HCL 69/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.69 privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2016; Având în vedere raportul nr.28758/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016; În conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, Ordonanţei de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Mihai CILIBIU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA la Hotărârea nr. 69/25.02.2016 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 la COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. CRAIOVA mii lei % Preliminat Nr. an Buget an Estimări Estimări an INDICATORI % rd. precedent curent 2016 an 2017 2018 9=7/5 10=8/7 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 98124 100517 102,44% 104224 108393 103,69% 104,00% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 97786 100215 102,48% 104224 108393 104,00% 104,00% a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 2 Venituri financiare 5 338 302 89,35% 0,00% 3 Venituri extraordinare 6 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 76516 92045 120,30% 94459 94354 102,62% 99,89% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 76502 92045 120,32% 94459 94354 102,62% 99,89% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 23260 32207 138,47% 33495 32825 104,00% 98,00% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8371 8277 98,88% 8608 8436 104,00% 98,00% C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 39218 44099 112,45% 44595 45487 101,13% 102,00% C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 31792 35843 112,74% 36009 36729 100,46% 102,00% C1 ch. cu salariile 13 28933 31693 109,54% 31693 32327 100,00% 102,00% C2 bonusuri 14 2859 4150 145,16% 4316 4402 104,00% 102,00% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 22 20 90,91% 21 21 104,00% 102,00% cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 353 521 147,59% 542 553 104,00% 102,00% cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 speciale şi alte obligaţii legale 18 7051 7715 109,42% 8024 8184 104,00% 102,00% D. alte cheltuieli de exploatare 19 5653 7462 132,00% 7760 7605 104,00% 98,00% 2 Cheltuieli financiare 20 14 0 0,00% 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 21608 8472 39,21% 9765 14039 115,26% 143,77% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 5000 1500 30,00% 1560 1607 104,00% 103,00% PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 16608 6972 41,98% 8205 8451 117,68% 103,00% 1 Rezerve legale 25 830 349 347 357 99,43% 102,88% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 2 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Pagina 1 din 3 Data 25.03.2016 Ora11:26  % Preliminat Nr. an Buget an Estimări Estimări an INDICATORI % rd. precedent curent 2016 an 2017 2018 9=7/5 10=8/7 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 4 plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 456 2285 4818 7200 210,85% 149,44% 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 6 25, 26, 27, 28, 29 30 15322 4338 3040 894 70,07% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 8 în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 7661 2169 1520 447 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID b) 33a 7661 2169 1520 447 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 7661 2169 1520 447 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 261088 39630 15,18% 0 0 0,00% CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 261088 39630 15,18% 0 0 0,00% a) cheltuieli materiale 38 251689 33812 13,43% 0,00% b) cheltuieli cu salariile 39 522 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 8877 5818 65,54% 0,00% d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 395525 97612 24,68% 10492 12882 10,75% 1 Alocaţii de la buget 44 76672 11638 15,18% 0 0 0,00% alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 395525 97612 24,68% 10492 12882 10,75% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1286 1286 100,00% 1286 1286 100,00% 100,00% 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 1081 1180 109,16% 1180 1200 100,00% 101,69% Pagina 2 din 3 Data 25.03.2016 Ora11:26  % Preliminat Nr. an Buget an Estimări Estimări an INDICATORI % rd. precedent curent 2016 an 2017 2018 9=7/5 10=8/7 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2406 2419 100,55% 2543 2551 105,11% 100,30% Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2230 2238 100,35% 2238 2245 100,00% 100,30% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 5 mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 90 85 93,89% 88 90 104,00% 102,27% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 780 916 117,43% 906 870 98,97% 96,05% 8 Plăţi restante 55 0 0 0 0 9 Creanţe restante 56 60000 60000 100,00% 60000 60000 100,00% 100,00% Preşedinte de şedinţă, Mihai Cilibiu Pagina 3 din 3 Data 25.03.2016 Ora11:26