HCL 346/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 346 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015; Având în vedere raportul nr.155244/2015 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2015; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2015, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Emilian ŞTEFÂRŢĂ Ovidiu MISCHIANU  Anexa 1 la Hotărârea nr.346 / 29.10.2015 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2015 (lei) Cod Prevederi anuale Prevederi 9 (nouă) Rand Denumirea indicatorilor Incasari realizate indicator 2015 luni 2015 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) X000110 189.077.000,00 157.218.000,00 131.543.532,00 2 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17) 000110 181.397.000,00 150.879.000,00 127.529.967,00 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0010 125.428.000,00 105.997.000,00 84.395.119,00 4 C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14) 0012 125.428.000,00 105.997.000,00 84.395.119,00 5 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10) 0013 790.000,00 650.000,00 523.812,00 6 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50) 3010 788.000,00 648.000,00 523.590,00 7 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 788.000,00 648.000,00 523.590,00 8 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ 30100530 788.000,00 648.000,00 523.590,00 9 Venituri din dobanzi 3110 2.000,00 2.000,00 222,00 10 Alte venituri din dobanzi 311003 2.000,00 2.000,00 222,00 11 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 124.638.000,00 105.347.000,00 83.871.307,00 12 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) 3310 125.853.000,00 106.528.000,00 84.556.576,00 13 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6.082.000,00 4.615.000,00 3.838.742,00 14 Venituri din prestari de servicii 331008 411.000,00 326.000,00 324.487,00 15 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 2.000.000,00 1.500.000,00 1.266.344,00 16 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 3.917.000,00 3.039.000,00 2.540.878,00 17 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 50.000,00 35.000,00 35.103,00 18 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, 331017 2.000,00 1.000,00 specializare si perfecţionare 19 Venituri din cercetare 331020 106.000,00 106.000,00 48.053,00 20 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 88.843.000,00 77.346.000,00 62.651.899,00 21 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de 331030 17.099.000,00 12.710.000,00 10.975.480,00 stat 22 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven 331031 4.857.000,00 4.797.000,00 1.750.412,00 proprii ale Ministerului Sănătătii 36 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 2.486.000,00 2.053.000,00 1.125.178,00 37 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 76.000,00 64.000,00 61.616,00 38 Alte venituri 361050 76.000,00 64.000,00 61.616,00 39 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 3710 -1.291.000,00 -1.245.000,00 -746.885,00 40 Donatii si sponsorizari 371001 72.000,00 72.000,00 64.330,00 41 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -1.363.000,00 -1.317.000,00 -811.215,00 bugetului 42 OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10) 0016 1.288.848,00 43 Operatiuni financiare 4010 1.288.848,00 44 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 1.288.848,00 45 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de 40101501 1.288.848,00 funcţionare 46 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 55.969.000,00 44.882.000,00 41.846.000,00 47 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 0018 55.969.000,00 44.882.000,00 41.846.000,00 42.10+43.10) 48 Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 4310 55.969.000,00 44.882.000,00 41.846.000,00 49 Subventii pentru institutii publice 431009 45.624.000,00 35.677.000,00 34.251.000,00 50 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 431010 10.345.000,00 9.205.000,00 7.595.000,00 sanatatii 51 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- 000110 7.680.000,00 6.339.000,00 4.013.565,00 TOTAL 52 I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) 00012 1.363.000,00 1.317.000,00 811.215,00 53 C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14) 0012 1.363.000,00 1.317.000,00 811.215,00 54 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10) 0014 1.363.000,00 1.317.000,00 811.215,00 55 Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04) 3710 1.363.000,00 1.317.000,00 811.215,00 56 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 1.363.000,00 1.317.000,00 811.215,00 57 III. OPERATIUNI FINANCIARE(cod40.10) 0016 1.437.898,00 58 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate(40.10.15+40.10.16) 