HCL 126/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 126 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; Având în vedere raportul nr.52323/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2017, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU MUNICIPIUL CRAIOVA ANEXA 1 la Hotararea nr.126/27.04.2017 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.03.2017 lei Prevederi bugetare Cod Rand Denumirea indicatorilor anuale trim I 2017 Incasari realizate indicator 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) 110 288.953.000,00 70.534.000,00 65.023.011,00 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17) 000110 284.299.000,00 69.066.000,00 65.022.980,00 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 195.091.000,00 46.111.000,00 38.706.769,00 4 C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) 0012 195.091.000,00 46.111.000,00 38.706.769,00 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 822.000,00 178.000,00 156.936,00 6 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 822.000,00 178.000,00 156.936,00 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 822.000,00 178.000,00 156.936,00 8 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30100530 822.000,00 178.000,00 156.936,00 9 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 194.269.000,00 45.933.000,00 38.549.833,00 10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 195.329.000,00 46.248.000,00 38.481.313,00 11 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6.128.000,00 1.512.000,00 1.448.447,00 12 Venituri din prestari de servicii 331008 691.000,00 182.000,00 154.072,00 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.000.000,00 515.000,00 510.990,00 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4.171.000,00 1.021.000,00 997.188,00 15 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 35.000,00 5.000,00 4.070,00 16 Venituri din cercetare 331020 185.000,00 30.000,00 9.650,00 17 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 146.447.000,00 34.837.000,00 28.842.689,00 18 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 29.763.000,00 6.906.000,00 6.182.890,00 19 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale 331031 3.753.000,00 668.000,00 20 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 2.156.000,00 572.000,00 331.317,00 21 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 119.000,00 4.000,00 39.932,00 22 Alte venituri 361050 119.000,00 4.000,00 39.932,00 23 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 3710 -1.179.000,00 -319.000,00 28.588,00 24 Donatii si sponsorizari 371001 29.000,00 1.000,00 28.588,00 25 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 371003 -1.208.000,00 -320.000,00 26 OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10) 0016 2.388.466,00 27 Operatiuni financiare 4010 2.130.715,00 28 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 2.130.715,00 29 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de 40101501 2.130.715,00 30 Alte operatiuni financiare 4110 257.751,00 31 Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa 411006 257.751,00 32 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 89.208.000,00 22.955.000,00 23.927.745,00 33 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) 0018 89.208.000,00 22.955.000,00 23.927.745,00 34 Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 89.208.000,00 22.955.000,00 23.927.745,00 35 Subventii pentru institutii publice 431009 63.000.000,00 16.047.000,00 14.647.000,00 36 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 431010 9.808.000,00 2.808.000,00 2.558.000,00 37 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 431033 16.400.000,00 4.100.000,00 6.722.745,00 38 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 000110 4.654.000,00 1.468.000,00 31,00 39 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) 00012 1.208.000,00 320.000,00 40 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 1.208.000,00 320.000,00 41 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 1.208.000,00 320.000,00 42 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 1.208.000,00 320.000,00 43 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 1.208.000,00 320.000,00 44 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 0015 31,00 45 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50) 3910 31,00 46 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 31,00 47 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 3.446.000,00 1.148.000,00 48 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 3.446.000,00 1.148.000,00 49 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10. 4310 3.446.000,00 1.148.000,00 50 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 3.446.000,00 1.148.000,00 Presedinte de sedinta, Radu Marinescu MUNICIPIUL CRAIOVA ANEXA 2 la Hotararea nr.126/27.04.2017 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI LA DATA 31.03.2017 lei Cod Prevederi bugetare Plati Rand Denumirea indicatorilor indicator efectuate anuale trimestrul I 2017 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 292.943.000,00 72.896.000,00 58.229.413,00 2 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) 5910 18.205.000,00 4.894.000,00 4.366.916,00 3 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 18.205.000,00 4.894.000,00 4.366.916,00 4 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 18.205.000,00 4.894.000,00 4.366.916,00 5 Politia locala 61100304 18.205.000,00 4.894.000,00 4.366.916,00 6 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 6310 274.667.000,00 67.931.000,00 53.862.497,00 7 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 6510 12.345.000,00 2.894.000,00 2.316.202,00 8 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5.039.000,00 1.241.000,00 1.031.618,00 9 Invatamant prescolar 65100301 5.017.000,00 1.237.000,00 1.031.618,00 10 Invatamant primar 65100302 22.000,00 4.000,00 11 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5.281.000,00 1.134.000,00 845.729,00 12 Invatamant secundar inferior 65100401 319.000,00 42.000,00 11.301,00 13 Invatamant secundar superior 65100402 4.962.000,00 1.092.000,00 834.428,00 14 Invatamant postliceal 651005 1.388.000,00 348.000,00 314.984,00 15 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 637.000,00 171.000,00 123.871,00 16 Internate si cantine pentru elevi 65101103 637.000,00 171.000,00 123.871,00 17 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 214.576.000,00 53.132.000,00 41.202.082,00 18 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 214.576.000,00 53.132.000,00 41.202.082,00 19 Spitale generale 66100601 214.576.000,00 53.132.000,00 41.202.082,00 20 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 39.271.000,00 9.584.000,00 8.387.180,00 21 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 28.137.000,00 6.276.000,00 5.129.308,00 22 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 27.076.000,00 6.096.000,00 5.032.222,00 23 Case de cultura 67100306 1.061.000,00 180.000,00 97.086,00 24 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 11.134.000,00 3.308.000,00 3.257.872,00 25 Sport 67100501 11.134.000,00 3.308.000,00 3.257.872,00 26 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 6810 8.475.000,00 2.321.000,00 1.957.033,00 27 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 8.475.000,00 2.321.000,00 1.957.033,00 28 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 71.000,00 71.000,00 29 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 71.000,00 71.000,00 30 Agricultura 831003 71.000,00 71.000,00 31 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 71.000,00 71.000,00 32 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 6.793.598,00 33 Excedent 9810 6.793.598,00 34 Excedentul sectiunii de functionare 981096 6.793.567,00 35 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 31,00 36 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) Y5010 288.289.000,00 71.428.000,00 58.229.413,00 37 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10) Y5910 17.765.000,00 4.674.000,00 4.366.916,00 38 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) Y6110 17.765.000,00 4.674.000,00 4.366.916,00 39 Ordine publica (cod 61.10.03.04) Y611003 17.765.000,00 4.674.000,00 4.366.916,00 40 Politia comunitara Y61100304 17.765.000,00 4.674.000,00 4.366.916,00 41 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 Y6310 270.453.000,00 66.683.000,00 53.862.497,00 42 Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 Y6510 12.233.000,00 2.894.000,00 2.316.202,00 43 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) Y651003 5.039.000,00 1.241.000,00 1.031.618,00 44 Invatamant prescolar Y65100301 5.017.000,00 1.237.000,00 1.031.618,00 45 Invatamant primar Y65100302 22.000,00 4.000,00 46 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) Y651004 5.208.000,00 1.134.000,00 845.729,00 47 Invatamant secundar inferior Y65100401 319.000,00 42.000,00 11.301,00 48 Invatamant secundar superior Y65100402 4.889.000,00 1.0 [...]