HCL 393/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017; Având în vedere raportul nr.146146/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Gheorghe NEDELESCU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.393/26.10.2017 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori 9 luni 2017 30.09.2017 TOTAL VENITURI: 508.149.000 470.326.764 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 437.699.000 429.219.612 I. Venituri proprii, total din care: 143.547.000 132.021.237 *Venituri din impozite şi taxe locale 135.016.000 124.256.719 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de 8.406.000 7.640.393 învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 125.000 124.125 II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: 188.694.000 178.742.283 -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din 165.073.000 156.080.027 care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 152.415.000 143.422.027 acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)- 12.658.000 12.658.000 e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - sume pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016 1.155.000 381.316 - finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane 0 0 vârstnice - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 8.477.000 8.445.698 - indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 8.223.000 8.165.811 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social 5.000 0 -plata stimulentelor educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 18.000 17.650 masă -drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 913.000 873.781 învăţământul de masă - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 645.000 645.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 1.573.000 1.573.000 bugetelor locale - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 2.612.000 2.560.000 învăţământului particular sau confesional acreditat III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 157.900.000 159.227.979 IV. Subvenţii , din care: 146.000 28.113 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 7.000 4.774 lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 32.000 23.339 -Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi 107.000 0 carte funciară V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea -52.588.000 -40.800.000 secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 70.450.000 41.107.152 I. Venituri proprii 203.000 375.992 II. Subvenţii 10.759.000 -1.655.061 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 3.191.000 0 -Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 7.568.000 -1.655.061 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 6.900.000 0 IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare 52.588.000 40.800.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea 0 1.586.221 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE NEDELESCU  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.393/26.10.2017 . -lei - Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. 9 luni 2017 30.09.2017 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 509.736.000 438.354.917 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 437.699.000 398.069.882 1 Autorităţi executive 51.02 31.960.000 26.762.808 cheltuieli de personal 51.02.10 19.328.000 19.065.220 bunuri şi servicii 51.02.20 12.632.000 7.841.781 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 51.02.85.01 0 -144.193 Secţ. Funcţ. 2 Servicii publice generale 54.02 2.041.000 1.915.143 cheltuieli de personal 54.02.10 1.755.000 1.716.507 bunuri şi servicii 54.02.20 286.000 198.636 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 5.187.000 4.625.464 bunuri şi servicii 55.02.20 35.000 32.892 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 5.152.000 4.592.572 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 14.119.000 13.656.210 Poliţia locală 14.094.000 13.654.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 14.094.000 13.654.000 Protecţie civilă 25.000 2.210 bunuri şi servicii 61.02.20 25.000 2.210 5 Învăţământ 65.02 180.185.000 166.002.029 cheltuieli de personal 65.02.10 153.674.000 143.860.821 bunuri şi servicii 65.02.20 21.666.000 17.753.036 alte transferuri 65.02.55 2.650.000 2.596.333 asistenţă socială 65.02.57 893.000 855.097 alte cheltuieli 65.02.59 1.302.000 1.128.242 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 65.02.85.01 0 -191.500 Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 15.772.000 14.263.294 cheltuieli de personal 66.02.10 8.327.000 7.643.242 bunuri şi servicii 66.02.20 159.000 10.775 66.02.51.01.0 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 7.273.000 6.606.000 1 asistenţă socială 66.02.57 13.000 6.721 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 66.02.85.01 0 -3.444 Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 48.127.000 44.792.364 bunuri şi servicii 67.02.20 17.728.000 16.170.408 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 28.407.000 26.941.000 alte cheltuieli 67.02.59 300.000 0 rambursări de credite 67.02.81 1.692.000 1.680.956 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 33.350.000 32.561.816 cheltuieli de personal 68.02.10 14.465.000 14.254.438 bunuri şi servicii 68.02.20 878.000 637.497 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 5.006.000 5.006.000 asistenţă socială 68.02.57 12.587.000 12.399.303 alte cheltuieli 68.02.59 414.000 325.989 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 68.02.85.01 0 -61.411 Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 11.098.000 8.854.040 bunuri şi servicii 70.02.20 8.898.000 7.190.862 alte transferuri 70.02.55 2.200.000 1.663.178 10 Protecţia mediului 74.02 21.376.000 18.899.499 bunuri şi servicii 74.02.20 15.953.000 13.638.916 rambursări de credite 74.02.81 5.423.000 5.260.583 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 2.370.000 2.357.867 rambursări de credite interne 80.02.81 2.370.000 2.357.867 12 Combustibili şi energie 81.02 13.729.000 11.830.946 subvenţie - total, din care: 81.02.40 13.729.000 11.830.946 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 13.729.000 11.830.946 13 Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare 83,02 10.000 0 bunuri şi servicii 83.02.20 10.000 0 Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. 9 luni 2017 30.09.2017 14 Transporturi 84.02 58.375.000 51.548.402 bunuri şi servicii, din care: 84.02.20 42.265.000 37.103.362 *abonamente pensionari 4.048.000 4.047.967 *străzi, drumuri şi poduri 38.217.000 33.055.395 subvenţii 84.02.40 16.642.000 14.976.390 rambursări de credite interne 84.02.81 3.042.000 3.041.802 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent- 84.02.85.01 -3.574.000 -3.573.152 Secţ. Funcţ. 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 72.037.000 40.285.035 1 Autorităţi executive 51.02 1.421.000 332.375 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 1.421.000 332.375 active nefinanciare 51.02.71 1.421.000 332.375 2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 689.000 0 active nefinanciare 61.02.71 689.000 0 Protecţie civilă 689.000 0 active nefinanciare 61.02.71 689.000 0 3 Învăţământ 65.02 3.334.000 647.614 proiecte cu finanţare din FEN postaderare 65.02.56 160.000 141.496 proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014- 65.02.58 112.000 0 2020 active nefinanciare 65.02.71 3.062.000 506.118 4 Sănătate 66.02 17.025.000 14.530.414 transferuri de capital 66.02.51.02 2.148.000 771.000 cheltuieli de capital 66.02.71 14.877.000 13.759.414 5 Cultură, recreere şi religie 67.02 31.971.000 17.015.633 proiecte cu finanţare din FEN postaderare 67.02.56 16.769.000 5.398.842 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 67.02.58 275.000 0 cheltuieli de capital 67.02.71 14.927.000 11.616.791 6 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 135.000 69.998 cheltuieli de capital 68.02.71 135.000 69.998 7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 7.831.000 4.061.345 proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 2014- 70.02.58 1.780.000 0 2020 cheltuieli de capital 70.02.71 6.051.000 4.068.879 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 70.02.85 [...]