HCL 483/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.483 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.09.2014; Având în vedere raportul nr.132134/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 205, 206, 207, 208 şi 209/2014; În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2014. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Răzvan Florentin SOCOTEANU Nicoleta MIULESCU  Anexa la Hotărârea nr. 483/25.09.2014 BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA SEPTEMBRIE 2014 mii lei % BVC Nr. aprobat BVC Estimări Estimări INDICATORI Influente+/- rd. HCL67/14. rectificat an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 02.2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 23710 1050 24760 24730 25792 104 104 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 23694 1061 24755 24713 25775 104 104 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 2 Venituri financiare 5 16 -11 5 17 17 104 104 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 23535 1050 24585 24547 25603 104 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 23434 1101 24535 24442 25493 104 104 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 6306 801 7107 6577 6860 104 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 10 510 -267 243 532 555 104 104 C. asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 11 16367 318 16685 17071 17805 104 104 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 12706 298 13004 13252 13822 104 104 C1 ch. cu salariile 13 12004 0 12004 12520 13059 104 104 C2 bonusuri 14 702 298 1000 732 764 104 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, 17 172 20 192 179 187 104 104 comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3489 0 3489 3639 3796 104 104 D. alte cheltuieli de exploatare 19 251 249 500 262 273 104 104 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 101 -51 50 105 110 104 104 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 175 0 175 183 189 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 28 0 28 29 30 104 104 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 147 0 147 153 160 104 104 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 26 prevăzute de lege 3 Cota 2%-Asociatia Craiova capitala europeana 27 3 0 3 3 3 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii 29 55 0 55 57 60 104 104 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 30 de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de 31 15 0 15 16 16 104 104 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 74 0 74 77 81 104 104 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 Data 9/29/2014 Ora10:45 AM  % BVC Nr. aprobat BVC Estimări Estimări INDICATORI Influente+/- rd. HCL67/14. rectificat an 2015 an 2016 9=7/5 10=8/7 02.2014 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE pe destinaţiile nerepartizat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 58 0 58 60 63 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 664 0 664 693 722 104 104 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 629 34 663 656 684 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1683 -49 1634 1756 1831 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 4 baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1590 -82 1509 1659 1730 104 104 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 52 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 38 0 37 39 41 104 104 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse finite/ 53 0 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 (Rd.7/Rd.1)x1000 993 0 993 1035 1080 104 104 8 Plăţi restante 55 660 440 1100 688 718 104 104 9 Creanţe restante 56 869 731 1600 906 945 104 104 Preşedinte de şedinţă, Răzvan Florentin Socoteanu Pagina 2 din 2 Data 9/29/2014 Ora10:45 AM