HCL 657/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 657 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.11.2013; Având în vedere raportul nr.167724/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268, 270, 271, 272 şi 273/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Mihai CILIBIU Nicoleta MIULESCU  anexa 1 ANEXA Nr. 1 la Hotărârea nr. 657/14.11.2013 BVC RECTIFICAT RAADPFL CRAIOVA NOI 2013 - mii lei - % BVC aprobat Estimări Estimări Nr. Influente BVC INDICATORI HCL an an rd. +/- rectificat 9=7/6 10=8/7 409/25.07.2013 2014 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 26186 -1497 24689 25751 26858 104 104 1 Venituri din exploatare 2 26180 -1497 24683 25744 26851 104 104 2 Venituri financiare 3 6 0 6 6 7 104 104 3 Venituri extraordinare 4 0 II CHELTUIELI TOTALE 5 25336 -1281 24055 25089 26168 104 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 25066 -1281 23785 24808 26000 104 105 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 9697 -1497 8200 8553 8920 104 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 8 297 0 297 310 324 104 105 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 14987 216 15203 15857 16539 104 104 C1 ch. cu salariile 10 11247 97 11344 11832 12341 104 104 C2 bonusuri 11 372 5 377 393 410 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 13 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 172 0 172 179 187 104 104 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 15 3196 114 3310 3452 3601 104 104 D. alte cheltuieli de exploatare 16 85 0 85 89 92 2 Cheltuieli financiare 17 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 18 270 0 270 281 293 104 104 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 850 -216 634 662 690 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 136 -35 101 105 110 104 104 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 21 714 -181 533 556 580 104 104 1 Rezerve legale 22 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităşi fiscale 23 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 24 0 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 25 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 286 -73 213 222 232 104 104 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 27 0 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 28 71 -18 53 55 58 104 104 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 29 357 -90 267 278 290 104 104 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, 30 0 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 31 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 0 a) cheltuieli materiale 34 0 b) cheltuieli cu salariile 35 0 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 0 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 0 e) alte cheltuieli 38 0 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 39 0 1 Alocaţii de la buget, din care: 40 0 alocaţii bugetare aferente plăţii 40bi 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII s 41 280 0 280 292 305 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 620 44 664 693 722 104 104 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 595 40 635 662 691 104 104 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 14987 216 15203 15857 16539 104 104 a) cheltuieli cu salariile 46 11247 97 11344 11832 12341 104 104 Page 1  anexa 1 b) cheltuieli sociale 47 225 2 227 237 247 104 104 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 48 1575 -86 1489 1553 1619 104 104 5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 49 2099 -104 1995 2081 2170 104 104 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 44 -5 39 41 42 104 104 7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 51 0 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 52 0 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 53 1010 0 1010 1053 1099 104 104 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 218 0 218 110 60 50 55 11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 468 0 468 488 509 104 104 Preşedinte de şedinţă, Mihai Cilibiu Page 2  Sheet1 ANEXA Nr. 1 Cod unic deînregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Realizat/ % Nr Preliminat an Propuneri an Estimări Estimări INDICATORI . % precedent (N- curent (N) an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 rd. 1) 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 1 Venituri din exploatare 2 2 Venituri financiare 3 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE 5 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 C1 ch. cu salariile 10 C2 bonusuri 11 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 13 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 15 D. alte cheltuieli de exploatare 16 2 Cheltuieli financiare 17 3 Cheltuieli extraordinare 18 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 21 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilităşi fiscale 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 24 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 25 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 27 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 28 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 29 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, 30 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 39 1 Alocaţii de la buget, din care: 40 alocaţii bugetare aferente plăţii 40b IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII is 41 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 a) cheltuieli cu salariile 46 Page 1  Sheet1 b) bonusuri 47 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 48 5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 49 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 51 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 52 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 53 # Plăţi restante, în preţuri curente 54 # Creanţe restante, în preţuri curente 55 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI Page 2  anexa 2 ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr. 657/14.11.2013 Detalierea indicatorilor economico – finaciari prevazuti in BVC rectificat mii lei BVC Nr. INDICATORI aprobatHCL Influente+/- BVC rectif rd. 409/25.07.2013 0 1 2 3 4 5 6 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) 1 26186 -1497 24689 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 2 26180 -1497 24683 a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din 3 25980 -1497 24483 a1) din vânzarea produselor 4 0 a2) din servicii prestate 5 24180 -1497 22683 a3) din redevenţe şi chirii 6 1000 0 1000 a4) alte venituri 7 800 0 800 b) din vânzarea mărfurilor 8 0 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de 9 0 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 c3 transferuri pentru plata personalului 12 0 d) din producţia de imobilizări 13 0 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 0 f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 15 200 0 200 f1) din amenzi şi penalităţi 16 200 0 200 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 0 0 - active corporale 18 0 - active necorporale 19 0 f3) din subvenţii pentru investiţii 20 0 f4) din valorificarea certificatelor C02 [...]