HCL 160/2014 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 160 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2014 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.2014; Având în vedere raportul nr.56890/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2014 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85, 86, 88, 89 şi 90/2014; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2014, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Ionel PANĂ Nicoleta MIULESCU  ANEXA NR.1 La Hotărârea nr.160/24.04.2014 VENITURI -lei- Prevederi Încasări Denumire indicatori trim.I trim.I TOTAL VENITURI: 183.148.000 169.908.686 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 118.266.000 140.378.833 I.Venituri proprii, total din care: 44.833.000 62.211.223 *Venituri din impozite şi taxe locale 42.752.000 60.469.193 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară 2.050.000 1.711.535 din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 31.000 30.495 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 41.752.000 40.620.991 finanţarea cheltuielilor descentralizate,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 36.360.000 35.653.459 preuniversitar de stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 33.500.000 32.793.459 contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, 2.860.000 2.860.000 alin. 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile 5.072.000 4.648.010 de învăţământ preuniversitar de stat - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor 215.000 215.000 cu handicap - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de 1.000 522 ajutor social - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 80.000 80.000 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 24.000 24.000 echilibrarea bugetelor locale III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 43.763.000 41.035.737 IV.Subvenţii , din care: 25.000 10.882 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 20.000 6.598 locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 5.000 4.284 V. Alte transferuri voluntare 0 0 VI.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -12.107.000 -3.500.000 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 64.882.000 29.529.853 I.Venituri proprii 0 194.578 II. Subvenţii 10.685.000 8.155.641 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN 10.685.000 8.155.641 postaderare III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 42.090.000 13.983.462 IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 12.107.000 3.500.000 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate 0 3.696.172 pt.finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, IONEL PANĂ  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.160/24.04.2014 CHELTUIELI -lei - Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49.02 190,308,000 112,876,683 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 118,266,000 94,393,631 1 Autorităţi executive 51.02 7,333,000 6,264,260 cheltuieli de personal 51.02.10 4,726,000 4,137,383 bunuri şi servicii 51.02.20 2,607,000 2,126,877 2 Servicii publice generale 54.02 310,000 258,416 cheltuieli de personal 54.02.10 280,000 243,714 bunuri şi servicii 54.02.20 30,000 14,702 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2,968,000 2,514,653 bunuri şi servicii 55.02.20 16,000 14,918 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 2,952,000 2,499,735 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 2,726,000 2,650,000 Poliţia locală 2,725,000 2,650,000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 2,725,000 2,650,000 Protecţie civilă 1,000 0 bunuri şi servicii 61.02.20 1,000 0 5 Învăţământ 65.02 45,804,000 43,752,799 cheltuieli de personal 65.02.10 38,572,000 37,441,989 bunuri şi servicii 65.02.20 6,758,000 6,072,777 alte cheltuieli 65.02.59 474,000 257,868 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 65.02.85.01 0 -19,835 curent-Secţ. Funcţ. 6 Sănătate 66.02 4,592,000 4,310,380 cheltuieli de personal 66.02.10 1,857,000 1,707,501 bunuri şi servicii 66.02.20 96,000 2,987 66.02.51.01. transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 2,639,000 2,600,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 01 66.02.85.01 0 -108 curent-Secţ. Funcţ. 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 8,575,000 8,211,170 bunuri şi servicii 67.02.20 2,310,000 2,288,170 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 5,865,000 5,523,000 alte cheltuieli 67.02.59 400,000 400,000 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 9,101,000 6,835,067 cheltuieli de personal 68.02.10 2,149,000 2,051,166 bunuri şi servicii 68.02.20 192,000 184,724 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 1,348,000 1,142,000 asistenţă socială 68.02.57 5,303,000 3,353,776 alte cheltuieli 68.02.59 109,000 105,000 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul 68.02.85.01 0 -1,599 curent-Secţ. Funcţ. 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 3,810,000 2,771,964 bunuri şi servicii 70.02.20 3,310,000 2,771,964 alte transferuri 70.02.51 500,000 0 10 Protecţia mediului 74.02 6,083,000 3,948,007 bunuri şi servicii 74.02.20 5,383,000 3,433,030 rambursări de credite 7.02.81 700,000 514,977 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 790,000 769,947 rambursări de credite interne 80.02.81 790,000 769,947 Nr. Denumire capitole Cod Prevederi Plăţi crt. 12 Combustibili şi energie 81.02 9,000,000 7,840,596 subvenţie - total, din care: 81.02.40 9,000,000 7,840,596 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 9,000,000 7,840,596 13 Transporturi 84.02 17,174,000 4,266,372 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 11,675,000 913,522 *abonamente pensionari 1,207,000 562,562 *străzi, drumuri şi poduri 10,468,000 350,960 subvenţii 84.02.40 4,485,000 2,338,916 rambursări de credite interne 84.02.81 1,014,000 1,013,934 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 72,042,000 18,483,052 1 Autorităţi executive 51.02 3,728,000 1,651,000 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 3,728,000 1,651,000 2 Învăţământ 65.02 581,000 86,865 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 203,000 17,974 active nefinanciare 65.02.71 378,000 68,891 3 Sănătate 66.02 209,000 0 transferuri de capital 66.02.51.02 20,000 0 cheltuieli de capital 66.02.71 189,000 0 4 Cultură, recreere şi religie 67.02 15,886,000 2,322,930 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 13,776,000 540,516 cheltuieli de capital 70.02.71 2,110,000 1,782,414 5 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 1,094,000 720,695 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 1,094,000 720,695 6 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 14,879,000 2,731,804 transferuri curente 70.02.55 302,000 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 13,800,000 2,495,997 cheltuieli de capital 70.02.71 777,000 235,807 7 Protecţia mediului 74.02 3,074,000 26,950 alte transferuri 74.02.51 3,000,000 0 cheltuieli de capital 74.02.71 74,000 26,950 8 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 2,300,000 54,498 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 2,300,000 54,498 10 Transporturi 84.02 30,291,000 10,888,310 alte transferuri-proiect "modern RAT" 84.02.55 922,000 921,958 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 28,769,000 9,966,352 cheltuieli de capital 84.02.71 600,000 0 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,