HCL 123/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.04.2017; Având în vedere raportul nr.52633/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea privind finantele publice locale nr.273/2006, Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, art. 4 si 6 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU  Anexa la Hotărârea nr. 123/20.04.2017 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL RAADPFL CRAIOVA mii lei Realizat % Preliminat Nr. Estimări Estimări INDICATORI an Buget 2017 % rd. an 2018 an 2019 9=7/5 10=8/7 precedent 2016 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 31239 35605 114 37136 38733 104 104 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 31236 35602 114 37133 38730 104 104 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 2 Venituri financiare 5 3 3 100 3 3 104 104 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 30366 34708 114 36200 37756 104 104 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 30366 34708 114 36200 37756 104 104 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 7270 8257 114 8612 8982 104 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 215 215 100 224 234 104 104 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 21098 25878 123 26991 28151 104 104 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 16976 20538 121 21421 22342 104 104 C1 ch. cu salariile 13 14768 18122 123 18901 19714 104 104 C2 bonusuri 14 2208 2416 109 2520 2628 104 104 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 440 604 137 630 657 104 104 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile C5 18 3682 4736 129 speciale şi alte obligaţii legale 4940 5152 104 104 D. alte cheltuieli de exploatare 19 1783 358 20 373 389 104 104 2 Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 873 897 103 936 977 104 104 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 312 200 64 209 218 104 104 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 561 697 124 727 759 104 104 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 4 capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege investitii 29 225 279 124 290 323 104 111 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 6 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 56 70 125 73 81 104 111 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 280 348 124 364 404 105 111 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 Pagina 1 din 2 Data 24.04.2017 Ora12:29  Realizat % Preliminat Nr. Estimări Estimări INDICATORI an Buget 2017 % rd. an 2018 an 2019 9=7/5 10=8/7 precedent 2016 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI Profitul TOTALE pe destinaţiile nerepartizat (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 95 289 304 301 314 104 104 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 715 715 100 746 778 104 104 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 701 714 102 745 777 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 3 pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2018 2397 119 2500 2608 104 104 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1756 2115 120 2206 2301 104 104 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 5 mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 45 50 112 52 54 104 104 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 972 975 100 1017 1060 104 104 8 Plăţi restante 55 0 0 0 0 9 Creanţe restante 56 1580 1540 97 1500 1460 97 97 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, RADU MARINESCU Pagina 2 din 2 Data 24.04.2017 Ora12:29