HCL 532/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.532 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014; Având în vedere raportul nr.149092/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301, 302, 303, 305 şi 306/2014; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2014, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA 1 la Hotărârea nr. 532 / 30.10.2014 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI LA DATA DE 30.09.2014 lei Rând Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale 2014 Prevederi 9 luni 2014 Încasări realizate 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) X000110 173,127,000.00 139,763,000.00 120,170,840.00 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.17) 000110 169,582,000.00 136,788,000.00 119,409,387.00 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 120,311,000.00 96,450,000.00 82,241,519.00 4 C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14) 0012 120,311,000.00 96,450,000.00 82,241,519.00 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 840,000.00 652,000.00 462,285.00 6 Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 840,000.00 652,000.00 461,949.00 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 840,000.00 652,000.00 461,949.00 8 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30100530 840,000.00 652,000.00 461,949.00 9 Venituri din dobanzi 3110 336.00 10 Alte venituri din dobanzi 311003 336.00 11 C2. VANZARI DE BUNURI SI 0014 119,471,000.00 95,798,000.00 81,779,234.00 SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 12 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 120,429,000.00 96,691,000.00 82,374,505.00 13 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6,103,000.00 4,652,000.00 3,730,980.00 14 Venituri din prestari de servicii 331008 445,000.00 167,000.00 297,200.00 15 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2,000,000.00 1,500,000.00 1,439,485.00 16 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4,118,000.00 3,027,000.00 2,479,466.00 17 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau 331016 52,000.00 40,000.00 26,042.00 anexa 18 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie 331017 20,000.00 15,000.00 1,500.00 profesionala, specializare si perfectionare 19 Venituri din cercetare 331020 50,000.00 50,000.00 39,781.00 20 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de 331021 86,302,000.00 72,749,000.00 61,213,664.00 sanatate 21 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la 331030 13,141,000.00 9,213,000.00 9,782,401.00 bug de stat 22 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate 331031 6,402,000.00 3,797,000.00 2,258,084.00 din ven proprii ale Min.Sanatatii 23 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 1,796,000.00 1,481,000.00 1,105,902.00 24 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 100,000.00 75,000.00 96,495.00 25 Alte venituri 361050 100,000.00 75,000.00 96,495.00 26 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 3710 -1,058,000.00 -968,000.00 -691,766.00 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 27 Donatii si sponsorizari 371001 16,000.00 16,000.00 15,960.00 28 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de 371003 -1,074,000.00 -984,000.00 -707,726.00 dezvoltare a bugetului local 29 OPERATIUNI FINANCIARE 0016 631,000.00 631,000.00 630,868.00 30 Operatiuni financiare 4010 631,000.00 631,000.00 630,868.00 31 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 401015 631,000.00 631,000.00 630,868.00 cheltuieli 32 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent 40101501 631,000.00 631,000.00 630,868.00 ptr sect de functionare 33 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 48,640,000.00 39,707,000.00 36,537,000.00 34 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI 0018 48,640,000.00 39,707,000.00 36,537,000.00 PUBLICE(cod 42.10+43.10) 35 Subventii de la bugetul de stat(cod 42.10.11+42.10.43) 4210 1,000,000.00 36 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 421011 1,000,000.00 37 Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 48,640,000.00 38,707,000.00 36,537,000.00 38 Subventii pentru institutii publice 431009 39,231,000.00 30,817,000.00 28,669,000.00 39 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 431010 9,409,000.00 7,890,000.00 7,868,000.00 domeniul sanatatii 40 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE( cod 000110 3,545,000.00 2,975,000.00 761,453.00 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL 41 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 1,074,000.00 984,000.00 707,726.00 42 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 1,074,000.00 984,000.00 707,726.00 43 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 1,074,000.00 984,000.00 707,726.00 44 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 1,074,000.00 984,000.00 