HCL 355/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 355 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015; Având în vedere raportul nr.156764/2015 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015; În conformitate cu prevederile art.19 alin.2, art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015, art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Ovidiu Mischianu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C.Salubritate Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015. Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.47/2015. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Emilian ŞTEFÂRŢĂ Ovidiu MISCHIANU  Anexa la Hotărârea nr. 355 din 29.10.2015 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei % BVC 2015 Nr. aprobat BVC 2015 Estimări Estimări an INDICATORI Influente +/- rd. HCL 47 din rectificat an 2016 2017 9=7/6 10=8/7 12.02.2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 37570 0 37570 37570 37570 100,00 100,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 37521 0 37521 2 37520 37520 100,00 100,00 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 2 Venituri financiare 5 49 0 49 50 50 102,04 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 35832 0 35832 35798 35798 99,91 100,00 Cheltuieli de exploatare, din care: 1 8 35832 0 35832 35798 35798 99,91 100,00 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 13418 0 13418 13400 13400 99,87 100,00 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2099 0 2099 2100 2100 100,05 100,00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 19655 0 19655 19638 19638 99,91 100,00 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 16150 0 16150 16150 16150 100,00 100,00 C1 ch. cu salariile 13 14130 0 14130 14130 14130 100,00 100,00 C2 bonusuri 14 2020 0 2020 2020 2020 100,00 100,00 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 94 0 94 80 80 85,11 100,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 94 0 94 80 80 85,11 100,00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 63 0 63 63 63 100,00 100,00 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, C5 3348 0 3348 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 3345 3345 99,91 100,00 D. alte cheltuieli de exploatare 19 660 0 660 660 660 100,00 100,00 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1738 0 1738 1772 1772 101,96 100,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 294 0 294 300 300 102,04 100,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1444 0 1444 1472 1472 101,94 100,00 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 26 lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării 4 ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 1444 0 1444 1472 1472 101,94 100,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 722 0 722 736 736 101,94 100,00 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 722 0 722 33a 736 736 101,94 100,00 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 722 0 722 736 736 101,94 100,00 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 Pagina 1 din 2 Data 06.11.2015 Ora11:18  % BVC 2015 Nr. aprobat BVC 2015 Estimări Estimări an INDICATORI Influente +/- rd. HCL 47 din rectificat an 2016 2017 9=7/6 10=8/7 12.02.2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1300 455 1755 700 400 39,89 57,14 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1300 455 1755 700 400 39,89 57,14 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 630 0,00 630,00 630 630 100,00 100,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 702 0,00 702,00 702 702 100,00 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 1855,41 0,00 1855,41 1855,41 1855,41 100,00 100,00 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1677,35 0,00 1677,35 1677,35 1677,35 100,00 100,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 53,45 0,00 53,45 53,45 53,45 100,00 100,00 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 953,74 0,00 953,74 952,83 952,83 99,91 100,00 8 Plăţi restante 55 2703 0 2703 1703 0 63,00 0,00 9 Creanţe restante 56 2100 0 2100 2000 1900 95,24 95,00 Preşedinte de şedinţă, Emilian Stefârţă Pagina 2 din 2 Data 06.11.2015 Ora11:18