HCL 210/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.210 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2016; Având în vedere raportul nr.192858/2016 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.65/2016. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marin Traian RADU Ovidiu MISCHIANU  Anexa la Hotărârea nr. 210/15.12.2016 BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA DECEMBRIE 2016 mii lei BVC 2016 % aprobat Nr. BVC Estimări Estimări INDICATORI prin Influente+/- rd. rectificat an 2017 an 2018 9=7/6 10=8/7 hcl65/25.02 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 30189 827 31016 32350 33741 104 104 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 30186 827 31013 32347 33737 104 104 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în 4 2 vigoare Venituri financiare 5 3 0 3 3 3 104 104 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 29336 827 30163 31460 32813 104 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 29336 827 30163 31460 32813 104 104 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 7351 377 7728 8060 8407 104 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 10 250 70 320 334 348 104 104 C. asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 11 21285 80 21365 22284 23242 104 104 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 17118 66 17184 17923 18694 104 104 C1 ch. cu salariile 13 14918 0 14918 15559 16229 104 104 C2 bonusuri 14 2200 66 2266 2363 2465 104 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 50 -40 10 10 11 104 104 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17 565 -100 465 485 506 104 104 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3552 154 3706 3865 4032 104 104 D. alte cheltuieli de exploatare 19 450 300 750 782 816 104 104 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 853 0 853 890 928 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 141 0 141 147 153 104 104 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 712 0 712 743 775 104 104 1 Rezerve legale 25 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenti Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 4 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutur 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii 29 285 0 285 297 310 104 104 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 6 de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui 7 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de 31 71 0 71 74 77 104 104 referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 8 cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 356 0 356 371 387 104 104 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 Data 01.02.2017 Ora11:51  BVC 2016 % aprobat Nr. BVC Estimări Estimări INDICATORI prin Influente+/- rd. rectificat an 2017 an 2018 9=7/6 10=8/7 hcl65/25.02 2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE pe destinaţiile nerepartizat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) prevăzute la 9 Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 care: 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 285 285 297 310 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 715 715 746 778 104 104 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 714 714 745 777 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1998 2006 2084 2173 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe 4 baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1741 0 1741 1816 1894 104 104 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 42 43 44 46 102 104 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 6 personal mediu (cantitate produse finite/ 53 0 persoană)totale la 1000 lei venituri totale Cheltuieli 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 972 972 1014 1057 104 104 8 Plăţi restante 55 460 0 460 430 390 93 91 9 Creanţe restante 56 1865 0 1865 1835 1795 98 98 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARIN TRAIAN RADU Pagina 2 din 2 Data 01.02.2017 Ora11:51