HCL 784/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 784 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.187072 /2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova, pe anul 2013, conform anexelor nr.1şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A. Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 la Hotărârea nr. 784 din 19.12.2013 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013 MII LEI ESTIMA ESTIMAR N REALIZA BVC RI AN I AN C R. T AN aprobat BVC AN ESTIMA 2015 ESTIMA Rectificar 2014 Rectific Rectifica A INDICATORI RA PRECED HCL CUREN % RI AN aprobat RI AN i aprobat ari ri P N ENT 495/ T 2013 2014 HCL 2015 HCL 495/ D 2012 2013 495/ 2013 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 10=8/7 VENITURI TOTALE I (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 84307 97037 97037 115.10% 102373 102373 107880 107880 105.50% 105.38% 1 Venituri din exploatare 2 84204 96917 96917 115.10% 102253 102253 107760 107760 105.51% 105.39% 2 Venituri financiare 3 103 120 120 116.50% 120 120 120 120 100.00% 100.00% 3 Venituri extraordinare 4 0 0 0 CHELTUIELI TOTALE II (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 92429 85397 85397 92.39% 90630 90630 94583 94583 106.13% 104.36% 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 6 91916 83035 83035 90.34% 88590 88590 92458 92458 106.69% 104.37% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 20543 24838 24838 120.91% 29620 29620 33931 33931 119.25% 114.55% cheltuieli cu impozite, taxe si B. varsaminte asimilate 8 8365 9021 9021 107.84% 8957 8957 9315 9315 99.29% 104.00% C. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 44683 42116 42116 94.26% 40113 40113 39212 39212 95.24% 97.75% c1 cheltuieli cu salariile 10 32157 27792 27792 86.43% 26960 26960 27420 27420 97.01% 101.71% c2 bonusuri 11 3057 2750 2750 89.96% 2476 2476 2523 2523 90.04% 101.90% c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 84 3300 3300 3928.57% 1827 1827 599 599 55.36% 32.79%  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 13 84 2500 2500 2976.19% 1239 1239 49.56% 0.00% cheltuieli aferente contractului de c4 mandat 14 84 227 227 270.24% 230 230 250 250 101.32% 108.70% cheltuielile cu asigurarile si protectia c5 sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale 15 9301 8047 8047 86.52% 8620 8620 8420 8420 107.12% 97.68% D. alte cheltuieli de exploatare 16 18325 7060 7060 38.53% 9900 9900 10000 10000 140.23% 101.01% 2 Cheltuieli financiare 17 513 2362 2362 460.43% 2040 2040 2125 2125 86.37% 104.17% 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 19 -8122 11640 11640 -143.31% 11743 11743 13297 13297 100.88% 113.23% IV IMPOZIT PE PROFIT 20 761 2030 2030 266.75% 1700 1700 2900 2900 83.74% 170.59% PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 -8883 9610 9610 -108.18% 10043 10043 10397 10397 104.51% 103.52% 1 Rezerve legale 22 480 480 429 429 743 743 89.38% 173.19% Alte rezerve reprezentand facilitati 2 fiscale prevazute de lege 23 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenti 24 8883 8883 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si 4 pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 25 4810 4810 4830 4830 100.42% 5 Alte repartizari prevazute de lege 26 Profitul contabil ramas dupa deducerea 6 sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 si 26 27  Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza 7 mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 28 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite 8 actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 dividende cuvenite bugetului de stat a. sau local, dupa caz 30 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22- rd. 29 se 9 repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 31 247 4804 4804 4824 4824 100.42% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 