HCL 69/2014 Craiova adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 69 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014; Având în vedere raportul nr.21190/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 36, 37 şi 38/2014; În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian Sorin MANDA Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la Hotărârea nr.69/14.02.2014 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 LA S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. mii lei Realizat/ % Preliminat Propuneri Estimări Estimări Nr. INDICATORI an an curent % an N+1 an N+2 rd. 9=7/5 10=8/7 precedent (N) 2014 2015 2016 (N-1) 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 100454 106195 105.72% 108744 111354 102.40% 102.40% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 100429 106169 105.72% 108717 111326 102.40% 102.40% a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 13213 14953 113.17% 15312 15679 102.40% 102.40% b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 25 26 104.00% 27 28 103.85% 103.70% 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 124819 106015 84.93% 108560 111165 102.40% 102.40% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 124782 105985 84.94% 108529 111133 102.40% 102.40% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 80005 79752 99.68% 81667 83627 102.40% 102.40% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 530 545 102.83% 558 571 102.39% 102.33% C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 25198 25249 100.20% 25855 26475 102.40% 102.40% C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 19757 20095 101.71% 20577 21071 102.40% 102.40% C1 ch. cu salariile 13 18148 18187 100.21% 18623 19070 102.40% 102.40% C2 bonusuri 14 1609 1908 118.58% 1954 2001 102.41% 102.41% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 59 60 101.69% 61 62 101.67% 101.64% cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 18 5382 5094 94.65% fondurile speciale şi alte obligaţii legale 5217 5342 102.41% 102.40% D. alte cheltuieli de exploatare 19 19049 439 2.30% 449 460 102.28% 102.45% 2 Cheltuieli financiare 20 37 30 81.08% 31 32 103.33% 103.23% 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -24365 180 -0.74% 184 189 102.22% 102.72% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 29 30 30 103.45% 100.00% PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 151 154 159 101.99% 103.25% 1 Rezerve legale 25 15 16 16 106.67% 100.00% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 136 138 143 101.47% 103.62% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 Data 2/17/2014 Ora4:27 PM  Realizat/ % Preliminat Propuneri Estimări Estimări Nr. INDICATORI an an curent % an N+1 an N+2 rd. 9=7/5 10=8/7 precedent (N) 2014 2015 2016 (N-1) 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE pe destinaţiile nerepartizat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 136 138 143 101.47% 103.62% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1292 686 53.10% 702 719 102.33% 102.42% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 762 760 99.74% 760 760 100.00% 100.00% 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 737 740 100.41% 740 740 100.00% 100.00% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2233.94 2262.95 101.30% 2317.22 2372.86 102.40% 102.40% Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2052.01 2048.09 99.81% 2097.18 2149.52 102.40% 102.50% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 52 133.18 139.42 104.69% personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 146.91 150.44 105.37% 102.40% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 574.15 571.82 99.59% 571.82 571.82 100.00% 100.00% Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 1242.55 999.53 80.44% (Rd.7/Rd.1)x1000 998.31 998.31 99.88% 100.00% 8 Plăţi restante 55 270142 276625 102.40% 283264 290062 102.40% 102.40% 9 Creanţe restante 56 147511 151051 102.40% 154676 158388 102.40% 102.40% PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARIAN SORIN MANDA Pagina 2 din 2 Data 2/17/2014 Ora4:27 PM