HCL 163/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 163 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2014; Având în vedere raportul nr.56889/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85, 86, 88, 89 şi 90/2014; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2014, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Ionel PANĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 la Hotărârea nr.163/ 24.04.2014 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI LA DATA DE 31.03.2014 lei Prevederi anuale Prevederi trim I Rând Denumirea Indicatorilor Cod Indicator Încasări realizate 2014 2014 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) X000110 183,197,000.00 54,972,000.00 38,625,787.00 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.17) 000110 180,695,000.00 52,585,000.00 38,609,782.00 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 127,090,000.00 36,230,000.00 26,165,060.00 4 C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14) 0012 127,090,000.00 36,230,000.00 26,165,060.00 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 870,000.00 235,000.00 143,910.00 6 Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 870,000.00 235,000.00 143,910.00 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 870,000.00 235,000.00 143,910.00 8 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30100530 870,000.00 235,000.00 143,910.00 9 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 126,220,000.00 35,995,000.00 26,021,150.00 10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 126,646,000.00 36,389,000.00 26,010,809.00 11 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6,103,000.00 1,814,000.00 1,454,042.00 12 Venituri din prestari de servicii 331008 1,161,000.00 329,000.00 273,247.00 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2,000,000.00 500,000.00 496,342.00 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4,108,000.00 1,266,000.00 1,144,067.00 15 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 47,000.00 11,000.00 9,874.00 16 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si 331017 20,000.00 5,000.00 perfectionare 17 Venituri din cercetare 331020 50,000.00 26,000.00 25,825.00 18 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 97,797,000.00 28,347,000.00 19,924,245.00 19 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 14,163,000.00 3,724,000.00 2,481,415.00 20 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1,197,000.00 367,000.00 201,752.00 21 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 83,000.00 8,961.00 22 Alte venituri 361050 83,000.00 8,961.00 23 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 3710 -509,000.00 -394,000.00 1,380.00 24 Donatii si sponsorizari 371001 2,000.00 2,000.00 1,380.00 25 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -511,000.00 -396,000.00 bugetului local 26 OPERATIUNI FINANCIARE 0016 631,000.00 631,000.00 27 Operatiuni financiare 4010 631,000.00 631,000.00 28 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 631,000.00 631,000.00 29 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 52,974,000.00 15,724,000.00 12,444,722.00 30 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) 0018 52,974,000.00 15,724,000.00 12,444,722.00 31 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) 4210 9,125,000.00 3,300,000.00 682,722.00 32 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 421011 9,125,000.00 3,300,000.00 682,722.00 33 Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 43,849,000.00 12,424,000.00 11,762,000.00 34 Subventii pentru institutii publice 431009 36,320,000.00 9,785,000.00 9,162,000.00 35 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 7,529,000.00 2,639,000.00 2,600,000.00 sanatatii 36 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE( cod 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 000110 2,502,000.00 2,387,000.00 16,005.00 37 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 511,000.00 396,000.00 38 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 511,000.00 396,000.00 39 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 511,000.00 396,000.00 40 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 511,000.00 396,000.00 41 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 20,000.00 20,000.00 42 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 20,000.00 20,000.00 43 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 4310 20,000.00 20,000.00 44 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 431014 20,000.00 20,000.00 sanatatii 45 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 4510 1,971,000.00 1,971,000.00 16,005.00 la45.10.18) 46 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 451001 1,953,000.00 1,953,000.00 47 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100101 1,953,000.00 1,953,000.00 48 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 451002 18,000.00 18,000.00 16,005.00 49 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100201 18,000.00 18,000.00 16,005.00 Preşedinte de şedinţă, Ionel Pană  ANEXA 2 la Hotărârea nr.163 / 24.04.2014 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI LA DATA DE 31.03.2014 lei Cod Prevederi anuale Prevederi trim I Rând Denumirea Indicatorilor Plăţi efectuate Indicator 2014 2014 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 184,038,000.00 55,813,000.00 37,676,398.00 2 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 NATIONALA(cod61.10) 3 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 4 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 5 Politia locala 61100304 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 6 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 173,007,000.00 53,002,000.00 35,081,141.00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 7 Invatamant (cod 6510 12,071,000.00 4,165,000.00 2,749,619.00 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 8 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 4,995,000.00 1,625,000.00 1,214,530.00 9 Invatamant prescolar 65100301 4,976,000.00 1,618,000.00 1,210,114.00 10 Invatamant primar 65100302 19,000.00 7,000.00 4,416.00 11 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,362,000.00 2,021,000.00 1,192,314.00 12 Invatamant secundar inferior 65100401 337,000.00 184,000.00 56,489.00 13 Invatamant secundar superior 65100402 4,850,000.00 1,788,000.00 1,092,771.00 14 Invatamant profesional 65100403 175,000.00 49,000.00 43,054.00 15 Invatamant postliceal 651005 1,388,000.00 416,000.00 290,501.00 16 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 326,000.00 103,000.00 52,274.00 17 Internate si cantine pentru elevi 65101103 326,000.00 103,000.00 52,274.00 18 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 132,744,000.00 41,053,000.00 25,599,252.00 19 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 132,744,000.00 41,053,000.00 25,599,252.00 20 Spitale generale 66100601 132,744,000.00 41,053,000.00 25,599,252.00 21 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 21,602,000.00 6,089,000.00 5,380,385.00 22 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 15,015,000.00 4,188,000.00 3,510,038.00 23 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 14,479,000.00 4,037,000.00 3,391,674.00 24 Case de cultura 67100306 536,000.00 151,000.00 118,364.00 25 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 6,587,000.00 1,901,000.00 1,870,347.00 26 Sport 67100501 6,587,000.00 1,901,000.00 1,870,347.00 27 Asigurari si asistenta sociala (cod 6810 6,590,000.00 1,695,000.00 1,351,885.00 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 28 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 6,590,000.00 1,695,000.00 1,351,885.00 29 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 7910 71,000.00 71,000.00 30 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 83.10.03.30) 8310 71,000.00 71,000.00 31 Agricultura 831003 71,000.00 71,000.00 32 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 71,000.00 71,000.00 33 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 949,389.00 34 Excedent 9810 949,389.00 35 Excedentul sectiunii de functionare 981096 949,389.00 36 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5010 181,536,000.00 53,426,000.00 37,660,393.00 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) 37 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 NATIONALA(cod61.10) 38 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 39 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 40 Politia comunitara 61100304 10,960,000.00 2,740,000.00 2,595,257.00 41 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 170,505,000.00 50,615,000.00 35,065,136.00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 42 Invatamant (cod 6510 12,011,000.00 4,135,000.00 2,749,619.00 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 43 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 4,995,000.00 1,625,000.00 1,214,530.00 44 Invatamant prescolar 65100301 4,976,000.00 1,618,000.00 1,210,114.00 45 Invatamant primar 65100302 19,000.00 7,000.00 4,416.00 46 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,302,000.00 1,991,000.00 1,192,314.00 47 Invatamant secundar inferior 65100401 337,000.00 184,000.00 56,489.00 48 Invatamant secundar superior 65100402 4,790,000.00 1,758,000.00 1,092,771.00 49 Invatamant profesional 65100403 175,000.00 49,000.00 43,054.00 50 Invatamant postliceal 651005 1,388,000.00 416,000.00 290,501.00 51 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 326,000.00 103,000.00 52,274.00 52 Internate si cantine pentru elevi 65101103 326,000.00 103,000.00 52,274.00 53 Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50) 6610 130,771,000.00 39,080,000.00 25,599,252.00 54 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 130,771,000.00 [...]