HCL 124/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 124 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; Având în vedere raportul nr.52392/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2017; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA NR.1 la Hotărârea nr. 124/27.04.2017 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori Trim I 2017 31.03.2017 TOTAL VENITURI: 164.461.000 183.489.636 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 148.688.000 174.111.137 I. Venituri proprii, total din care: 56.432.000 79.732.768 *Venituri din impozite şi taxe locale 54.000.000 77.295.412 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de 2.367.000 2.368.231 învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 65.000 69.125 II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: 61.242.000 57.805.061 -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din 54.007.000 51.566.953 care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 49.007.000 46.566.953 acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)- 5.000.000 5.000.000 e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - sume pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016 0 0 - finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane 0 0 vârstnice - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 2.777.000 2.769.796 - indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 2.623.000 2.559.262 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social 5.000 0 -plata stimulentelor educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 20.000 7.050 masă -drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 0 0 învăţământul de masă - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 500.000 500.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 440.000 0 bugetelor locale - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 870.000 402.000 învăţământului particular sau confesional acreditat III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 46.500.000 46.559.379 IV. Subvenţii , din care: 16.000 13.929 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 6.000 4.720 lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 10.000 9.209 V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea -15.502.000 -10.000.000 secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 15.773.000 9.378.499 I. Venituri proprii 0 167.970 II. Subvenţii 271.000 -789.471 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 0 0 -Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 271.000 -789.471 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 0 0 IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare 15.502.000 10.000.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea 0 0 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, RADU MARINESCU  ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 124/27.04.2017 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. Trim I 2017 31.03.2017 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 164.461.000 128.021.672 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 148.688.000 119.502.233 1 Autorităţi executive 51.02 9.476.000 7.381.810 cheltuieli de personal 51.02.10 6.538.000 5.551.492 bunuri şi servicii 51.02.20 2.938.000 1.934.029 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 0 -103.711 curent Secţ Funcţ 2 Servicii publice generale 54.02 615.000 527.318 cheltuieli de personal 54.02.10 540.000 468.518 bunuri şi servicii 54.02.20 75.000 58.800 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2.000.000 1.912.656 bunuri şi servicii 55.02.20 12.000 11.268 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 1.988.000 1.901.388 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 4.872.000 4.370.852 Poliţia locală 4.869.000 4.369.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 4.869.000 4.369.000 Protecţie civilă 3.000 1.852 bunuri şi servicii 61.02.20 3.000 1.852 5 Învăţământ 65.02 56.733.000 53.075.326 cheltuieli de personal 65.02.10 49.046.000 46.624.414 bunuri şi servicii 65.02.20 6.078.000 5.836.529 alte transferuri 65.02.55 870.000 402.000 asistenţă socială 65.02.57 20.000 7.050 alte cheltuieli 65.02.59 719.000 274.446 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 65.02.85.01 0 -69.113 6 Sănătate 66.02 5.192.000 4.928.538 cheltuieli de personal 66.02.10 2.377.000 2.370.690 bunuri şi servicii 66.02.20 3.000 1.100 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 2.808.000 2.558.000 01 asistenţă socială 66.02.57 4.000 2.192 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 66.02.85.01 0 -3.444 curent-Secţ Funcţ 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 15.664.000 12.690.468 bunuri şi servicii 67.02.20 5.728.000 3.459.548 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 9.372.000 8.672.000 alte cheltuieli 67.02.59 0 0 rambursări de credite 67.02.81 564.000 558.920 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 12.049.000 11.028.147 cheltuieli de personal 68.02.10 4.633.000 4.396.279 bunuri şi servicii 68.02.20 214.000 141.972 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 1.806.000 1.606.000 asistenţă socială 68.02.57 5.296.000 4.822.624 alte cheltuieli 68.02.59 100.000 100.000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent-Secţ. Funcţ. 68.02.85.01 0 -38.728 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 4.098.000 2.922.437 bunuri şi servicii 70.02.20 3.598.000 2.922.437 alte transferuri 70.02.55 500.000 0 10 Protecţia mediului 74.02 8.230.000 5.765.319 bunuri şi servicii 74.02.20 5.453.000 3.148.510 rambursări de credite 74.02.81 2.777.000 2.616.809 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 790.000 783.992 rambursări de credite interne 80.02.81 790.000 783.992 12 Combustibili şi energie 81.02 6.929.000 6.762.284 subvenţie - total, din care: 81.02.40 6.929.000 6.762.284 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 6.929.000 6.762.284 Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. Trim I 2017 31.03.2017 13 Transporturi 84.02 22.040.000 7.353.086 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 16.263.000 4.047.967 *abonamente pensionari 4.048.000 4.047.967 *străzi, drumuri şi poduri 12.215.000 0 subvenţii 84.02.40 4.763.000 2.291.185 rambursări de credite interne 84.02.81 1.014.000 1.013.934 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 15.773.000 8.519.439 1 Autorităţi executive 51.02 20.000 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.58 0 0 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 20.000 0 active nefinanciare 51.02.71 20.000 0 active financiare 51.02.72 0 0 2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 0 0 active nefinanciare 61.02.71 0 0 Protecţie civilă 0 0 active nefinanciare 61.02.71 0 0 3 Învăţământ 65.02 160.000 103.054 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 160.000 103.054 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 2020 65.02.58 0 0 active nefinanciare 65.02.71 0 0 4 Sănătate 66.02 8.848.000 4.189.379 transferuri de capital 66.02.51.02 1.148.000 0 cheltuieli de capital 66.02.71 7.700.000 4.189.379 5 Cultură, recreere şi religie 67.02 2.500.000 2.131.957 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 2.500.000 2.131.957 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 2020 67.02.58 0 0 cheltuieli de capital 67.02.71 0 0 6 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 0 0 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 0 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 2020 68.02.58 0 0 cheltuieli de capital 68.02.71 0 0 7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.940.000 1.117.306 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 0 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 2020 70.02.58 0 0 cheltuieli de capital 70.02.71 1.940.000 1.117.306 8 Protecţia mediului 74.02 0 0 cheltuieli de capital 74.02.71 0 0 9 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 130.000 107.543 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 130.000 107.543 10 Transporturi 84.02 2.175.000 870.200 alte transferuri 84.02.55 0 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare [...]