HCL 458/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 458 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2015; Având în vedere raportul nr.196647/2015 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015; În conformitate cu prevederile art.19 alin.2, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015. Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2015. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marian VASILE Ovidiu MISCHIANU  ANEXA la Hotărârea nr. 458/17.12.2015 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI LA SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL PE ANUL 2015 mii lei BVC 2015 % aprobat Nr. Estimări an Estimări an INDICATORI HCL 355 Influente +/- BVC rectificat rd. 2016 2017 9=7/6 10=8/7 din 29.10.2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 37570 -1885 35685 35690 35690 100,01 100,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 37521 -1876 35645 35650 35650 100,01 100,00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 7,00 7 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 2 Venituri financiare 5 49 -9 40 40 40 100,00 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 35832 -1885 33947 35098 35098 103,39 100,00 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 35832 -1885 33947 35098 35098 103,39 100,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 13418 -1157 12261 12500 12500 101,95 100,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2099 96 2195 2300 2300 104,78 100,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 19655 -759 18896 19638 19638 103,93 100,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 16150 -598 15552 16150 16150 103,85 100,00 C1 ch. cu salariile 13 14130 -315 13815 14130 14130 102,28 100,00 C2 bonusuri 14 2020 -283 1737 2020 2020 116,29 100,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 94 -25 69 80 80 115,94 100,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 94 -25 69 80 80 115,94 100,00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 63 0 63 63 63 100,00 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 3348 -136 3212 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3345 3345 104,14 100,00 D. alte cheltuieli de exploatare 19 660 -65 595 660 660 110,92 100,00 2 Cheltuieli financiare 20 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1738 0 1738 592 592 34,06 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 294 0 294 96 96 32,65 100,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1444 0 1444 496 496 34,35 100,00 1 Rezerve legale 25 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 1444 0 1444 496 496 34,35 100,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 722 0 722 248 248 34,35 100,00 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 722 0 722 248 248 34,35 100,00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 722 0 722 248 248 34,35 100,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 Pagina 1 din 2 Data 23.12.2015 Ora12:49  BVC 2015 % aprobat Nr. Estimări an Estimări an INDICATORI HCL 355 Influente +/- BVC rectificat rd. 2016 2017 9=7/6 10=8/7 din 29.10.2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE CHELTUIELI (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1755 0 1755 43 700 400 39,89 57,14 1 Alocaţii de la buget 44 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1755 0 1755 700 400 39,89 57,14 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 630 -30 600,00 48 600 600 100,00 100,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 702 -12 690,00 690 690 100,00 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-ch sociale)/Rd.49)/12*1000 50 1855,41 -11,93 1843,48 1855,41 1855,41 100,65 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1677,35 -8,87 1668,48 1706,52 1706,52 102,28 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 53,45 -1,79 51,66 51,67 51,67 100,01 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 953,74 -2,44 951,30 983,41 983,41 103,38 100,00 8 Plăţi restante 55 2703 1000 3703 3703 3703 100,00 100,00 9 Creanţe restante 56 2100 0 2100 2100 2100 100,00 100,00 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, MARIAN VASILE Pagina 2 din 2 Data 23.12.2015 Ora12:49