 1666 103 1683 1,683 101 100 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 52 58 111 63 65 109 103 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 978 995 102 995 995 100 1,000 8 Plăţi restante 55 2966 2913 98 1100 1,050 38 95 9 Creanţe restante 56 284 196 69 150 110 77 73 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARIAN SORIN MANDA Pagina 2 din 2 Data 2/17/2014 Ora4:27 PM