HCL 495/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.495 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2013; Având în vedere raportul nr.139773/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013; În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175/2013. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Dan Adrian CHERCIU Nicoleta MIULESCU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ANEXA 1 la Hotărârea nr.495/26.09.2013 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013 LA COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. MII LEI REALIZAT BVC PROPUNE NR. ESTIMAR CA AN aprobat RI AN ESTIMARI INDICATORI RAN Rectificari % I AN P PRECEDEN HCL 175/ CURENT AN 2014 D 2015 T 2012 25.04.2013 2013 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9=7/5 10=8/7 I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 84307 98277 -1240 97037 115.10% 102373 107880 105.50% 105.38% 1 Venituri din exploatare 2 84204 98157 -1240 96917 115.10% 102253 107760 105.51% 105.39% 2 Venituri financiare 3 103 120 0 120 120 120 100.00% 100.00% 3 Venituri extraordinare 4 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 92429 89252 -3855 85397 92.39% 90630 94583 106.13% 104.36% 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 6 91916 86890 -3855 83035 90.34% 88590 92458 106.69% 104.37% A. cheltuieli cu bunuri si servicii 7 20543 25848 -1010 24838 120.91% 29620 33931 119.25% 114.55% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 8 8365 8571 450 9021 107.84% 8957 9315 99.29% 104.00% C. Cheltuieli cu personalul, din care: 9 44683 41919 197 42116 94.26% 40113 39212 95.24% 97.75% c1 cheltuieli cu salariile 10 32157 27792 0 27792 86.43% 26960 27420 97.01% 101.71% c2 bonusuri 11 3057 2353 397 2750 89.96% 2476 2523 90.04% 101.90% c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 84 3500 -200 3300 3928.57% 1827 599 55.36% 32.79% cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 13 84 2700 -200 2500 2976.19% 1239 49.56% 0.00% c4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 84 227 0 227 270.24% 230 250 101.32% 108.70%  cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, c5 fondurile speciale si alte obligatii legale 15 9301 8047 0 8047 86.52% 8620 8420 107.12% 97.68% D. alte cheltuieli de exploatare 16 18325 10552 -3492 7060 38.53% 9900 10000 140.23% 101.01% 2 Cheltuieli financiare 17 513 2362 0 2362 460.43% 2040 2125 86.37% 104.17% 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 19 -8122 9025 2615 11640 -143.31% 11743 13297 100.88% 113.23% IV IMPOZIT PE PROFIT 20 761 1684 346 2030 266.75% 1700 2900 83.74% 170.59% PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 -8883 7341 2269 9610 -108.18% 10043 10397 104.51% 103.52% 1 Rezerve legale 22 350 130 480 429 743 89.38% 173.19% Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute 2 de lege 23 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 24 8883 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare 4 rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 25 3500 -3500 4810 4830 100.42% 5 Alte repartizari prevazute de lege 26 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de 6 la rd. 22, 23, 24, 25 si 26 27 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu 7 de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 28  Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite 8 actionarilor in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa a. caz 30 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 9 22- rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare 31 3491 -3244 247 4804 4824 100.42% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 9191 238234 0 238234 2592.04% 169016 50239 70.95% 29.72% CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care: 33 9191 238234 0 238234 2592.04% 169016 50239 70.95% 29.72% a. cheltuieli materiale 34 3572 210498 0 210498 5893.00% 159293 29062 75.67% 18.24% b. cheltuieli cu salariile 35 0 698 0 698 761 761 109.03% 100.00% c. cheltuieli privind prestarile de servicii 36 5619 6847 0 6847 121.85% 6307 5536 92.11% 87.78% d. cheltuieli cu reclama si publicitate 37 0 e. alte cheltuieli 38 20191 0 20191 2655 14880 13.15% 560.45% VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 39 12324 289765 0 289765 280361 260479 96.75% 92.91% 1 Alocatii de la buget 40 1622 42041 0 42041 2591.92% 29827 8865 70.95% 29.72% IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 41 12324 289765 0 289765 211143 72484 72.87% 34.33% x DATE DE FUNDAMENTARE 42 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 1161 1052 22 1074 92.51% 1062 1082 98.88% 101.88% 2 Nr. mediu de salariati total 44 1263 1100 0 1100 87.09% 1060 1070 96.36% 100.94% 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45 35214 30145 397 30542 86.73% 29394 29943 96.24% 101.87% a. cheltuieli cu salariile 46 32157 27792 0 27792 86.43% 26918 27420 96.86% 101.86% b. bonusuri 47 3057 2353 397 2750 89.96% 2476 2523 90.04% 101.90%  Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent 4 personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 45/ rd. 44)/ 12*1000 48 2323 2284 30 2314 99.58% 2311 2332 99.87% 100.92% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) 5 influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/ sau in natura (rd. 45/ rd.44)/12*1000 49 2323 2284 30 2314 99.58% 2311 2332 99.87% 100.92% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 6 personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (RD. 1/44) 50 67 89 -1 88 132.16% 97 101 109.48% 104.39% Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 7 personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (rd. 1/44*ICP) 51 70 94 -1 93 132.16% 101 106 109.48% 104.39% Productivitatea muncii in unitati fizicepe total 8 personal mediu (unitati fizice/ persoana) 52 16919 19303 -1498 17805 105.24% 20032 18305 112.50% 91.38% Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/ 9 rd.1) *1000 53 1096 908 -28 880 80.27% 885 877 100.60% 99.03% 10 Plati restante , in preturi curente 54 24662 2068 0 2068 8.39% 1068 0 51.64% 0.00% 11 Creante restante, in preturi curente 55 44572 40000 0 40000 89.74% 38000 35000 95.00% 92.11% PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Dan Adrian Cherciu  Page 5 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ANEXA 2 la Hotărârea nr.495/26.09.2013 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO- FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI MII LEI BVC aprobat Prevederi an precedent Propuneri an INDICATORI Nr. Rd. HCL 175/ Rectificari % 2012 curent 2013 25.04.2013 Aprobat Realizat Propuneri 0 1 2 3 4 5 6 7=6/5 I VENITURI TOTALE (RD.2+ RD.23+ RD.29) 1 88989 84307 98277 -1240 97037 115.10% 1 Venituri din exploatare 2 88989 84204 98157 -1240 96917 115.10% a) din productia vanduta (rd. 4+rd. 5+ rd.6+ rd.7), din care: 3 84389 78583 94936 -2569 92367 117.54% a1) din vanzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 83775 78552 93936 -2569 91367 116.31% a3) din redevente si chirii 6 a4) alte venituri 7 614 31 1000 0 1000 3225.81% b) din vanzarea marfurilor 8 din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri c) 9 nete (rd.10+ rd.11 +rd.12), din care: 0 0 0 0 0 c1) subventii conform prevederilor legale in vigoare 10 c2) transferuri conform prevederilor legale in vigoare 11 c3) transferuri pentru plata personalului 12 d) din productia de imobilizari 13 e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 14 alte venituri din exploatare (rd.16+ rd.17+ rd.20+ rd.21+ rd.22), din f) 15 care: 4600 5621 3221 1329 4550 80.95% f1) din amenzi si penalitati 16 4600 4796 2500 1400 3900 81.32%  Page 6 din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18+ rd.19), din f2) 17 care: 0 0 0 0 0 - active corporale [...]