HCL 68/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.68 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2016; Având în vedere raportul nr.29675/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvrnului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Pîrvu Nelu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Mihai CILIBIU Ovidiu MISCHIANU  Anexa 1 la Hotărârea nr. 68/25.02.2016 BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL pe anul 2016 Realizat/ Estimări % Nr. Preliminat Buget an Estimări an INDICATORI % an rd. an curent 2016 2018 9=7/5 2017 precedent 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 I VENITURI TOTALE 1 7.479 7.400 98,94 7.600 7.805 102,71 1 (Rd.1 = Rd. Venituri 2 +din totale Rd.exploatare, 5 + Rd. 6)din care: 2 7.478 7.399 98,94 7.599 7.804 102,70 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 1 1 100,00 1 1 102,70 3 Venituri extraordinare 6 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 7 6.857 7.288 106,29 7.485 7.687 102,70 1 20 + Rd. 21) Cheltuieli de exploatare, din care: 8 6.857 7.288 106,29 7.485 7.687 102,70 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1.912 1.553 81,22 1.595 1.591 102,70 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 1.004 1.361 135,56 1.398 1.435 102,70 C. asimilate cheltuieli cu personalul, din care: 11 3.846 4.329 112,56 4.446 4.566 102,70 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 12 3.105 3.485 112,24 3.579 3.676 102,70 14) cu salariile C1 ch. 13 2.856 3.200 112,04 3.286 3.375 102,70 C2 bonusuri 14 249 285 114,46 293 301 102,70 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 5 21 420,00 22 22 102,70 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 0 C4 disponibilizărilor Cheltuieli aferentedecontractului personal de mandat şi 17 64 70 109,38 72 74 102,70 C5 acheltuieli altor organe de conducere cu asigurările şi control, şi protecţia socială, 18 672 753 112,05 773 794 102,70 fondurile speciale şi D. alte cheltuieli de exploatarealte obligaţii legale 19 95 45 47,37 46 95 102,70 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 622 112 18,01 115 118 102,70 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 116 31 11,84 32 33 102,70 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 506 81 7,29 83 85 102,70 1 DEDUCEREA Rezerve legale IMPOZITULUI PE PROFIT, din 25 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 0 3 prevăzute Acoperireadepierderilor lege contabile din anii 27 0 4 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 0 5 proiectele cofinanţate Alte repartizări din împrumuturi prevăzute de lege externe, 29 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 30 0 7 de la Rd. 25,salariaţilor Participarea 26, 27, 28,la29profit în limita a 10% 31 0 8 din profitul50% Minimim net,vărsăminte dar nu mailamult de nivelul bugetul de statunui sau 32 240 38 15,83 39 40 102,70 a) local în cazul regiilor autonome, ori - dividende cuvenite bugetului de stat dividende 33 0 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 35 0 VI Rd. 31 VENITURI- Rd. 32 DINseFONDURI repartizează la alte EUROPENE rezerve şi 36 0 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 0 a) EUROPENE, din care cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 Page 1  Anexa 1 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 43 95 780 821,05 325 300 41,67 1 din care:de la buget Alocaţii 44 0 alocaţii bugetare aferente plăţii 45 0 IX angajamentelor CHELTUIELI PENTRUdin anii anteriori INVESTIŢII 46 0 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 111 116 104,50 119 122 102,70 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 111 115 103,60 118 120 102,70 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 2331,08 2525,36 108,33 2.594 2532,64 102,70 4 determinat pe baza Câştigul mediu cheltuielilor lunar pe salariat de natură pe determinat 51 2144,14 2318,84 108,15 2.381 2324,30 102,70 5 baza cheltuielilor Productivitatea cu salariile muncii (lei/persoană) în unităţi valorice pe(Rd. total 52 67,37 64,34 95,50 66 69,22 102,70 6 personal mediu muncii Productivitatea (mii lei/persoană) (Rd. pe în unităţi fizice 2/Rd. total49) 53 7 personal Cheltuielimediu totale(cantitate produse la 1000 lei veniturifinite/ totale (Rd. 54 916,83 984,86 107,42 1.011 986,40 102,70 8 7/Rd. 1) x 1000 Plăţi restante 55 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9 Creanţe restante 56 81 81,00 100,00 81 81 100,00 Preşedinte de şedinţă, Mihai Cilibiu Page 2  Anexa 1 ANEXA Hotărârea nr. 68/25.02.2016 mii lei % 10=8/7 10 102,70 102,70 102,70 102,70 102,71 99,75 102,70 102,70 102,70 102,70 102,70 102,70 102,70 102,70 205,56 102,70 102,70 102,70 102,70 Page 3  Anexa 1 92,31 102,41 101,60 97,65 97,60 104,76 97,52 100,00 Page 4