HCL 449/2015 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 449 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.12.2015; Având în vedere rapoartele nr.196643/2015 şi nr.198443/2015 întocmite de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015, după cum urmează: a) venituri în sumă de 812.973,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 839.773,00 mii lei, conform anexelor nr.1-15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2015. Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Marian VASILE Ovidiu MISCHIANU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 449/17.12.2015 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi estimări pentru anii 2016-2018 mii lei Nr. Buget 2015 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2016 Estimări 2017 Estimări 2018 crt. +/- 443/11.12.2015 rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 828.473,00 -15.500,00 812.973,00 520.101,00 534.398,00 551.299,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 501.243,00 -5.500,00 495.743,00 449.292,00 468.864,00 483.465,00 I. Venituri proprii, total, din care: 148.269,00 2,00 148.271,00 172.712,00 182.484,00 193.401,00 * Venituri din impozite şi taxe 140.647,00 0,00 140.647,00 164.712,00 174.229,00 184.876,00 * Donaţii şi sponsorizări 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din 7.620,00 0,00 7.620,00 8.000,00 8.255,00 8.525,00 unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 186.401,00 0,00 186.401,00 165.458,00 167.113,00 168.784,00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 186.401,00 0,00 186.401,00 165.458,00 167.113,00 168.784,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru echilibrarea bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, 211.487,00 0,00 211.487,00 176.917,00 184.491,00 188.793,00 din care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 209.800,00 0,00 209.800,00 175.240,00 182.814,00 187.116,00 finanţarea cheltuielilor descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 150.631,00 0,00 150.631,00 154.748,00 170.212,00 174.486,00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 133.836,00 0,00 133.836,00 138.545,00 153.571,00 157.427,00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din 16.795,00 0,00 16.795,00 16.203,00 16.641,00 17.059,00 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de 42.580,00 0,00 42.580,00 7.900,00 0,00 0,00 învăţământ preuniversitar de stat Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare ale 11.930,00 0,00 11.930,00 10.562,00 10.562,00 10.562,00 persoanelor cu handicap grav Finanţarea cheltuielilor descentralizate 2.000,00 0,00 2.000,00 2.030,00 2.040,00 2.068,00 Diferenţe la contribuţiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin 2.659,00 0,00 2.659,00 0,00 0,00 0,00 hotărâri judecătoreşti 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 1.687,00 0,00 1.687,00 1.677,00 1.677,00 1.677,00 echilibrarea bugetelor locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Judeţean IV. Subvenţii 1.444,00 105,00 1.549,00 233,00 242,00 251,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din 1.444,00 105,00 1.549,00 233,00 242,00 251,00 care: Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea 200,00 0,00 200,00 212,00 220,00 228,00 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 23,00 0,00 23,00 21,00 22,00 23,00 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 1.221,00 0,00 1.221,00 0,00 0,00 0,00 finanţarea unor activităţi Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu CES integraţi în 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 învăţământul de masă V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -46.358,00 -5.607,00 -51.965,00 -66.028,00 -65.466,00 -67.764,00 finanţarea secţiunii de dezvoltare Secţiunea de dezvoltare, din care: 327.230,00 -10.000,00 317.230,00 70.809,00 65.534,00 67.834,00 I. Venituri proprii 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 II. Subvenţii, din care: 60.533,00 0,00 60.533,00 104,00 0,00 0,00 Subvenţii pentru retehnologizarea centralelor termice şi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 electrice de termoficare Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 57.587,00 0,00 57.587,00 104,00 0,00 0,00 postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 1.517,00 0,00 1.517,00 0,00 0,00 0,00 financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 1.293,00 0,00 1.293,00 0,00 0,00 0,00 sănătate Pagina 1 FP-01-01, ver 1 Nr. Buget 2015 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2016 Estimări 2017 Estimări 2018 crt. +/- 443/11.12.2015 rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 220.009,00 -15.607,00 204.402,00 4.677,00 68,00 70,00 IV. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 46.358,00 5.607,00 51.965,00 66.028,00 65.466,00 67.764,00 Pagina 2 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2015 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2016 Estimări 2017 Estimări 2018 crt. +/- 443/11.12.2015 rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 CHELTUIELI TOTAL, din care: 855.273,00 -15.500,00 839.773,00 520.101,00 534.398,00 551.299,00 Secţiunea de funcţionare 501.243,00 -5.500,00 495.743,00 449.292,00 468.864,00 483.465,00 Secţiunea de dezvoltare 354.030,00 -10.000,00 344.030,00 70.809,00 65.534,00 67.834,00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 43.498,00 -5.415,00 38.083,00 36.696,00 37.909,00 40.885,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 38.632,00 -4.350,00 34.282,00 36.696,00 37.909,00 39.235,00 Cheltuieli de personal 21.119,00 -1.350,00 19.769,00 20.079,00 20.743,00 21.470,00 Bunuri şi servicii 17.513,00 -3.000,00 14.513,00 16.617,00 17.166,00 17.765,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 4.866,00 -1.065,00 3.801,00 0,00 0,00 1.650,00 Proiecte cu finanţare din FEN postaderare 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 4.786,00 -1.065,00 3.721,00 0,00 0,00 1.650,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1.644,00 0,00 1.644,00 1.043,00 1.051,00 1.051,00 Secţiunea de functionare, total, din care: 1.644,00 0,00 1.644,00 1.043,00 1.051,00 1.051,00 Cheltuieli de personal 1.150,00 0,00 1.150,00 1.007,00 1.014,00 1.014,00 Bunuri şi servicii 494,00 0,00 494,00 36,00 37,00 37,00 Transferuri curente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 8.545,00 -1.900,00 6.645,00 10.190,00 9.297,00 8.418,00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 8.545,00 -1.900,00 6.645,00 10.190,00 9.297,00 8.418,00 Bunuri şi servicii 55,00 0,00 55,00 49,00 44,00 40,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 8.490,00 -1.900,00 6.590,00 10.141,00 9.253,00 8.378,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 14.051,00 571,00 14.622,00 11.622,00 12.006,00 12.426,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 13.996,00 571,00 14.567,00 11.622,00 12.006,00 12.426,00 Bunuri şi servicii 101,00 0,00 101,00 104,00 108,00 112,00 Transferuri curente 13.895,00 571,00 14.466,00 11.518,00 11.898,00 12.314,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT, din care: 231.046,00 -73,00 230.973,00 180.969,00 187.372,00 202.558,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 210.098,00 2,00 210.100,00 179.244,00 187.304,00 192.171,00 Cheltuieli de personal 179.152,00 0,00 179.152,00 146.445,00 153.571,00 157.427,00 Bunuri şi servicii 28.509,00 2,00 28.511,00 30.476,00 31.353,00 32.303,00 Asistenţă socială 559,00 0,00 559,00 450,00 450,00 450,00 Alte cheltuieli (burse) 1.878,00 0,00 1.878,00 [...]