HCL 475/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.475 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017; Având în vedere raportul nr.175474/2017 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b, coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Traian Alexandru Corneliu BEŢIU Ovidiu MISCHIANU  ANEXA NR.1 la Hotararea nr.475/21.12.2017 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori an 2017 30.11.2017 TOTAL VENITURI: 660.029.000 578.246.155 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 577.509.000 523.315.387 I. Venituri proprii, total din care: 168.732.000 156.145.305 *Venituri din impozite şi taxe locale 157.253.000 146.517.917 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de 11.354.000 9.503.263 învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 125.000 124.125 II. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, TOTAL, din care: 256.092.000 223.265.303 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: 250.624.000 218.498.303 -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din 210.904.000 194.564.326 care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 192.849.000 176.509.326 acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)- 18.055.000 18.055.000 e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - sume pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016 1.910.000 381.316 - hotarari judecatoresti 11.268.000 0 - finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane 736.000 736.000 vârstnice - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 11.502.000 10.392.848 - indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 11.401.000 10.011.523 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social 25.000 7.830 -plata stimulentelor educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 210.000 20.950 masă -drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 1.423.000 1.138.510 învăţământul de masă - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 1.245.000 1.245.000 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 1.987.000 1.573.000 bugetelor locale 3. sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 3.481.000 3.194.000 învăţământului particular sau confesional acreditat III. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 211.696.000 194.676.666 IV. Subvenţii , din care: 350.000 28.113 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu 200.000 4.774 lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 43.000 23.339 -Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi 107.000 0 carte funciară V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea -59.361.000 -50.800.000 secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 82.520.000 54.930.768 I. Venituri proprii 279.000 283.875 II. Subvenţii 15.980.000 2.260.672 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare 3.191.000 0 -Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 8.872.000 -1.655.559 -Finatarea Programului National de Dezvoltare Locala 3.917.000 3.916.231 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 6.900.000 0 IV. Vărsăminte din secţiunea de functionare 59.361.000 50.800.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea 0 1.586.221 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Traian Alexandru Corneliu Bețiu  ANEXA NR.2 la Hotararea nr.475/21.12.2017 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. an 2017 30.11.2017 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 661.616.000 548.626.596 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 577.509.000 494.573.729 1 Autorităţi executive 51.02 40.830.000 34.867.889 cheltuieli de personal 51.02.10 26.900.000 24.454.693 bunuri şi servicii 51.02.20 13.734.000 10.342.197 alte transferuri curente interne 51.02.55 219.000 219.000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 -23.000 -148.001 curent-Secţ. Funcţ. 2 Servicii publice generale 54.02 2.906.000 2.457.404 cheltuieli de personal 54.02.10 2.600.000 2.224.930 bunuri şi servicii 54.02.20 256.000 232.474 fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.50 50.000 0 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 5.490.000 4.625.464 bunuri şi servicii 55.02.20 45.000 32.892 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 5.445.000 4.592.572 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 20.886.000 18.615.570 Poliţia locală 20.863.000 18.613.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 20.863.000 18.613.000 Protecţie civilă 23.000 2.570 bunuri şi servicii 61.02.20 23.000 2.570 5 Învăţământ 65.02 240.984.000 204.382.818 cheltuieli de personal 65.02.10 206.176.000 176.957.579 bunuri şi servicii 65.02.20 28.113.000 22.152.816 alte transferuri 65.02.55 3.587.000 3.239.646 asistenţă socială 65.02.57 1.527.000 1.113.814 alte cheltuieli 65.02.59 1.777.000 1.178.000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 -196.000 -259.037 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 21.404.000 18.554.035 cheltuieli de personal 66.02.10 11.263.000 9.412.732 bunuri şi servicii 66.02.20 192.000 136.136 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 66.02.51.01. 9.938.000 9.003.000 asistenţă socială 66.02.57 11.000 8.612 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 66.02.85.01 0 -6.445 curent-Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 64.740.000 56.947.658 bunuri şi servicii 67.02.20 23.600.000 20.804.702 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 38.817.000 34.462.000 alte cheltuieli 67.02.59 67.000 0 rambursări de credite 67.02.81 2.256.000 1.680.956 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 44.795.000 39.790.005 cheltuieli de personal 68.02.10 19.915.000 17.833.551 bunuri şi servicii 68.02.20 1.076.000 850.585 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 7.123.000 6.414.000 asistenţă socială 68.02.57 16.282.000 14.421.960 alte cheltuieli 68.02.59 461.000 403.978 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 -62.000 -134.069 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 15.411.000 11.802.183 bunuri şi servicii 70.02.20 12.511.000 8.933.754 alte transferuri 70.02.55 2.900.000 2.868.429 10 Protecţia mediului 74.02 28.807.000 24.084.192 bunuri şi servicii 74.02.20 23.384.000 18.823.609 rambursări de credite 74.02.81 5.423.000 5.260.583 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 3.160.000 2.357.867 rambursări de credite interne 80.02.81 3.160.000 2.357.867 12 Combustibili şi energie 81.02 15.114.000 12.107.126 subvenţie - total, din care: 81.02.40 15.114.000 12.107.126 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 15.114.000 12.107.126 Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. an 2017 30.11.2017 13 Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare 83,02 10.000 0 bunuri şi servicii 83.02.20 10.000 0 Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. an 2017 30.11.2017 14 Transporturi 84.02 72.972.000 63.981.518 bunuri şi servicii, din care: 84.02.20 51.048.000 45.470.831 *abonamente pensionari 4.048.000 4.047.967 *străzi, drumuri şi poduri 47.000.000 41.422.864 subvenţii 84.02.40 21.442.000 19.042.000 rambursări de credite interne 84.02.81 4.056.000 3.041.803 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 84.02.85.01 -3.574.000 -3.573.116 curent-Secţ. Funcţ. 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 84.107.000 54.052.867 1 Autorităţi executive 51.02 1.620.000 384.202 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 1.620.000 384.202 2 Învăţământ 65.02 2.491.000 933.403 proiecte cu finanţare din FEN postaderare 65.02.56 160.000 141.496 proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 65.02.58 224.000 0 2014-2020 active nefinanciare 65.02.71 2.107.000 795.303 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85 0 -3.396 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.02 0 -3.396 curent-Secţ. Dezv. 3 Sănătate 66.02 17.179.000 15.291.414 transferuri de capital 66.02.51.02 3.418.000 1.532.000 cheltuieli de capital 66.02.71 13.761.000 13.759.414 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 37.877.000 24.816.682 proiecte cu finanţare din FEN postaderare 67.02.56 16.769.000 8.939.433 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014- 67.02.58 547.000 0 2020 cheltuieli de capital 67.02.71 20.561.000 15.877.249 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 162.000 74.222 cheltuieli de capital 68.02.71 162.000 74.222 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 7.269.000 4.816.856 proiecte cu finanţare din FEN postaderare în perioada 70.02.58 1.924.000 0 2014-2020 cheltuieli de capital 70.02.71 5.353.000 4.824.390 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 70.02.85 -8.000 -7.534 curent plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul [...]