HCL 67/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2016; Având în vedere raportul nr.29994/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dna.Rezeanu Marinela, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Mihai CILIBIU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA la Hotărârea nr. 67/25.02.2016 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL mii lei Realizat/ % Preliminat Nr. Buget an Estimări an Estimări an INDICATORI an % rd. curent 2016 2017 2018 9=7/5 10=8/7 precedent 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 35958 36260 100,84 37555 37555 103,57 100,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 35920 36225 100,85 37520 37520 103,57 100,00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 7 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 38 35 92,11 35 35 100,00 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 34110 35540 104,19 36825 36825 103,62 100,00 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 34110 35540 104,19 36825 36825 103,62 100,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 12480 12503 100,18 12600 12600 100,78 100,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2200 2204 100,18 2205 2205 100,05 100,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 18729 20399 108,92 21370 21370 104,76 100,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 15411 16776 108,86 17600 17600 104,91 100,00 C1 ch. cu salariile 13 13701 14974 109,29 15600 15600 104,18 100,00 C2 bonusuri 14 1710 1802 105,38 2000 2000 110,99 100,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 68 68 100,00 80 80 117,65 100,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 68 68 100,00 80 80 117,65 100,00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 63 70 111,11 70 70 100,00 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3187 3485 109,35 3620 3620 103,87 100,00 D. alte cheltuieli de exploatare 19 701 434 61,91 650 650 149,77 100,00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1848 720 38,96 730 730 101,39 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 231 116 50,22 116 116 100,00 100,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1617 604 37,35 614 614 101,66 100,00 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 713 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 904 604 66,81 614 614 101,66 100,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 452 302 66,81 307 307 101,66 100,00 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 452 302 66,81 307 307 101,66 100,00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 452 302 66,81 307 307 101,66 100,00 Pagina 1 din 2 Data 25.03.2016 Ora11:26  Realizat/ % Preliminat Nr. Buget an Estimări an Estimări an INDICATORI an % rd. curent 2016 2017 2018 9=7/5 10=8/7 precedent 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 887 1905 214,77 1050 1050 55,12 100,00 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 887 1905 214,77 1050 1050 55,12 100,00 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 587 587 100,00 585 585 99,66 100,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 683 683 100,00 682 682 99,85 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-ch sociale/Rd.49)/12*1000 50 1846,75 2003,50 108,49 2113,88 2113,88 105,51 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1671,67 1826,99 109,29 1906,16 1906,16 104,33 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 52,59 53,04 100,85 55,01 55,01 103,73 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 948,61 980,14 103,32 980,56 980,56 100,04 100,00 8 Plăţi restante 55 3703 3703,00 100,00 2703 1703 72,99 63,00 9 Creanţe restante 56 2100 1840,00 87,62 1800 1750 97,83 97,22 Preşedinte de şedinţă, Mihai Cilibiu Pagina 2 din 2 Data 25.03.2016 Ora11:26