HCL 71/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 71 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.02.2014; Având în vedere raportul nr.16042/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35, 36, 37 şi 38/2014; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.48 din Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marian Sorin MANDA Nicoleta MIULESCU  Anexa 1 Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 71/14.02.2014 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 mii lei Realizat/ Estimări Estimări % Buget an curent INDICATORI Nr. rd. Preliminat an % an an 2014 9=7/5 10=8/7 precedent 2013 2015 2016 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 7716.00 7716.00 100.00 7932.00 8170.00 102.80 103.00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7712.00 7712.00 100.00 7928.00 8166.00 102.80 103.00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 2 Venituri financiare 5 4.00 4.00 100.00 4.00 4.00 100.00 100.00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + 7 6995.00 7660.00 109.51 7606.00 7834.00 99.30 103.00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 6995.00 7660.00 109.51 7606.00 7834.00 99.30 103.00 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1907.00 1942.00 101.84 1996.00 2056.00 102.78 103.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 1447.00 1417.00 97.93 1456.00 1500.00 102.80 103.02 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 3471.00 4027.00 116.02 3872.00 3988.00 96.15 103.00 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + 12 2705.00 2884.00 106.62 2965.00 3054.00 102.81 103.00 C1 ch. cu salariile 13 2480.00 2631.00 106.09 2705.00 2786.00 102.81 102.99 C2 bonusuri 14 225.00 253.00 112.44 260.00 268.00 102.77 103.07 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0.00 261.00 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 C4 Cheltuieli aferente contractului de 17 60.00 60.00 100.00 62.00 64.00 103.33 103.23 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia 18 706.00 822.00 116.43 845.00 870.00 102.80 102.96 D. alte cheltuieli de exploatare 19 170.00 274.00 161.18 282.00 290.00 102.92 102.84 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 721.00 56.00 7.77 326.00 336.00 582.14 103.07 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 76.00 9.00 11.84 52.00 54.00 577.78 103.85 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 645.00 47.00 7.29 274.00 282.00 102.80 102.92 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 373.00 4 Constituirea surselor proprii de finanţare 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea 30 272.00 47.00 17.28 274.00 282.00 102.80 102.92 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 31 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A 43 200.00 256.00 128.00 263.00 271.00 102.80 103.00 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 107.00 116.00 108.41 119.00 123.00 102.59 103.36 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 109.00 115.00 105.50 118.00 122.00 102.61 103.39 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 50 2068.04 2089.85 101.05 2093,93 2086.06 100.19 99.61 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat 51 1896.02 1906.52 100.55 1910,31 1903.01 100.19 99.61 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe 52 70.75 67.06 94.79 67.19 66.93 100.19 99.61 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 54 906.56 992.74 109.51 958.90 958.87 96.59 100.00 8 Plăţi restante 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 Creanţe restante 56 396.00 360.00 350.00 340.00 97.22 97.14 Preşedinte de şedinţă, Marian Sorin Manda Page 1