707,726.00 45 OPERATIUNI FINANCIARE 0016 3.00 46 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4010 3.00 47 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de 401015 3.00 cheltuieli 48 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent 40101502 3.00 ptr sect de dezvoltare 49 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 500,000.00 20,000.00 50 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 500,000.00 20,000.00 51 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) 4310 500,000.00 20,000.00 52 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 431014 500,000.00 20,000.00 domeniul sanatatii 53 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 4510 1,971,000.00 1,971,000.00 53,724.00 45.10.01 la45.10.18) 54 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 451001 1,953,000.00 1,953,000.00 37,719.00 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100101 1,953,000.00 1,953,000.00 37,719.00 56 Fondul Social European(cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) 451002 18,000.00 18,000.00 16,005.00 57 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100201 18,000.00 18,000.00 16,005.00 Preşedinte de şedinţă, Silviu Cristian Ştefănescu Dragotă  ANEXA 2 la Hotărârea nr. 532 / 30.10.2014 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI LA DATA DE 30.09.2014 Rând Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale 2014 Prevederi 9 luni 2014 Plăţi efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 173,968,000.00 140,604,000.00 116,800,259.00 2 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 NATIONALA(cod61.10) 3 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 4 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 5 Politia locala 61100304 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 6 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 162,937,000.00 132,313,000.00 108,843,164.00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 7 Invatamant (cod 6510 12,071,000.00 9,301,000.00 6,456,232.00 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50) 8 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 4,995,000.00 3,746,000.00 2,785,346.00 9 Invatamant prescolar 65100301 4,976,000.00 3,730,000.00 2,776,783.00 10 Invatamant primar 65100302 19,000.00 16,000.00 8,563.00 11 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 5,362,000.00 4,186,000.00 2,687,714.00 12 Invatamant secundar inferior 65100401 337,000.00 300,000.00 118,940.00 13 Invatamant secundar superior 65100402 4,850,000.00 3,753,000.00 2,434,910.00 14 Invatamant profesional 65100403 175,000.00 133,000.00 133,864.00 15 Invatamant postliceal 651005 1,388,000.00 1,135,000.00 858,787.00 16 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 326,000.00 234,000.00 124,385.00 17 Internate si cantine pentru elevi 65101103 326,000.00 234,000.00 124,385.00 18 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 119,758,000.00 98,316,000.00 80,689,027.00 19 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 119,758,000.00 98,316,000.00 80,689,027.00 20 Spitale generale 66100601 119,758,000.00 98,316,000.00 80,689,027.00 21 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 24,518,000.00 19,785,000.00 16,993,592.00 22 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 16,813,000.00 13,510,000.00 11,471,522.00 23 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 15,997,000.00 12,984,000.00 11,004,355.00 24 Case de cultura 67100306 816,000.00 526,000.00 467,167.00 25 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 7,705,000.00 6,275,000.00 5,522,070.00 26 Sport 67100501 7,705,000.00 6,275,000.00 5,522,070.00 27 Asigurari si asistenta sociala (cod 6810 6,590,000.00 4,911,000.00 4,704,313.00 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 28 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 6,590,000.00 4,911,000.00 4,704,313.00 29 PArtea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 7910 71,000.00 71,000.00 80.10+83.10+84.10+87.10) 30 Agricultura, silvicultura, pisciculturasi vanatoare (cod 8310 71,000.00 71,000.00 83.10.03.30) 31 Agricultura 831003 71,000.00 71,000.00 32 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 71,000.00 71,000.00 33 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 3,370,581.00 34 Excedent 9810 3,370,581.00 35 Excedentul sectiunii de functionare 981096 3,370,571.00 36 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 10.00 37 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 5010 170,423,000.00 137,629,000.00 116,038,816.00 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10) 38 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 NATIONALA(cod61.10) 39 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 40 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 10,960,000.00 8,220,000.00 7,957,095.00 41 Politia comunitara 61100304 10,960,000.00 8, [...]