HCL 343/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.343 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015; Având în vedere raportul nr.153745/2015 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Emilian ŞTEFÂRŢĂ Ovidiu MISCHIANU  ANEXA NR.1 la Hotărârea nr. 343 din 29.10.2015 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori 9 luni 30.09.2015 an 2015 TOTAL VENITURI: 659.509.000 474.118.470 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 381.346.000 385.530.727 I.Venituri proprii, total din care: 115.153.000 113.668.676 *Venituri din impozite şi taxe locale 109.411.000 108.461.269 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară 5.742.000 5.206.007 din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 0 1.400 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din 153.037.000 151.161.099 care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 109.099.000 108.034.210 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 99.400.000 98.335.210 contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 9.699.000 9.699.000 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile 32.871.000 32.292.030 de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 4.158.000 4.158.000 handicap grav - indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 4.430.000 4.430.000 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de 3.000 0 ajutor social -cheltuielile creşelor 0 0 - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 1.123.000 893.859 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 1.353.000 1.353.000 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 139.981.000 137.460.155 IV.Subvenţii , din care: 65.000 19.851 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 50.000 5.541 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 15.000 14.310 V. Subvenţii de la alte administraţii 0 1.220.946 -Ale subvenţii primite de la adminsitraţia centrală pentru 0 1.220.946 finanţarea unor activităţi VI.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -26.890.000 -18.000.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 278.163.000 88.587.743 I.Venituri proprii 330.000 402.781 II. Subvenţii 62.752.000 24.481.724 -Subvenţii din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor din 523.000 311.000 sănătate - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 60.576.000 22.891.860 postaderare -Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 1.517.000 1.053.456 financiare -Finanţarea Programului Naţional de Dezvolatare Locală 136.000 135.408 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 188.191.000 38.882.421 IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 26.890.000 18.000.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate 6.820.817 pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Emilian Ştefârţă  ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 343 din 29.10.2015 CHELTUIELI -lei - Prevederi Nr. Plăţi la Denumire capitole Cod 9 luni an crt. 30.09.2015 2015 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 681.994.000 430.781.854 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 381.346.000 347.349.170 1 Autorităţi executive 51.02 29.504.000 22.596.411 cheltuieli de personal 51.02.10 16.750.000 14.330.747 bunuri şi servicii 51.02.20 12.754.000 8.306.698 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 51.02.85.01 0 -41.034 curent Secţ Funcţ 2 Servicii publice generale 54.02 1.123.000 895.868 cheltuieli de personal 54.02.10 856.000 849.152 bunuri şi servicii 54.02.20 267.000 46.716 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 5.546.000 5.448.239 bunuri şi servicii 55.02.20 42.000 40.191 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 5.504.000 5.408.048 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 10.745.000 10.571.069 Poliţia locală 10.670.000 10.570.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 10.670.000 10.570.000 Protecţie civilă 75.000 1.069 bunuri şi servicii 61.02.20 75.000 1.069 5 Învăţământ 65.02 154.698.000 149.207.955 cheltuieli de personal 65.02.10 132.321.000 130.634.308 bunuri şi servicii 65.02.20 20.627.000 17.288.763 asistenţă socială 65.02.57 469.000 291.392 alte cheltuieli 65.02.59 1.281.000 1.131.386 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 0 -137.894 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 14.913.000 12.710.702 cheltuieli de personal 66.02.10 5.485.000 5.100.323 bunuri şi servicii 66.02.20 200.000 12.511 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 9.205.000 7.595.000 01 asistenţă socială 66.02.57 23.000 11.166 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 66.02.85.01 0 -8.298 curent-Secţ Funcţ 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 37.655.000 34.193.748 bunuri şi servicii 67.02.20 13.550.000 11.905.961 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 21.245.000 19.919.000 alte cheltuieli 67.02.59 1.168.000 750.000 rambursări de credite 67.02.81 1.692.000 1.629.813 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 67.02.85.01 0 -11.026 curent Secţ Funcţ 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 24.116.000 22.118.160 cheltuieli de personal 68.02.10 7.387.000 7.013.178 bunuri şi servicii 68.02.20 747.000 533.020 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 3.762.000 3.762.000 asistenţă socială 68.02.57 11.822.000 10.708.090 alte cheltuieli 68.02.59 398.000 398.000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 0 -296.128 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 11.895.000 9.974.802 bunuri şi servicii 70.02.20 8.210.000 7.205.042 alte transferuri 70.02.55 3.685.000 2.789.243 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 70.02.85.01 0 -19.483 curent-Secţ. Funcţ.  Prevederi Nr. Plăţi la Denumire capitole Cod 9 luni an crt. 30.09.2015 2015 10 Protecţia mediului 74.02 23.253.000 19.903.849 bunuri şi servicii 74.02.20 17.699.000 14.807.524 rambursări de credite 74.02.81 5.554.000 5.096.325 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 2.370.000 2.286.128 rambursări de credite interne 80.02.81 2.370.000 2.286.128 12 Combustibili şi energie 81.02 14.500.000 12.426.540 subvenţie - total, din care: 81.02.40 14.500.000 12.426.540 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 14.500.000 12.426.540 13 Transporturi 84.02 51.028.000 45.015.699 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 37.299.000 31.327.325 *abonamente pensionari 2.321.000 1.721.720 *străzi, drumuri şi poduri 34.978.000 29.605.605 subvenţii 84.02.40 10.687.000 10.687.000 rambursări de credite interne 84.02.81 3.042.000 3.041.802 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 84.02.85.01 0 -40.428 curent-Secţ. Funcţ. 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 300.648.000 83.432.684 1 Autorităţi executive 51.02 3.501.000 2.557.011 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 0 0 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 3.501.000 2.557.011 active nefinanciare 51.02.71 3.501.000 2.557.011 2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 0 0 active nefinanciare 61.02.71 0 0 Protecţie civilă 0 0 active nefinanciare 61.02.71 0 0 2 Învăţământ 65.02 20.028.000 7.779.598 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 17.538.000 6.910.249 active nefinanciare 65.02.71 2.490.000 869.349 3 Sănătate 66.02 3.707.000 1.785.393 transferuri de capital 66.02.51.02 3.529.000 1.717.000 cheltuieli de capital 66.02.71 178.000 68.393 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 87.859.000 3.363.742 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 77.689.000 1.335.218 cheltuieli de capital 70.02.71 10.170.000 2.028.524 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 1.557.000 1.174.288 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 1.557.000 1.174.288 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 52.453.000 5.481.240 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 50.919.000 4.910.300 cheltuieli de capital 70.02.71 1.534.000 570.940 7 Protecţia mediului 74.02 10.442.000 8.615.309 alte transferuri 74.02.55 4.288.000 4.287.740 cheltuieli de capital 74.02.71 6.154.000 4.327.569 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 3.230.000 1.893.008 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 3.230.000 1.893.008 10 Transporturi 84.02 117.871.000 50.783.095 alte transferuri 84.02.55 2.887.000 2.863.205 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 114.586.000 47.862.398 cheltuieli de capital 84.02.71 398.000 57.492 PREŞEDINTE [...]