HCL 394/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 394 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017; Având în vedere raportul nr.147729/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Gheorghe NEDELESCU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA 1 la Hotărârea nr. 394 / 26.10.2017 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) VENITURI LA DATA 30.09.2017 lei Prevederi 9(nouă) luni Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale 2017 Incasari realizate 2017 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) X000110 294.818.000,00 224.890.000,00 198.594.125,00 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17) 000110 290.075.000,00 221.992.000,00 197.514.698,00 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 187.155.000,00 144.743.000,00 118.763.419,00 4 C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) 0012 187.155.000,00 144.743.000,00 118.763.419,00 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 751.000,00 590.000,00 410.745,00 6 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 751.000,00 590.000,00 410.745,00 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 751.000,00 590.000,00 410.745,00 8 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30100530 751.000,00 590.000,00 410.745,00 9 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 186.404.000,00 144.153.000,00 118.352.674,00 10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 187.425.000,00 144.735.000,00 118.444.457,00 11 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6.199.000,00 4.545.000,00 3.636.844,00 12 Venituri din prestari de servicii 331008 691.000,00 520.000,00 411.209,00 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.000.000,00 1.515.000,00 1.515.792,00 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4.171.000,00 2.971.000,00 2.200.812,00 15 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 35.000,00 25.000,00 22.684,00 16 Venituri din cercetare 331020 185.000,00 165.000,00 36.822,00 17 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 137.033.000,00 106.474.000,00 88.580.265,00 18 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat 331030 29.763.000,00 21.935.000,00 18.412.537,00 19 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii 331031 5.109.000,00 4.901.000,00 2.663.667,00 ale 20 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 2.239.000,00 1.684.000,00 963.825,00 21 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 119.000,00 101.000,00 140.177,00 22 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ( cod 36.10.32.03) 361032 23 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de 36103203 24 Alte venituri 361050 119.000,00 101.000,00 140.177,00 25 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 3710 -1.140.000,00 -683.000,00 -231.960,00 26 Donatii si sponsorizari 371001 67.000,00 67.000,00 76.421,00 27 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -1.207.000,00 -750.000,00 -308.381,00 bugetului 28 OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10) 0016 3.494.109,00 29 Operatiuni financiare 4010 3.236.358,00 30 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 3.236.358,00 31 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de 40101501 3.236.358,00 32 Alte operatiuni financiare 4110 257.751,00 33 Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa 411006 257.751,00 34 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 102.920.000,00 77.249.000,00 75.257.170,00 35 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10) 0018 102.920.000,00 77.249.000,00 75.257.170,00 36 Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 102.920.000,00 77.249.000,00 75.257.170,00 37 Subventii pentru institutii publice 431009 64.116.000,00 47.507.000,00 45.601.000,00 38 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 9.938.000,00 7.273.000,00 6.606.000,00 sanatatii 39 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru 431033 28.866.000,00 22.469.000,00 23.050.170,00 acoperirea 40 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 000110 4.743.000,00 2.898.000,00 1.079.427,00 41 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) 00012 1.207.000,00 750.000,00 308.381,00 42 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 1.207.000,00 750.000,00 308.381,00 43 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 1.207.000,00 750.000,00 308.381,00 44 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 1.207.000,00 750.000,00 308.381,00 45 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 1.207.000,00 750.000,00 308.381,00 46 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 0015 46,00 47 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50) 3910 46,00 48 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 391001 49 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 391050 46,00 50 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 3.536.000,00 2.148.000,00 771.000,00 51 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 3.536.000,00 2.148.000,00 771.000,00 52 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10. 4310 3.536.000,00 2.148.000,00 771.000,00 53 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 431014 3.536.000,00 2.148.000,00 771.000,00 sanatatii Președinte de ședință, Gheorghe Nedelescu  la Hotărârea nr. 394 / 26.10.2017 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) CHELTUIELI LA DATA 30.09.2017 Prevederi 9(nouă) luni Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale 2017 2017 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 298.737.000 228.780.000 2 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 3 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01) 5110 4 Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03) 511001 5 Autoritati executive 51100103 6 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 18.198.000 14.159.000 7 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 18.198.000 14.159.000 8 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 18.198.000 14.159.000 9 Politia locala 61100304 18.198.000 14.159.000 10 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 280.539.000 214.621.000 11 Invatamant (cod 6510 12.345.000 9.267.000 12 Invatamant prescolar si primar (cod 651003 5.039.000 3.706.000 13 65.10.03.01+65.10.03.02) Invatamant prescolar 65100301 5.017.000 3.687.000 14 Invatamant primar 65100302 22.000 19.000 15 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5.281.000 4.022.000 16 Invatamant secundar inferior 65100401 319.000 285.000 17 Invatamant secundar superior 65100402 4.962.000 3.737.000 18 Invatamant postliceal 651005 1.388.000 1.053.000 19 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 651011 637.000 486.000 20 65.10.11.03+65.10.11.30) Internate si cantine pentru elevi 65101103 637.000 486.000 21 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 219.247.000 169.697.000 22 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 219.247.000 169.697.000 23 Spitale generale 66100601 219.247.000 169.697.000 24 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 40.460.000 29.124.000 25 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 28.281.000 19.803.000 26 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 27.220.000 18.995.000 27 Case de cultura 67100306 1.061.000 808.000 28 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 12.179.000 9.321.000 29 Sport 67100501 12.179.000 9.321.000 30 Asigurari si asistenta sociala (cod 6810 8.487.000 6.533.000 31 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 8.487.000 6.533.000 32 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 7910 33 80.10+83.10+84.10+87.10) Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 8310 34 Agricultura 831003 35 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 36 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 37 Excedent 9810 38 Excedentul sectiunii de functionare 981096 39 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 40 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5010 293.994.000 225.882.000 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) 41 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 42 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.10.01) 5110 43 Autoritati executive si legislative (cod 51.10.01.03) 511001 44 Autoritati executive 51100103 45 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 17.765.000 13.939.000 46 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 17.765.000 13.939.000 47 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 17.765.000 13.939.000 48 Politia comunitara 61100304 17.765.000 13.939.000 49 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 276.229.000 211.943.000 50 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6 Invatamant (cod 6510 12.233.000 9.163.000 51 Invatamant prescolar si primar (cod 651003 5.039.000 3.706.000 52 65.10.03.01+65.10.03.02) Invatamant prescolar 65100301 5.017.000 3.687.000 53 Invatamant primar 65100302 22.000 19.000 54 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5.208.000 3.957.000 55 Invatamant secundar inferior 65100401 319.000 285.000 56 Invatamant secundar superior 65100402 4.889.000 3.672.000 57 Invatamant postliceal 651005 1.388.000 1.053.000 58 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 651011 5 [...]