HCL 783/2013 adoptată

MUNICIPIULUI CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 783 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.186032/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.174/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr 783 din 19.12.2013 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2013 - mii lei - BVC aprobat Nr. BVC Estimări Estimări % INDICATORI HCL Influente +/- rd. rectificat an 2014 an 2015 174/25.04.1 3 9=7/6 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) 1 36745 -1700 35045 36040 37340 102.84 103.61 1 Venituri din exploatare 2 36705 -1700 35005 36000 37300 102.84 103.61 2 Venituri financiare 3 40 0 40 40 40 100.00 100.00 3 Venituri extraordinare 4 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd.17 + 5 36166 -2700 33466 34117 34897 101.95 102.29 1 Rd.18) Cheltuieli de exploatare, din care: 6 36161 -2700 33461 34112 34892 101.95 102.29 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 16284 -2920 13364 14000 14700 104.76 105.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 1991 0 1991 2000 2050 100.45 102.50 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 17124 220 17344 17412 17532 100.39 100.69 C1 ch. cu salariile 10 12219 132 12351 12400 12500 100.40 100.81 C2 bonusuri 11 1502 31 1533 1540 1550 100.46 100.65 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 13 0 disponibilizărilor de personal C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 0 C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 15 3403 57 3460 3472 3482 100.35 100.29 fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. alte cheltuieli de exploatare 16 762 0 762 700 610 91.86 87.14 2 Cheltuieli financiare 17 5 0 5 5 5 100.00 100.00 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 579 1000 1579 1923 2443 121.79 127.04 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 93 160 253 305 391 120.55 128.20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 21 486 840 1326 1618 2052 122.02 126.82 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 23 de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 486 840 1326 953 0 71.87 0.00 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 25 proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 5 împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 27 0 0 0 665 2052 la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 28 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 29 în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după 30 332 984 caz 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 332 984 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 EUROPENE, din care a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35  c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 560 0 560 500 450 89.29 90.00 1 Alocaţii de la buget, din care: 40 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor 40 din anii anteriori bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 550 0 550 500 450 90.91 90.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 729 -156 573 600 600 104.71 100.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 672 10 682 682 682 100.00 100.00 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 13721 163 13884 13940 14050 100.40 100.79 a) cheltuieli cu salariile 46 12219 132 12351 12400 12500 100.40 100.81 b) bonusuri 47 1502 31 1533 1540 1550 100.46 100.65 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 48 1515.25 0.00 1509.16 1515.15 1527.37 100.40 100.81 determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 49 1701.51 0.00 1696.48 1703.32 1716.76 100.40 100.79 influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12*1000 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 50 54.68 0.00 51.39 52.84 54.75 102.84 103.61 personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44) 7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 51 56.65 0.00 53.24 54.75 56.73 102.84 103.61 personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*ICP) 8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 52 personal mediu (unităţi fizice/persoană) 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 53 984.24 0.00 954.94 946.64 934.57 99.13 98.73 5/Rd.1)x1000 10 54 4374 0 4374 3274 2074 74.85 63.35 Plăţi restante, în preţuri curente 11 4000 75.00 66.67 Creanţe restante, în preţuri curente 55 4000 0 3000 2000 Preşedinte de şedinţă, Lucian Costin Dindirică NEXA NR. 1  ANEXA Nr. 2 la Hotărârea nr.783 din 19.12.2013 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli BVC aprobat Influente +/- BVC rectificat Nr. rd. HCL174/25.04.2013 INDICATORI 0 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 36,745.00 -1,700.00 35,045.00 Venituri din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care: 2 36,705.00 -1,700.00 35,005.00 a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 36,700.00 -1,700.00 35,000.00 a1) din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 36,700.00 -1,700.00 35,000.00 a3) din redevenţe şi chirii 6 a4) alte venituri 7 b) din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare c) aferente cifrei de afaceri nete 9 (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în 10 vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 vigoare c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) din producţia de imobilizări 13 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 alte venituri din exploatare f) (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: 15 5.00 0.00 5.00 f1) din amenzi şi penalităţi 16 f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de 0.00 0.00 0.00 17 capital (Rd.18+Rd.19), din care: -active corporale 18 - active necorporale 19 f3) din subvenţii pentru investiţii 20 f4) din valorificarea certificatelor CO2 21 f5) alte venituri 22 5.00 0.00 5.00 2 Venituri financiare 23 40.00 0.00 40.00 (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: a) din imobilizări financiare 24 b) din investiţii financiare 25 c) din diferenţe de curs 26 0.00 d) din dobânzi 27 20.00 0.00 20.00 e) alte venituri financiare 28 20.00 0.00 20.00 3 Venituri extraordinare 29 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139) 30 36,166.00 -2,700.00 33,466.00 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care: 31 36,161.00 -2,700.00 33,461.00 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 32 16,284.00 -2,920.00 13,364.00 (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care: A1 Cheltuieli privind stocurile 33 (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care: 5,780.00 -320.00 5,460.00 a) cheltuieli cu materiile prime 34 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 5,200.00 -320.00 4,880.00  b1) cheltuieli cu piesele de schimb 1,050.00 0.00 1,050.00 36 b2) cheltuieli cu combustibilii 2,600.00 0.00 2,600.00 37 c) cheltuieli privind materialele de natura 38 380.00 0.00 380.00 obiectelor de inventar d) cheltuieli privind energia şi apa 200.00 0.00 200.00 39 e) cheltuieli privind mărfurile 40 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 41 (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care: 282.00 282.00 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 42 150.00 0.00 150.00 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din [...]