HCL 356/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.356 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015; Având în vedere raportul nr.155928/2015 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2015. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Emilian ŞTEFÂRŢĂ Ovidiu MISCHIANU  ANEXA la Hotărârea nr.356/29.10.2015 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 la Regia Autonomă de Transport Craiova mii lei BVC 2015 Nr. BVC 2015 INFLUENTE Estimări an Estimări an INDICATORI RECTIFICA rd. APROBAT +/- 2016 2017 T 0 1 2 3 5 6=5/4 7 8 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 41.101 -1.270 39.831 41.923 42.761 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 40.901 -1.170 39.731 41.719 42.553 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 19.161 -650,00 18.511 19.544 19.935 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 21.740 -520,00 21.220 22.175 22.619 2 Venituri financiare 5 200 -100,00 100 204 208 3 Venituri extraordinare 6 0 0,00 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 40.274 -1270,00 39.004 41.079 41.901 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 39.924 -1250,00 38.674 40.722 41.537 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 16.421 -1600,00 14.821 16.749 17.084 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1.250 -150,00 1.100 1.275 1.301 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 20.003 0 20.003 20.403 20.811 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 15.846 0 15.846 16.163 16.486 C1 ch. cu salariile 13 15.746 0 15.746 16.061 16.382 C2 bonusuri 14 100 0 100 102 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 90 0 90 92 94 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 0 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 0 17 150 150 153 156 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3.917 0 3.917 3.995 4.075 D. alte cheltuieli de exploatare 19 2.250 500 2.750 2.295 2.341 2 Cheltuieli financiare 20 350 -20 330 357 364 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 827 0 827 844 860 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 0 0 0 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 0 0 0 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 0 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 827 0 827 844 860 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 0 altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0 0 0 0 0 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 0 economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0 0 0 0 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale 0 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 0 0 0 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 0 0 0 0 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0 0 Pagina 1 din 4 Data 06.11.2015 Ora11:19  BVC 2015 Nr. BVC 2015 INFLUENTE Estimări an Estimări an INDICATORI RECTIFICA rd. APROBAT +/- 2016 2017 T 0 1 2 3 5 6=5/4 7 8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 0 proprie de finanţare 35 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0 0 0 0 0 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 0 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 38 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0 0 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.850 50 3.900 3.927 4.006 1 Alocaţii de la buget 44 0 0 0 0 0 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 3.408 0 3.408 3.476 3.900 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 749 749 749 749 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 746 0 746 749 749 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 0 (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1.770 1.770 1.798 1.834 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) 0 (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1.759 1.759 1.787 1.823 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 55 0 55 56 57 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 0 0 0 0 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 980 0 980 980 980 8 Plăţi restante 55 2.800 0 2.800 1.100 1.050 9 Creanţe restante 56 79 0 79 81 82 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, EMILIAN ŞTEFÂRŢĂ Pagina 2 din 4 Data 06.11.2015 Ora11:19 Pagina 3 din 4 Data 06.11.2015 Ora11:19 Pagina 4 din 4 Data 06.11.2015 Ora11:19