HCL 294/2012 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 294 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2012; Având în vedere raportul nr.173752/2012 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.158, 160, 161, 162 şi 163/2012; În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71/2012. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Dorel Cosmin MARINESCU Nicoleta MIULESCU  Anexa la Hotarârea nr.294/20.12.2012 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 -mii lei – Nr. DENUMIREA PLANIFICAT 2012 INFLUENTE PLANIFICAT 2012 crt. INDICATORILOR RECTIFICAT +/- RECTIFICAT CF HCL 235/11.2012 0 1 01 I.VENITURI TOTALE,din care: 42.525 583 43.108 (rd.02+rd.12+rd.13) 02 1. Venituri din exploatare 42.025 583 42.688 din care: 03 a) Venituri din activitatea de baza 20.287 - 20.287 04 b) Venituri din alte activitati 6.379 - 6.379 05 c) Venituri din surse bugetare 13.824 623 14.447 din care: 06 -subventii pe produse si activitati 564 -75 489 07 - subventii pentru acoperirea 12.701 698 13.399 diferentelor de pret si tarif 08 - transferuri - - - 09 - prime acordate de la bugetul statului - - - 10 - alte sume primite de la bugetul de stat 559 - 559 consolidat 11 d) Venituri din fonduri speciale 1.535 -40 1.495 12 2. Venituri financiare 500 - 500 13 3. Venituri extraordinare - - - 14 II. CHELTUIELI TOTALE, 42.425 583 43.008 din care: (rd.15+rd.35+rd.36) 15 1. Cheltuieli pentru exploatare total , din 40.825 583 41.408 care: 16 a) Cheltuieli materiale 13.365 - 13.365 17 b) Cheltuieli cu personalul, din care: 19.519 - 19.519 18 - salarii brute 15.156 - 15.156 19 - contributii asigurari sociale de stat 3.153 - 3.153 20 - ajutor somaj 76 - 76 21 - contributie asig.soc.pt.sanatate 788 - 788 conform OUG nr.150/2002 1 22 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 346 - 346 23 - Fond de accidente si boli 346 - 346 profesionale+cci+fd. creante+fd handic. 24 c) Cheltuieli de exploatare privind 4.900 - 4.900 amortizarea si provizioanele 25 d) Cheltuieli sociale prevazute de Legea 150 - 150 nr.571/2003 art.21 alin.3 lit.C din care: 26 - transferuri sub subventie - - - 27 e) Cheltuieli de protocol 3 - 3 28 f) Cheltuieli reclama si publicitate 17 - 17 29 g) Cheltuieli cu sponsorizarea - - - 30 h) Tichete cadou L 193/2006 - - - 31 i) Alte cheltuieli cu tertii 2.871 583 3.454 32 - taxa pentru activitatea de exploatare a - - resurselor minerale 33 - redeventa din concesionarea bunurilor - - - publice 34 2. Cheltuieli financiare 1.600 - 1.600 35 3. Cheltuieli extraordinare - - 36 III. REZULTAT BRUT 100 - 100 (profit/pierdere) 100 - 100 37 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE - - - STABILITE POTRIVIT LEGII Din care: 38 - fond rezerva - - - 39 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN 9.710 - 9.710 ANII PRECEDENTI 40 VI. IMPOZITE PE PROFIT - - - 41 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT - - - (potrivit OG nr.64/2001) din care: 42 a) rezerve legale - - - 43 b) acoperirea pierderilor contabile din 9.710 - 9.710 anii precedenti c) alte rezerve constituite ca surse - - - proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv 44 aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) alte repartizari prevazute de lege - - - 46 e) pana la 10% pentru participarea - - - salariatilor la profit 2  f) minim 50% varsaminte la bugetul de - - - stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societatilor 47 nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 48 g) Profitul repartizat pe destinatiile - - - prevazute la lit.a)-f) 49 VIII. SURSE DE FINANTARE 6.652 - 6.652 50 1. Surse proprii 5.088 - 5.088 51 2. Alocatii de la buget 1.392 - 1.392 52 3. Credite bancare - - - 53 - interne - - - 54 - externe - - - 55 4. Alte surse 172 - 172 56 IX. CHELTUIELI PENTRU 6.652 - 6.652 INVESTITII Din care: 57 1. Investitii,inclusiv investitii in curs la 3.314 - 3.314 finele anului 58 2. Rambursari rate aferente creditelor 3.338 - 3.338 pentru investitii 59 - interne 3.338 - 3.338 60 - externe - - - 61 X. REZERVE - - - 62 I. Rezerve legale - - - 63 II. rezerve statutare - - - 64 III. Alte rezerve - - - 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - - 66 1. Venituri totale 42.525 583 43.108 67 2. Costuri aferente volumului de 42.425 583 43.008 activitate 68 3. Nr.prognozat de personal la finele 790 - 790 anului 69 4. Nr.mediu personal total, din care: 786 - 786 70 5. Fond de salarii, din care: 15.156 - 15.156 71 a) fondul de salarii aferente posturilor - - - 72 b) fond de salarii aferente 52 - 52 conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2008, din care: 73 - sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi - - - de natura salariala,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2008 3 74 - premiul anual, potrivit art.7(4) - - - 75 c) fond de salarii aferente personalului - - - angajat pe baza de contract individual de munca 76 6. Castigul mediu lunar pe salariat 1,60 - 1,60 77 7. Productivitatea muncii pe total 54,11 0.74 54,85 personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd,.69) -in preturi curente 78 8. Productivitatea muncii pe total - - - personal mediu(mii lei/persoana) (rd.66/rd.69) – in preturi comparabile 79 9. Productivitatea muncii pe total - - - personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 80 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri 997 - 997 totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale 81 11. Plati restante – total 5.472 - 5.472 82 - preturi curente 5.472 - 5.472 83 - preturi comparabile 5.664 - 5.664 (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 84 12. Creante restante - total 211 - 211 85 - preturi curente 211 - 211 86 - preturi comparabile 218 - 218 (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozate) - - - - - - - - - - - - Preşedinte de şedinţă, Dorel Cosmin Marinescu 4