HCL 781/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 781 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.193222/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat, pe anul 2013 şi Ordinului Ministerului Finanţelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., pentru anul 2013, conform anexelor nr.1, 2 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1, 2 şi 4 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.172/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  Anexa nr.1 la Hotărârea nr.781/19.12.2013 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 LA S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. - mii lei- BVC aprobat Influente Propuneri BVC Estimari an Estimări an INDICATORI Nr. rd. HCL172/ % +/- rectificat 2014 2015 25.04.2013 9=7/6 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE 1 105481 2820 108301 110754 116293 103.41% 105.00% 1 (Rd.1 = Rd. Venituri 2 + Rd. 3 + Rd. 4 din exploatare 2 96611 2820 99431 101441 106513 103.27% 105.00% 2 Venituri financiare 3 45 0 45 47 50 104.44% 106.38% 3 Venituri extraordinare 4 8825 0 8825 9266 9730 105.00% 105.01% II. CHELTUIELI TOTALE 5 105200 2820 108020 110460 115983 103.44% 105.00% 1 (Rd.5 = Rd. Cheltuieli de6 + Rd.17 +din exploatare 18) Rd.care: 6 101839 2820 104659 106931 112277 103.36% 105.00% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 75969 2820 78789 79767 83756 102.81% 105.00% B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 446 0 446 468 492 104.93% 105.13% C. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 25004 0 25004 26254 27566 105.00% 105.00% C1 ch. cu salariile 10 18187 0 18187 19096 20051 105.00% 105.00% C2 bonusuri 11 1663 0 1663 1746 1833 104.99% 104.98% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat 14 60 0 60 63 66 105.00% 104.76% C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 5094 0 5094 5349 5616 105.01% 104.99% D. Alte cheltuieli de exploatare 16 420 0 420 441 463 105.00% 104.99% 2 Cheltuieli financiare 17 34 0 34 36 37 105.88% 102.78% 3 Cheltuieli extraordinare 18 3327 0 3327 3493 3668 104.99% 105.01% III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 19 281 0 281 294 310 104.63% 105.44% IV IMPOZIT PE PROFIT 20 45 0 45 47 50 104.44% 106.38% V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 21 236 0 236 247 260 104.66% 105.26% 1 care: Rezerve legale 22 12 0 12 12 13 100.00% 108.33% 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 224 0 224 235 247 104.91% 105.11% 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, 25 precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, 5 comisioanelor Alte repartizărişiprevăzute altor costuri aferente acestor împrumutur de lege 26 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26. 27 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul 28 salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente 29 cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi 31 constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33 a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama şi publicitatea 37 e) alte cheltuieli 38 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 1 Alocaţii de la buget 40 alocatii bugetare aferenteplatii angajamentelor din anii anteriori 40bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 2013 0 2013 2211 2217 109.84% 100.27% X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 762 0 762 762 762 100.00% 100.00% 2 Nr. mediu de salariaţi total 44 736 0 736 736 736 100.00% 100.00% 3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 19910 0 19910 20842 21884 104.68% 105.00% a) cheltuieli cu salariile 46 18247 0 18247 19096 20051 104.65% 105.00% b) bonusuri 47 1663 0 1663 1746 1833 104.99% 104.98% 4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent 48 2066.00996 0 2066.00996 2367.53 2485.39 114.59% 104.98% 5 personalului Câştigul angajat mediu lunarpe pebază de contract salariat individual (lei/persoană) de muncă influenţat de (Rd. 46/Rd.şi bonusurile bonificaţiile 44)/12*1000în lei şi sau 49 2254.30254 0 2254.30254 2565.22 2692.93 113.79% 104.98% 6 natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) 50 145.51766 0 145.51766 150.65 158.18 103.53% 105.00% (Rd.1/Rd.44) 7 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) 51 150.65217 0 150.65217 158.18 166.1 105.00% 105.01% 8 (Rd.1/Rd.44*ICP) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 52 535.87771 0 535.87771 535.87771 535.87771 100.00% 100.00% 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000 53 997.33601 0 997.37631 997.33902 997.33902 100.00% 100.00% 10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 235062 0 235062 223308 212143 95.00% 95.00% 11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 139276 0 139276 132612 125697 95.22% 94.79% Preşedinte de şedinţă Lucian Costin Dindirică  Anexa nr.2 la Hotărârea nr.781/19.12.2013 Detalierea indicatorilor economico-financiari la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. -mii lei- BVC aprobat Propuneri HCL 172/ Influente INDICATORI Nr. rd. BVC 25.04.2013 +/- rectificat 0 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) 1 105481 2820 108301 1 Venituri din exploatare 2 96611 2820 99431 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care: a) din producţia vândută 3 73809 0 73809 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), a1) din care: din vânzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 73447 0 73447 a3) din redevenţe şi chirii 6 3 0 3 a4) alte venituri 7 359 0 359 b) din vânzarea mărfurilor 8 37 0 37 c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 9 15908 2820 18728 (Rd.10+Rd.11c1 + Rd.12), din care: subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 15908 2820 18728 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) din producţia de imobilizări 13 7 0 7 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie [...]