HCL 70/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 70 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014; Având în vedere raportul nr.17289/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 36, 37 şi 38/2014; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian Sorin MANDA Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 70/14.02.2014 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014 mii lei Realizat/ % Preliminat Nr. Buget an Estimări an Estimări an INDICATORI an % rd. curent 2014 2015 2016 9=7/5 10=8/7 precedent 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 35180 36280 103.13 37070 37580 102.18 101.38 1 Venituri totale din exploatare, din care: 35120 36220 103.13 2 37000 37500 102.15 101.35 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 60 60 100.00 70 80 116.67 114.29 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) II 7 31713 33614 105.99 33804 34279 100.57 101.41 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 31713 33614 105.99 33804 34279 100.57 101.41 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 11016 12784 116.05 12700 12800 99.34 100.79 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1972 2175 110.29 2200 2300 101.15 104.55 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 17343 17755 102.38 17904 18079 100.84 100.98 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 13824 14153 102.38 14300 14450 101.04 101.05 C1 ch. cu salariile 13 12298 12593 102.40 12700 12800 100.85 100.79 C2 bonusuri 14 1526 1560 102.23 1600 1650 102.56 103.13 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 59 59 100.00 59 59 100.00 100.00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 3460 3543 102.40 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3545 3570 100.06 100.71 0 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1382 900 65.12 1000 1100 111.11 110.00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3467 2666 76.90 3266 3301 122.51 101.07 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 719 571 79.42 670 680 117.34 101.49 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2748 2095 76.24 2596 2621 123.91 100.96 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 2279 0.00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 469 2095 446.70 2596 2621 123.91 100.96 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 235 1047 445.53 1298 1311 123.97 101.00 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 235 1047 445.53 33a 1298 1311 123.97 101.00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 234 1048 447.86 1298 1310 123.85 100.92 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 Pagina 1 din 2  Realizat/ % Preliminat Nr. Buget an Estimări an Estimări an INDICATORI an % rd. curent 2014 2015 2016 9=7/5 10=8/7 precedent 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 e) VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 560 1150 205.36 1200 1200 104.35 100.00 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 513 1140 222.22 1150 1150 100.88 100.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 571 571 100.00 571 571 100.00 100.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 691 700 101.30 700 700 100.00 100.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1667.15 1684.88 101.06 1702.38 1720.24 101.04 101.05 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1483.12 1499.17 101.08 1511.90 1523.81 100.85 100.79 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 50.82 51.74 101.81 52.86 53.57 102.15 101.35 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 901.45 926.52 102.78 911.90 912.16 98.42 100.03 8 Plăţi restante 55 3703 2000.00 54.01 1000 500 50.00 50.00 9 Creanţe restante 56 2600 2200.00 84.62 2000 1800 90.91 90.00 Preşedinte de şedinţă, Marian Sorin Manda Pagina 2 din 2