HCL 409/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 409 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2013; Având în vedere raportul nr.109551/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 196, 198, 199, 200 şi 201/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2, 4, 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2, 4 şi 5 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ Nicoleta MIULESCU  anexa 1 ANEXA NR.1 la Hotărârea nr.409/25.07.2013 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA IULIE 2013 - mii lei - BVC % Nr Propuneri Estimări Estimări aprobat INDICATORI . Influente BVC an an HCL170/ 9=7/6 10=8/7 rd. +/- rectificat 2014 2015 25.042013 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 25000 1186 26186 27312 28486 104 104 1 Venituri din exploatare 2 24995 1185 26180 27306 28480 104 104 2 Venituri financiare 3 5 1 6 6 7 104 104 3 Venituri extraordinare 4 0 II CHELTUIELI TOTALE 5 24170 1166 25336 26425 27562 104 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 23900 1166 25066 26144 26000 104 99 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 9284 413 9697 10114 10549 104 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 297 0 297 310 324 104 105 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 14319 668 14987 15631 16304 104 104 C1 ch. cu salariile 10 11016 231 11247 11731 12235 104 104 C2 bonusuri 11 372 372 388 405 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 13 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 172 0 172 179 187 104 104 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 15 3131 65 3196 3333 3477 104 104 D. alte cheltuieli de exploatare 16 0 85 85 89 92 2 Cheltuieli financiare 17 0 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 18 270 0 270 281 293 104 104 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 830 20 850 887 925 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 133 3 136 142 148 104 104 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 21 697 17 714 745 777 104 104 1 Rezerve legale 22 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităşi fiscale prevăzute de lege 23 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 0 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 25 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 280 6 286 298 311 104 104 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27 0 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult 28 70 1 71 74 77 104 104 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 29 350 7 357 372 388 104 104 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 0 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la 31 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 33 0 a) cheltuieli materiale 34 0 b) cheltuieli cu salariile 35 0 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 0 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 0 e) alte cheltuieli 38 0 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 0 1 Alocaţii de la buget, din care: 40 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 40b 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII is 41 280 0 280 292 305 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 600 20 620 647 674 104 104 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 576 19 595 621 647 104 104 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 14319 668 14987 15631 16304 104 104 a) cheltuieli cu salariile 46 11016 231 11247 11731 12235 104 104 b) cheltuieli sociale 47 3040 -2815 225 235 245 104 104 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de 48 1594 -19 1575 1643 1714 104 104 5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi 49 2072 27 2099 2189 2283 104 104 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri 50 43 1 44 46 48 104 104 7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri 51 0 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi 52 0 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 53 972 38 1010 1053 1099 104 104 # Plăţi restante, în preţuri curente 54 210 8 218 110 60 50 55 # Creanţe restante, în preţuri curente 55 450 18 468 488 509 104 104 Preşedinte de şedinţă, Silviu Cristian Ştefănescu-Dragotă Page 1  ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr.409/25.07.2013 Detalierea indicatorilor economico – finaciari prevazuti in BVC rectificat mii lei BVC Propuneri Nr. aprobatHCL Influente+/- INDICATORI BVC rectif rd. 170/25.04.13 0 1 2 3 4 5 6 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) 1 25000 1186 26186 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 2 24995 1185 26180 a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), 3 24795 1185 25980 a1) din vânzarea produselor 4 0 a2) din servicii prestate 5 22995 1185 24180 a3) din redevenţe şi chirii 6 1000 0 1000 a4) alte venituri 7 800 0 800 b) din vânzarea mărfurilor 8 0 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9 0 0 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 c3 transferuri pentru plata personalului 12 0 d) din producţia de imobilizări 13 0 e) venituri aferente costului producţiei în curs de 14 0 f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 15 200 0 200 f1) din amenzi şi penalităţi 16 200 0 200 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de 17 0 0 0 - active corporale 18 0 - active necorporale 19 0 f3) din subvenţii pentru investiţii 20 0 f4) din valorificarea certificatelor C02 21 0 f5) alte venituri 22 0 2 Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 23 5 1 6 a) din imobilizări financiare 24 0 b) din investiţii financiare 25 0 c) din diferenţe de curs 26 0 d) din dobânzi 27 5 1 6 e) alte venituri financiare 28 0 3 Venituri extraordinare 29 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) 30 24170 1166 25336 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 31 23900 1166 25066 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 32 9284 413 9697 A Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 33 8762 309 9071 a) cheltuieli cu materiile prime 34 5534 144 5678 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 1254 53 1307 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 36 154 18 172 b2) cheltuieli cu combustibilii 37 1100 49 1149 Page 1 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor 38 228 96 324 d) cheltuieli privind energia şi apa 39 1480 16 1496 e) cheltuieli privind mărfurile 40 266 0 266 A Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 342 51 393 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 309 39 348 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care: 43 0 0 0 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar 44 0 b2) - către operatori cu capital privat 45 0 c) prime de asigurare 46 33 12 45 A Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 48 47 180 53 233 a) cheltuieli cu colaboratorii 48 25 0 25 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din 49 0 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 50 0 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 52 51 8 18 26 c1) cheltuieli de protocol, din care: 52 3 3 6 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, 53 0 cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 54 5 15 20 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 55 0 publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, 56 0 studiul pieţei, promovarea pe pieţe exi [...]