HCL 211/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 211 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2016; Având în vedere raportul nr.193426/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art. 10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016. Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2016. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, S.C. Salubritate Craiova S.R.L. şi Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marin Traian RADU Ovidiu MISCHIANU  Anexa la Hotărârea nr. 211/15.12.2016 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL mii lei BVC 2016 % aprobat HCLM 67/ Nr. BVC 2016 Estimări an Estimări an INDICATORI 25.02.2016 Influente +/- rd. rectificat 2017 2018 9=7/6 10=8/7 Hot.AGA nr.9/29.02.2 016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 36260 555 36815 37555 37555 102,01 100,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 36225 573 36798 37520 37520 101,96 100,00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 35 -18 17 35 35 205,88 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 35540 1081 36621 36825 36825 100,56 100,00 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 35540 1081 36621 36825 36825 100,56 100,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 12503 984 13487 12600 12600 93,42 100,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2204 -42 2162 2205 2205 101,99 100,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 20399 0 20399 21370 21370 104,76 100,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 16776 19 16795 17600 17600 104,79 100,00 C1 ch. cu salariile 13 14974 -58 14916 15600 15600 104,59 100,00 C2 bonusuri 14 1802 77 1879 2000 2000 106,44 100,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 68 0 68 80 80 117,65 100,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 68 0 68 80 80 117,65 100,00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 70 0 70 70 70 100,00 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3485 -19 3466 3620 3620 104,44 100,00 D. alte cheltuieli de exploatare 19 434 139 573 650 650 113,44 100,00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 720 -526 194 730 730 376,29 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 116 31 116 116 374,19 100,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 604 -526 163 614 614 376,69 100,00 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 604 -526 163 614 614 376,69 100,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 302 -221 81 307 307 379,01 100,00 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 302 -221 81 307 307 379,01 100,00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 Pagina 1 din 2 Data 01.02.2017 Ora11:51  BVC 2016 % aprobat HCLM 67/ Nr. BVC 2016 Estimări an Estimări an INDICATORI 25.02.2016 Influente +/- rd. rectificat 2017 2018 9=7/6 10=8/7 Hot.AGA nr.9/29.02.2 016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 302 -305 82 307 307 374,39 100,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1905 0 1905 1050 1050 55,12 100,00 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1905 0 1905 1050 1050 55,12 100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 587 53 640 585 585 91,41 100,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 683 5 688 682 682 99,13 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-ch sociale/Rd.49)/12*1000 50 2003,50 -21,30 1982,20 2113,88 2113,88 106,64 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1826,99 -20,30 1806,69 1906,16 1906,16 105,51 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 53,04 0,45 53,49 55,01 55,01 102,86 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 980,14 14,59 994,73 980,56 980,56 98,58 100,00 8 Plăţi restante 55 3703 -2222 1481,00 2703 1703 182,51 63,00 9 Creanţe restante 56 1840 70 1910,00 1800 1750 94,24 97,22 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARIN TRAIAN RADU Pagina 2 din 2 Data 01.02.2017 Ora11:51