9191 238234 -171073 67161 2592.04% 169016 134307 303323 50239 16932 67171 451.64% 22.15% VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI I EUROPENE, din care: 33 9191 238234 -171073 67161 2592.04% 169016 134307 303323 50239 16932 67171 451.64% 22.15% a. cheltuieli materiale 34 3572 210498 -148827 61671 5893.00% 159293 139757 299050 29062 26746 55808 484.91% 18.66% b. cheltuieli cu salariile 35 0 698 -698 761 427 1188 761 427 1188 c. cheltuieli privind prestarile de servicii 36 5619 6847 -1357 5490 121.85% 6307 -3222 3085 5536 4639 10175 56.19% 329.82% d. cheltuieli cu reclama si publicitate 37 e. alte cheltuieli 38 20191 -20191 0 2655 -2655 0 14880 -14880 0 VI SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, II din care: 39 12324 289765 -201650 88115 2351.23% 280361 88789 369150 260479 -167703 92776 418.94% 25.13% 1 Alocatii de la buget 40 1622 42041 -30189 11852 2591.92% 29827 23700 53527 8865 2987 11852 451.63% 22.14% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 41 12324 289765 -201650 88115 2351.23% 211143 158007 369150 72484 183 92776 418.94% 25.13% x DATE DE FUNDAMENTARE 42 Nr. de personal prognozat la finele 1 anului 43 1161 1074 1074 92.51% 1062 1062 1082 1082 98.88% 101.88% 2 Nr. mediu de salariati total 44 1263 1100 1100 87.09% 1060 1060 1070 1070 96.36% 100.94% Cheltuieli de natura salariala (a+b), din 3 care: 45 35214 30542 30542 86.73% 29394 29394 29943 29943 96.24% 101.87% a. cheltuieli cu salariile 46 32157 27792 27792 86.43% 26918 26918 27420 27420 96.86% 101.86% b. bonusuri 47 3057 2750 2750 89.96% 2476 2476 2523 2523 90.04% 101.90% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului 4 de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 45/ rd. 44)/ 12*1000 48 2323 2314 2314 99.58% 2311 2311 2332 2332 99.87% 100.92% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influentat de bonificatiile si 5 bonusurile in lei si/ sau in natura (rd. 45/ rd.44)/12*1000 49 2323 2314 2314 99.58% 2311 2311 2332 2332 99.87% 100.92% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in 6 preturi curente (lei/ persoana) (RD. 1/44) 50 67 88 88 132.16% 97 97 101 101 109.48% 104.39% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in 7 preturi comparabile (lei/ persoana) (rd. 1/44*ICP) 51 70 93 93 132.16% 101 101 106 106 109.48% 104.39%  Productivitatea muncii in unitati 8 fizicepe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) 52 16919 17805 17805 105.24% 20032 20032 18305 18305 112.50% 91.38% Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 9 totale (rd. 5/ rd.1) *1000 53 1096 880 880 80.27% 885 885 877 877 100.60% 99.03% 10 Plati restante , in preturi curente 54 24662 2068 2068 8.39% 1068 1068 0 0 51.64% 0.00% 11 Creante restante, in preturi curente 55 44572 40000 40000 89.74% 38000 38000 35000 35000 95.00% 92.11% Preşedinte de şedinţă, Lucian Costin Dindirică  ANEXA 5 la Hotărârea nr. 784 din 19.12.2013 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare MII LEI An 2012 Valoare Data INDICATORI finalizarii An 2013 investitiei aprobat Rectifica An 2013 An 2014 Rectificar An 2014 An 2015 Rectificar An 2015 Aprobat Realizat HCL 495/ ri rectificat aprobat i rectificat aprobat i rectificat 2013 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANTARE A I INVESTITIILOR, din care: 12450 12324 289765 -201650 88115 280361 88789 369150 260479 -167703 92776 1 Surse proprii, din care: 797 671 3990 5112 9102 5400 0 5400 5520 373 5893 a) amortizare 400 374 500 600 1100 600 0 600 700 300 1000 b) profit 397 297 3490 4512 8002 4800 0 4800 4820 73 4893 2 Alocatii de la buget 1622 1622 42041 -30189 11852 29827 23700 53527 8865 2987 11852 3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) interne b) externe 4 Alte surse, din care: 10031 10031 243734 -176573 67161 245134 65089 310223 246094 -171063 [...]