HCL 225/2012 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 225 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.11.2012; Având în vedere raportul nr.156179/2012 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129, 131, 133, 134 şi 135/2012; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2012. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Vasilica GHEORGHIŢĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA la Hotărârea nr. 225 din 23.11.2012 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 LA R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA BVC 2012 Influente BVC 2012 aprobat INDICATORI +/- prevederi prin H.C.L. U.M. finale nr. 69/2012 VENITURI TOTALE, din care: 23.500 23.500 1. Venituri din exploatare, din care: mii lei 23.400 23.400 a) Venituri din activitatea de bază mii lei 23.300 23.300 b) Venituri din alte activităţi mii lei 100 100 c) Venituri din surse bugetare, din care: - subvenţii pe produse şi activităţi - subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif - transferuri - prime acordate de la bugetul statului - alte sume primite de la bugetul de stat d) Venituri din fonduri speciale 2. Venituri financiare mii lei 0 0 3. Alte venituri de exploatare mii lei 100 100 CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36) mii lei 22.043 1.257 23.300 1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: mii lei 21.543 1.257 22.800 a) Cheltuieli materiale mii lei 10.670 300 10.970 b) Cheltuieli cu personalul, din care: mii lei 10.781 957 11.738 - salarii brute mii lei 8.500 755 9.255 - CAS mii lei 1.768 157 1.925 - ajutor şomaj mii lei 43 3 46 - contribuţie la asig. Sociale de sănătate, conf. Legii nr. 145/1997 mii lei 442 39 481 -alte cheltuieli cu personalul, din care: mii lei 29 2 31 - fond special de solidaritate socială ptr.persoanele cu handicap (OUG 102/1999 - art.43) mii lei 6 1 7 - fond risc mii lei 23 1 24 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele mii lei 60 60 d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001, din care: - transferuri sau subvenţii e) Cheltuieli de protocol mii lei 1 1 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate mii lei 1 1 g) Cheltuieli cu sponsorizarea h) Tichete de masă mii lei 0 0 i) Alte cheltuieli, din care: mii lei 30 30 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 30 30 2. Cheltuieli financiare mii lei 0 0 3. Alte cheltuieli de exploatare mii lei 500 500 REZULTAT BRUT (profit/pierdere) mii lei 1.457 -1.257 200 ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, Din care: - fond de rezervă ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI IMPOZIT PE PROFIT mii lei 233 -201 32 PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) mii lei 1.224 -1.056 168 a) Rezerve legale b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit mii lei 122 -105 17 d) Alte repartizări prevăzute de lege e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit f) 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat mii lei 1.102 -951 151 g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) – f) SURSE DE FINANŢARE A mii lei INVESTIŢIILOR, din care: 122 50 172 1. Surse proprii mii lei 122 50 172 2. Alocaţii de la buget mii lei 3. Credite bancare: - interne - externe 4. Alte surse CHELTUIELI PENTRU mii lei INVESTIŢII, din care: 122 50 172 1. Investiţii, inclusiv investiţiile în curs la finele anului mii lei 122 50 172 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii: - interne - externe REZERVE, din care: mii lei 0 0 I. Rezerve legale II. Rezerve statutare III. Alte rezerve mii lei DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale mii lei 23.500 2. Costuri aferente volumului de activitate mii lei 22.043 1.257 23.300 3. Nr. prognozat de personal la finele anului 541 59 600 4. Nr.mediu personal total, din care: 541 10 551 5. Fond de salarii, din care: mii lei 8.500 755 9.255 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: mii lei 52 52 - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2008 mii lei - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă mii lei 8.448 755 9.203 6. Câştigul mediu lunar pe salariat mii lei 1.309,000 91,000 1.400,000 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)- – în preţuri curente mii lei 43 43 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în preţuri comparabile (9%) 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale mii lei 938 53 991 11. Plăţi restante + total mii lei - preţuri curente mii lei - preţuri comparabile 9% (rd.83 x 9%) 12. Creanţe restante – total mii lei - preţuri curente mii lei - preţuri comparabile 9% (rd.86 x 9%) Nota : In chelt. cu salariile pe 2012 se cuprind: Suma de 106 mii lei reprezentand indemnizatii C.A. Suma de 52 mii lei reprezentand drepturi banesti ale directorului regiei Suma de____mii lei reprezentand drepturi banesti ale angajatilor pe baza de conv. civile de prest. Suma de _____mii lei aferente posturilor blocate. Preşedinte de şedinţă, Vasilica Gheorghiţă che l t ui el i t ot a l e × 1000 veni t uri t ot a l e