HCL 782/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 782 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.187853/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.171/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 APROBATA_2 Anexa nr.1 la Hotărârea nr.782/19.12.2013 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 LA R.A.TRANSPORT - mii lei - % Nr Estimări Estimări INDICATORI . BVC aprobat an an Influente Propunere 9=7/5 10=8/7 rd. 2014 2015 +/- rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 45897 -4400 41497 46092 47415 100 103 1 Venituri din exploatare 2 45597 -4400 41197 45942 47315 101 103 2 Venituri financiare 3 300 0 300 150 100 50 67 3 Venituri extraordinare 4 0 0 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE 5 45788 -4400 41388 45936 47179 100 103 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 44628 -4140 40488 44746 45879 100 103 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 18780 -3370 15410 19061 19679 101 103 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 1471 -300 1171 1613 1660 110 103 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 19304 0 19304 19304 19663 100 102 C1 ch. cu salariile 10 14727 0 14727 14727 15011 100 102 C2 cheltuieli sociale 11 150 0 150 150 150 100 100 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 0 0 0 24 0 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 13 0 0 0 0 0 0 0 C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 147 0 147 147 138 100 94 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 15 4280 0 4280 4280 4340 100 101 D. alte cheltuieli de exploatare 16 5073 -470 4603 4768 4877 94 102 2 Cheltuieli financiare 17 1160 -260 900 1190 1300 103 109 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 109 0 109 156 237 143 152 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 0 0 0 0 0 0 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 21 109 0 109 156 237 143 152 1 Rezerve legale 22 0 0 0 0 0 0 0 2 Alte rezerve reprezentând facilităşi fiscale 23 0 0 0 0 0 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 24 109 0 109 156 237 143 152 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 25 0 0 0 0 0 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0 0 0 0 0 0 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 27 109 0 109 156 237 143 152 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% 28 0 0 0 0 0 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 29 0 0 0 0 0 0 0 a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, 30 0 0 0 0 0 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la 31 0 0 0 0 0 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 14 0 14 0 0 0 0 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 14 0 14 0 0 0 0 a) cheltuieli materiale 34 1 0 1 0 0 0 0 b) cheltuieli cu salariile 35 2 0 2 0 0 0 0 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 11 0 11 0 0 0 0 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 0 0 0 0 0 0 0 e) alte cheltuieli 38 0 0 0 0 0 0 0 VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 39 4378 0 4378 4655 6081 106 131 1 Alocaţii de la buget, din care: 40 3442 0 3442 3996 3866 116 97 alocaţii bugetare aferente plăţii 40b 0 0 0 0 0 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII is 41 850 0 850 605 2215 71 366 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 0 0 0 0 0 0 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 750 0 750 750 750 100 100 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 750 0 750 750 750 100 100 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 14877 0 14877 14877 15161 100 102 a) cheltuieli cu salariile 46 14727 0 14727 14727 15011 100 102 b) cheltuieli sociale 47 150 0 150 150 150 100 100 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 48 1636 0 1636 1636 1668 100 102 5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 49 1653 0 1653 1653 1684 100 102 Page 1  ANEXA NR.1 APROBATA_2 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 61 0 61 61 63 100 103 7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 51 64 0 64 64 66 100 103 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 52 0 0 0 0 0 0 0 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 53 997 0 997 997 995 100 100 # Plăţi restante, în preţuri curente 54 1029 0 1029 602 0 59 0 # Creanţe restante, în preţuri curente 55 100 0 100 70 0 0 0 Preşedinte de şedinţă Lucian Costin Dindirică Page 2  ANEXA NR.2 RECTIFICAT 2013 Anexa nr. la Hotărârea nr.782/19.12.2013 Detalierea indicatorilor economico – finaciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli LA R.A.TRANSPORT mii lei BVC aprobat Propunere Nr. Influente INDICATORI 2013 rectificare rd. 0 1 2 3 4 5 6 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 1 45897 -4400 41497 1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 2 45597 -4400 41197 a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + 3 18810 -1000 17810 a1) din vânzarea produselor 4 0 0 0 a2) din servicii prestate 5 17385 -500 16885 a3) din redevenţe şi chirii 6 176 0 176 a4) alte venituri 7 1249 -500 749 b) din vânzarea mărfurilor 8 0 0 0 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare 9 21750 -3000 18750 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 21750 -3000 18750 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 0 0 0 c3 transferuri pentru plata personalului 12 0 0 0 d) din producţia de imobilizări 13 0 0 0 e) venituri aferente costului producţiei în curs 14 0 0 0 f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + 15 5037 -400 4637 f1) din amenzi şi penalităţi 16 0 0 0 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 17 0 0 0 - active corporale 18 0 0 0 - active necorporale 19 0 0 0 f3) din subvenţii pentru investiţii 20 5037 -400 4637 f4) din valorificarea certificatelor C02 21 0 0 0 f5) alte venituri 22 0 0 0 2 Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + 23 300 0 300 a) din imobilizări financiare 24 0 0 0 b) din investiţii financiare 25 0 0 0 c) din diferenţe de curs 26 298 0 298 d) din dobânzi 27 1 0 1 e) alte venituri financiare 28 1 0 1 3 Venituri extraordinare 29 0 0 0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) 30 45788 -4400 41388 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 31 44628 -4140 40488 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 33 + rd. 41 32 18780 -3370 15410 A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + 33 15616 -1575 14041 a) cheltuieli cu materiile prime 34 0 0 0 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din 35 14623 -1822 12801 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 36 2623 -1022 1601 b2) cheltuieli cu combustibilii 37 12000 -800 11200 c) cheltuieli privind materialele de natura 38 180 0 180 d) cheltuieli privind energia şi apa 39 813 247 1060 e) cheltuieli privind mărfurile 40 0 0 0 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 41 1092 -665 427 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 372 -280 92 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din 43 20 0 20 b1) - către operatori cu capital 44 0 0 0 b2) - către operatori cu capital privat 45 20 0 20 c) prime de asigurare 46 700 -385 315 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 47 2072 -1130 942 a) cheltuieli cu colaboratorii 48 0 0 0 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, 49 135 0 135 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 50 0 0 0 Page 1  ANEXA NR.2 RECTIFICAT 2013 c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 51 29 0 29 c1) cheltuieli de protocol, din care: 52 2 0 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 53 0 0 0 193/2006, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 54 27 0 27 - tichete cadou ptr. cheltuieli de 55 0 0 0 reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de 56 0 0 0 marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovarea produselor 57 27 0 27 d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 58 0 0 0 d1) ch. de sponsorizare a cluburilor 59 0 0 0 d2) ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 60 0 0 0 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor 61 0 0 0 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 0 0 0 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi 63 1 0 1 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 64 50 -30 20 - cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din 65 50 -30 20 - interna 66 35 -15 20 - externa 67 15 -15 0 g) c [...]