HCL 529/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 529 privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014; Având în vedere raportul nr.149078/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301, 302, 303, 305 şi 306/2014; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2014, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Silviu Cristian ŞTEFĂNESCU-DRAGOTĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.529/30.10.2014 VENITURI -lei- Prevederi Încasări 9 Denumire indicatori 9 luni luni TOTAL VENITURI: 535.154.000 454.422.894 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 323.391.000 317.796.710 I.Venituri proprii, total din care: 114.703.000 114.707.133 *Venituri din impozite şi taxe locale 108.887.000 109.411.407 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară 5.785.000 5.265.210 din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 31.000 30.516 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 134.141.000 130.772.933 finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 111.925.000 111.023.000 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 98.902.000 98.000.000 contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 13.023.000 13.023.000 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile 18.204.000 15.740.411 de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor 3.215.000 3.215.000 cu handicap - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de 3.000 522 ajutor social - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 722.000 722.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 72.000 72.000  echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 119.660.000 120.854.801 IV.Subvenţii , din care: 495.000 61.843 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 30.000 7.234 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 15.000 12.852 -Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 450.000 41.757 finanţarea unor activităţi V.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -45.608.000 -48.600.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 211.763.000 136.626.184 I.Venituri proprii 196.000 1.243.447 II. Subvenţii 49.040.000 25.176.775 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 49.040.000 25.176.775 postaderare III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 116.919.000 50.919.683 IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 45.608.000 48.600.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate 0 10.686.279 pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SILVIU CRISTIAN ŞTEFĂNESCU DRAGOTĂ 2 ex./D.C.  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.529/30.10.2014 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi 9 Denumire capitole Cod Plăţi 9 luni crt. luni TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 550,591,000 398,833,436 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 323,391,000 290,017,155 1 Autorităţi executive 51.02 27,229,000 24,033,863 cheltuieli de personal 51.02.10 14,344,000 13,827,366 bunuri şi servicii 51.02.20 12,885,000 10,226,557 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 0 -20,060 curent-Secţ. Funcţ. 2 Servicii publice generale 54.02 952,000 816,610 cheltuieli de personal 54.02.10 770,000 702,816 bunuri şi servicii 54.02.20 182,000 113,794 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 6,668,000 6,125,725 bunuri şi servicii 55.02.20 46,000 43,841 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 6,622,000 6,081,884 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 8,185,000 8,175,718 Poliţia locală 8,175,000 8,175,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 8,175,000 8,175,000 Protecţie civilă 10,000 718 bunuri şi servicii 61.02.20 10,000 718 5 Învăţământ 65.02 140,699,000 131,511,990 cheltuieli de personal 65.02.10 117,106,000 113,794,098 bunuri şi servicii 65.02.20 22,490,000 16,875,508 alte cheltuieli 65.02.59 1,103,000 932,804 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 0 -90,420 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 13,661,000 13,070,700 cheltuieli de personal 66.02.10 5,570,000 5,143,340 bunuri şi servicii 66.02.20 201,000 78,942 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 7,890,000 7,868,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 01 66.02.85.01 0 -19,582 curent-Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 34,976,000 32,021,227 bunuri şi servicii 67.02.20 13,495,000 12,757,384 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 19,231,000 17,083,000 alte cheltuieli 67.02.59 2,250,000 2,200,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 67.02.85.01 0 -19,157 curent-Secţ. Funcţ. 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 22,936,000 21,141,168 cheltuieli de personal 68.02.10 6,438,000 6,252,047 bunuri şi servicii 68.02.20 598,000 463,064 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 3,902,000 3,896,871 asistenţă socială 68.02.57 11,659,000 10,213,687 alte cheltuieli 68.02.59 339,000 332,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 0 -16,501 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 11,355,000 9,109,312 bunuri şi servicii 70.02.20 9,590,000 7,344,312 alte transferuri 70.02.55 1,765,000 1,765,000 Nr. Prevederi 9 Denumire capitole Cod Plăţi 9 luni crt. luni 10 Protecţia mediului 74.02 21,834,000 16,836,214 bunuri şi servicii 74.02.20 18,384,000 13,780,951 rambursări de credite 74.02.81 3,450,000 3,055,263 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 2,370,000 2,281,801 rambursări de credite interne 80.02.81 2,370,000 2,281,801 12 Combustibili şi energie 81.02 13,500,000 10,276,198 subvenţie - total, din care: 81.02.40 13,500,000 10,276,198 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 13,500,000 10,276,198 13 Transporturi 84.02 19,026,000 14,616,629 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 5,215,000 3,787,927 *abonamente pensionari 2,468,000 1,465,505 *străzi, drumuri şi poduri 2,747,000 2,322,422 subvenţii 84.02.40 10,769,000 7,786,900 rambursări de credite interne 84.02.81 3,042,000 3,041,802 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 227,200,000 108,816,281 1 Autorităţi executive 51.02 4,516,000 3,125,871 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 4,516,000 3,125,871 active nefinanciare 51.02.71 4,508,000 3,117,871 active financiare 51.02.72 8,000 8,000 2 Învăţământ 65.02 4,461,000 483,930 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 648,000 35,369 active nefinanciare 65.02.71 3,813,000 448,561 3 Sănătate 66.02 244,000 187,996 transferuri de capital 66.02.51.02 20,000 0 cheltuieli de capital 66.02.71 224,000 187,996 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 57,766,000 19,767,356 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 43,100,000 12,700,618 cheltuieli de capital 70.02.71 14,666,000 7,066,738 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 4,908,000 2,228,981 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 4,908,000 2,228,981 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 48,731,000 35,804,931 transferuri curente 70.02.55 302,000 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 46,344,000 34,519,001 cheltuieli de capital 70.02.71 2,085,000 1,285,930 7 Protecţia mediului 74.02 8,638,000 397,440 alte transferuri 74.02.51 3,000,000 0 cheltuieli de capital 74.02.71 5,638,000 419,252 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 74.02.85.02 0 -21,812 curent-Secţ. Dezv. 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 7,434,000 1,747,327 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 7,434,000 1,747,327 10 Transporturi 84.02 90,502,000 45,072,449 alte transferuri 84.02.55 2,766,000 2,765,956 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 78,547,000 41,752,055 cheltuieli de capital 84.02.71 9,189,000 554,438 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SILVIU CRISTIAN ŞTEFĂNESCU DRAGOTĂ 2 ex.D.C.