HCL 66/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 66 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2016; Având în vedere raportul nr.31406/2016 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2016; În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Mihai CILIBIU Ovidiu MISCHIANU  Anexa la Hotărârea nr.66/25.02.2016 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016 la R.A.T. SRL mii lei Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2017 an 2018 9=7/5 10=8/7 precedent 2016 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 36708 38132 104 40212 42475 105 106 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 36620 38113 104 40182 42444 105 106 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 17888 18116 101 18500 18870 102 102 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 1102 1620 147 1680 1714 104 102 2 Venituri financiare 5 88 19 22 30 31 158 102 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 36070 37304 103 39382 41639 106 106 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 35903 37199 104 39282 41537 106 106 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 12517 14059 112 15749 16064 112 102 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1105 345 31 400 408 116 102 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 19408 20036 103 20238 20643 101 102 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 15480 16009 103 16163 16486 101 102 C1 ch. cu salariile 13 15413 15929 103 16078 16396 101 102 C2 bonusuri 14 67 80 119 85 90 106 106 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 23 0 0 0 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 150 77 51 80 82 104 102 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 18 3778 3927 104 3995 4075 102 102 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 19 2873 2759 96 2895 2953 105 102 2 Cheltuieli financiare 20 167 105 63 100 102 95 102 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 638 828 130 830 836 100 101 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V 24 0 0 0 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 0 0 0 lege 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 638 828 130 830 836 100 101 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 30 0 0 0 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 0 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 0 0 0 Pagina 1 din 2 Data 25.03.2016 Ora11:25  Realizat/ % Preliminat Propuneri Nr. Estimări Estimări INDICATORI an an curent % rd. an 2017 an 2018 9=7/5 10=8/7 precedent 2016 2015 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 0 0 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII 37 0 0 0 care 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3908 2222 57 545 755 25 139 1 Alocaţii de la buget 44 3900 1620 42 545 755 34 139 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 8 602 0 545 755 91 139 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0 0 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 735 749 102 749 749 100 100 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 730 740 101 749 749 101 100 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1767 1803 102 1798 1834 100 102 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1759 1794 102 1789 1824 100 102 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 103 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 50 52 54 57 104 106 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 54 983 978 100 979 980 (Rd.7/Rd.1)x1000 100 100 8 Plăţi restante 55 2441 1900 78 1800 1700 95 94 9 Creanţe restante 56 70 65 93 63 60 97 95 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MIHAI CILIBIU Pagina 2 din 2 Data 25.03.2016 Ora11:25