4010 1.437.898,00 59 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 11,00 60 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de 40101502 11,00 61 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 401016 1.437.887,00 62 IV SUBVENTII (cod 00.18) 0017 4.824.000,00 3.529.000,00 1.717.000,00 63 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) 0018 4.824.000,00 3.529.000,00 1.717.000,00 64 Subventii de la alte administratii (cod 4310 4.824.000,00 3.529.000,00 1.717.000,00 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.2 65 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 431014 3.531.000,00 3.006.000,00 1.406.000,00 sanatatii 66 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea investitiilor 431017 1.293.000,00 523.000,00 311.000,00 in sanatate( 67 Sume din veniturile proprii ale Min.Sanat.catre bug locale ptr finantarea aparaturii 43101701 1.293.000,00 523.000,00 311.000,00 medicale si 68 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.10.01 4510 1.493.000,00 1.493.000,00 47.452,00 69 Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 451001 1.493.000,00 1.493.000,00 47.452,00 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03) 70 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45100101 1.493.000,00 1.493.000,00 71 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45100102 47.452,00 Preşedinte de şedinţă, Emilian Ştefârţă  ANEXA 2 la Hotărârea nr.346 / 29.10.2015 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) CHELTUIELI LA DATA 30.09.2015 lei Plati Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi anuale 2015 Prevederi 9 (nouă) luni efectuate 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 190.550.000,00 158.691.000,00 126.029.901,00 2 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 13.855.000,00 10.715.000,00 10.390.369,00 NATIONALA(cod61.10) 3 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 13.855.000,00 10.715.000,00 10.390.369,00 4 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 13.855.000,00 10.715.000,00 10.390.369,00 5 Politia locala 61100304 13.855.000,00 10.715.000,00 10.390.369,00 6 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 176.624.000,00 147.905.000,00 115.639.532,00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 7 Invatamant (cod 6510 9.380.000,00 6.629.590,00 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10 8 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5.010.000,00 3.787.000,00 2.854.286,00 9 Invatamant prescolar 65100301 4.989.000,00 3.769.000,00 2.847.622,00 10 Invatamant primar 65100302 21.000,00 18.000,00 6.664,00 11 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 4.931.000,00 4.001.000,00 2.647.678,00 12 Invatamant secundar inferior 65100401 307.000,00 263.000,00 94.148,00 13 Invatamant secundar superior 65100402 4.624.000,00 3.738.000,00 2.553.530,00 14 Invatamant postliceal 651005 1.292.000,00 1.062.000,00 801.938,00 15 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 651011 663.000,00 530.000,00 325.688,00 16 Internate si cantine pentru elevi 65101103 663.000,00 530.000,00 325.688,00 17 Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50) 6610 129.987.000,00 111.331.000,00 84.725.583,00 18 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 129.987.000,00 111.331.000,00 84.725.583,00 19 Spitale generale 66100601 129.987.000,00 111.331.000,00 84.725.583,00 20 Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 6710 27.494.000,00 21.932.000,00 19.347.309,00 21 Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30) 671003 19.398.000,00 15.227.000,00 12.720.484,00 22 Institutii publice de spectacole si concerte 67100304 18.288.000,00 14.305.000,00 12.021.237,00 23 Case de cultura 67100306 1.110.000,00 922.000,00 699.247,00 24 Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) 671005 8.096.000,00 6.705.000,00 6.626.825,00 25 Sport 67100501 8.096.000,00 6.705.000,00 6.626.825,00 26 Asigurari si asistenta sociala (cod 6810 7.247.000,00 5.262.000,00 4.937.050,00 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50) 27 Asistenta acordata persoanelor in varsta 681004 7.247.000,00 5.262.000,00 4.937.050,00 28 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 7910 71.000,00 71.000,00 29 80 10+83 10+84 Agricultura, 10+87 pisciculturasi silvicultura, 10) vanatoare (cod 8310 71.000,00 71.000,00 83.10.03.30) 30 Agricultura 831003 71.000,00 71.000,00 31 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83100330 71.000,00 71.000,00 32 Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10) 9610 5.513.631,00 33 Excedent 9810 5.513.631,00 34 Excedentul sectiunii de functionare 981096 4.730.463,00 35 Excedentul sectiunii de dezvoltare 981097 783.168,00 36 CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod [...]