HCL 777/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 777 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2013 (noiembrie 2013) Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013; Având în vedere raportul nr.187487/2013 întocmit de Direcţia Economico- Financiara prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.307, 309, 310, 311 şi 312/2013; În conformitate cu prevederile art.57 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Lucian Costin DINDIRICĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 la Hotărârea nr. 777 din 19.12.2013 VENITURI -lei- Prevederi Încasări 11 Denumire indicatori an 2013 luni TOTAL VENITURI: 588.385.000 515.114.820 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 388.211.000 397.778.802 I.Venituri proprii, total din care: 129.669.000 121.504.415 *Venituri din impozite şi taxe locale 122.683.000 115.090.108 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică 6.892.000 6.322.135 pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 94.000 92.172 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 161.261.000 147.940.570 pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 144.245.000 134.728.594 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte 127.769.000 118.252.594 drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 16.476.000 16.476.000 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în 9.376.000 7.754.261 unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 6.676.000 5.028.243 handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru 50.000 8.816 beneficiarii de ajutor social - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 874.000 389.656 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 40.000 31.000 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 161.043.000 149.965.256 IV.Subvenţii , din care: 1.721.000 1.115.561 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 200.000 97.298 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 1.021.000 1.018.263 - Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 500.000 0 pentru finanţarea unor activităţi V.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -65.483.000 -22.747.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 200.174.000 117.336.018 I.Venituri proprii 950.000 1.500.284 II. Subvenţii, din care: 47.567.000 39.689.478 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 33.783.000 25.905.090 necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare - Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 13.784.000 13.784.388 financiare III. Sume primite de la UE în contul plăţilor 86.174.000 53.399.256 efectuate IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 65.483.000 22.747.000 Preşedinte de şedinţă, Lucian Costin Dindirică  ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 777 din 19.12.2013 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi an Denumire capitole Cod Plăţi 11 luni crt. 2013 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 588,839,000 464,754,690 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 388,211,000 360,614,054 1 Autorităţi executive 51.02 24,989,000 20,123,565 cheltuieli de personal 51.02.10 15,900,000 14,403,028 bunuri şi servicii 51.02.20 9,089,000 5,735,994 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 0 -15,457 curent-Secţ. Funcţ. 2 Servicii publice generale 54.02 874,000 664,056 cheltuieli de personal 51.02.10 365,000 274,400 bunuri şi servicii 51.02.20 119,000 0 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 54.02.51.01 390,000 389,656 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 -12,655,000 4,168,017 bunuri şi servicii 55.02.20 64,000 47,491 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 6,522,000 4,120,526 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 55.02.85.01 -19,241,000 0 curent-Secţ. Funcţ. 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 9,554,000 8,486,047 Poliţia locală 9,490,000 8,480,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 9,490,000 8,480,000 Protecţie civilă 64,000 6,047 bunuri şi servicii 61.02.20 64,000 6,047 5 Învăţământ 65.02 165,506,000 147,131,787 cheltuieli de personal 65.02.10 137,187,000 125,994,551 bunuri şi servicii 65.02.20 26,924,000 20,509,398 alte cheltuieli 65.02.59 1,410,000 754,362 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 -15,000 -126,524 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 17,608,000 14,845,237 cheltuieli de personal 66.02.10 6,728,000 6,149,395 bunuri şi servicii 66.02.20 220,000 134,957 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 10,660,000 8,584,551 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 01 66.02.85.01 0 -23,666 curent-Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 43,569,000 38,084,284 bunuri şi servicii 67.02.20 19,039,000 16,421,284 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 22,380,000 19,513,000 alte cheltuieli 67.02.59 2,150,000 2,150,000 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 27,142,000 24,520,543 cheltuieli de personal 68.02.10 8,084,000 7,369,275 bunuri şi servicii 68.02.20 764,000 616,366 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 5,125,000 4,320,374 asistenţă socială 68.02.57 12,729,000 11,837,088 alte cheltuieli 68.02.59 440,000 383,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 0 -5,560 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 13,426,000 12,149,302 bunuri şi servicii 70.02.20 13,426,000 12,149,302 10 Protecţia mediului 74.02 23,352,000 20,189,683 Nr. Prevederi an Denumire capitole Cod Plăţi 11 luni crt. 2013 bunuri şi servicii 74.02.20 23,352,000 20,189,683 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 808,000 32,984 bunuri şi servicii 80.02.20 33,000 32,984 rambursari de credite 80.02.81 775,000 0 12 Combustibili şi energie 81.02 17,108,000 16,707,814 subvenţie - total, din care: 81.02.40 17,108,000 16,707,814 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 17,108,000 16,707,814 13 Transporturi 84.02 56,930,000 53,510,735 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 39,647,000 38,187,494 *abonamente pensionari 2,979,000 2,259,913 *străzi, drumuri şi poduri 36,668,000 35,927,581 subvenţii 84.02.40 13,227,000 12,281,438 rambursări de credite interne 84.02.81 4,056,000 3,041,803 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 200,628,000 104,140,636 1 Autorităţi executive 51.02 9,587,000 1,757,036 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 9,587,000 1,757,036 2 Învăţământ 65.02 7,305,000 3,428,208 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 2,638,000 759,002 active nefinanciare 65.02.71 4,679,000 2,680,467 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.02 -12,000 -11,261 curent-Secţ. Dezv. 3 Sănătate 66.02 3,663,000 1,858,000 transferuri de capital 66.02.51.02 3,400,000 1,858,000 proiecte cu finanţare FEN postaderare 66.02.56 100,000 0 cheltuieli de capital 66.02.71 163,000 0 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 16,765,000 1,286,417 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 11,475,000 1,285,893 cheltuieli de capital 70.02.71 5,290,000 524 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 820,000 310 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 820,000 310 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 23,191,000 15,556,791 transferuri de capital 70.02.55.02 351,000 350,864 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 15,847,000 10,787,173 cheltuieli de capital 70.02.71 6,993,000 4,418,754 7 Protecţia mediului 74.02 5,762,000 2,955,585 cheltuieli de capital 74.02.71 5,762,000 2,955,585 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 20,233,000 17,298,818 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 20,157,000 17,224,448 cheltuieli de capital 80.02.85 76,000 74,370 9 Combustibili şi energie 81.02 1,416,000 1,141,212 cheltuieli de capital 81.02.71 1,416,000 1,141,212 10 Transporturi 84.02 111,886,000 58,858,259 alte transferuri 84.02.55.02 3,442,000 3,161,750 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 98,414,000 55,111,746 cheltuieli de capital 84.02.71 10,030,000 584,763 Preşedinte de şedinţă Lucian Costin Dindirică