HCL 456/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 456 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2015; Având în vedere raportul nr.196631/2015 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015; În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărârii, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.44/2015. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marian VASILE Ovidiu MISCHIANU  Anexa la Hotărârea nr. 456/17.12.2015 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI LA RAADPFL CRAIOVA PE ANUL 2015 mii lei BVC % aprobat Nr. BVC Estimări Estimări INDICATORI prin % rd. rectificat an 2016 an 2017 9=7/5 10=8/7 HCL400/2 6.11.15 0 1 2 3 5 6=5/4 5 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 28191 -1306 26885 28041 29247 99 104 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 28188 -1306 26882 28038 29244 99 104 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 3 0 3 3 3 104 104 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 27481 -1306 26175 27300 28475 99 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 27481 -1306 26175 27300 28475 99 104 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 8423 -1140 7283 7596 7923 90 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 125 75 200 209 218 167 104 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 18402 -200 18202 18985 19801 103 104 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 14648 0 14648 15278 15935 104 104 C1 ch. cu salariile 13 13358 0 13358 13932 14531 104 104 C2 bonusuri 14 1290 0 1290 1345 1403 104 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 216 0 216 225 235 104 104 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 18 3538 -200 3338 speciale şi alte obligaţii legale 3482 3631 98 104 D. alte cheltuieli de exploatare 19 531 -41 490 510 532 96 104 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 710 0 710 741 772 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 141 0 141 147 153 104 104 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 569 0 569 593 619 104 104 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 2 26 3 Cota 2%-Asociatia Craiova capitala europeana 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 4 capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii 29 256 0 256 267 278 104 104 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 6 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 56 0 56 58 61 104 104 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 8 în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 257 0 257 268 280 104 104 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 Data 22.12.2015 Ora12:23  BVC % aprobat Nr. BVC Estimări Estimări INDICATORI prin % rd. rectificat an 2016 an 2017 9=7/5 10=8/7 HCL400/2 6.11.15 0 1 2 3 5 6=5/4 5 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE pe destinaţiile nerepartizat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 256 0 256 267 278 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 714 0 714 745 777 104 104 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 713 0 713 744 776 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1712 0 1712 1786 1862 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1561 0 1561 1628 1698 104 104 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 5 mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 40 -2 38 39 41 99 104 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 975 -1 974 1015 1059 104 104 8 Plăţi restante 55 1020 0 1020 1064 1110 104 104 9 Creanţe restante 56 1913 0 1913 1995 2081 104 104 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARIAN VASILE Pagina 2 din 2 Data 22.12.2015 Ora12:23