HCL 139/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.139 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016; Având în vedere raportul nr.72612/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Viorica Manuela GODINEL Ovidiu MISCHIANU  Anexa 1 la Hotărârea nr. 139/28.04.2016 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 31.03.2016 (lei) Cod Prevederi anuale Prevederi trim.I Rand Denumirea indicatorilor Incasari realizate indicator 2016 2016 1 TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510) 000110 218.738.000,00 61.003.000,00 56.780.166,00 2 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 154.194.000,00 42.993.000,00 35.326.644,00 3 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 154.194.000,00 42.993.000,00 35.326.644,00 4 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) 0013 733.000,00 218.000,00 149.167,00 5 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50 3010 733.000,00 218.000,00 149.167,00 6 Venituri din concesiuni si inchirieri 301005 733.000,00 218.000,00 149.167,00 7 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ. 30100530 733.000,00 218.000,00 149.167,00 8 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 0014 153.461.000,00 42.775.000,00 35.177.477,00 9 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 153.342.000,00 42.745.000,00 35.088.648,00 10 Taxe si alte venituri in invatamant 331005 6.232.000,00 1.779.000,00 1.569.266,00 11 Venituri din prestari de servicii 331008 443.000,00 149.000,00 166.414,00 12 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 331013 1.800.000,00 450.000,00 444.037,00 13 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 331014 4.043.000,00 1.355.000,00 1.083.406,00 14 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 60.000,00 20.000,00 15.159,00 15 Venituri din cercetare 331020 100.000,00 50.000,00 48.245,00 16 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 114.971.000,00 32.351.000,00 26.536.967,00 17 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug 331030 20.839.000,00 5.400.000,00 4.655.720,00 de stat 18 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica din sume 331031 2.800.000,00 692.000,00 198.998,00 alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 19 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 2.054.000,00 499.000,00 370.436,00 20 Diverse venituri(cod 36.10.50) 3610 100.000,00 11.000,00 54.279,00 21 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ( cod 36.10.32.03) 361032 40.971,00 22 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii 36103203 40.971,00 de functionare 23 Alte venituri 361050 100.000,00 11.000,00 13.308,00 24 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) 3710 19.000,00 19.000,00 34.550,00 25 Donatii si sponsorizari 371001 19.000,00 19.000,00 34.550,00 26 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a 371003 -429.000,00 -175.000,00 -29.527,00 bugetului 27 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 429.000,00 175.000,00 29.527,00 28 OPERATIUNI FINANCIARE(cod4010) 0016 3.694.522,00 29 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 4010 3.694.522,00 30 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 401015 3.694.522,00 31 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect 40101501 3.647.059,00 de functionare 32 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect 40101502 47.463,00 de dezv 33 IV. SUBVENTII (cod 0018) 0017 64.544.000,00 18.010.000,00 17.759.000,00 34 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI 0018 64.544.000,00 18.010.000,00 17.759.000,00 35 Subventii de la alte administratii( cod 4310 64.544.000,00 18.010.000,00 17.759.000,00 36 Subventii pentru institutii publice 431009 51.694.000,00 14.260.000,00 14.009.000,00 37 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 431010 10.750.000,00 3.115.000,00 3.115.000,00 domeniul sanatatii 38 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din 431014 2.100.000,00 635.000,00 635.000,00 domeniul sanatatii 39 VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.17) Y000110 216.209.000,00 60.193.000,00 56.068.176,00 40 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) Y0010 153.765.000,00 42.818.000,00 35.297.117,00 41 C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014) Y0012 153.765.000,00 42.818.000,00 35.297.117,00 42 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10+31.10) Y0013 733.000,00 218.000,00 149.167,00 43 Venituri din proprietate(cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) Y3010 733.000,00 218.000,00 149.167,00 44 Venituri din concesiuni si inchirieri Y301005 733.000,00 218.000,00 149.167,00 45 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ Y30100530 733.000,00 218.000,00 149.167,00 46 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) Y0014 153.032.000,00 42.600.000,00 35.147.950,00 47 Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50) Y3310 153.342.000,00 42.745.000,00 35.088.648,00 48 Taxe si alte venituri in invatamant Y331005 6.232.000,00 1.779.000,00 1.569.266,00 49 Venituri din prestari de servicii Y331008 443.000,00 149.000,00 166.414,00 50 Contributia de intretinere a persoanelor asistate Y331013 1.800.000,00 450.000,00 444.037,00 51 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Y331014 4.043.000,00 1.355.000,00 1.083.406,00 52 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Y331016 60.000,00 20.000,00 15.159,00 53 Venituri din cercetare Y331020 100.000,00 50.000,00 48.245,00 54 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Y331021 114.971.000,00 32.351.000,00 26.536.967,00 55 Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug Y331030 20.839.000,00 5.400.000,00 4.655.720,00 de stat 56 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica din sume Y331031 2.800.000,00 692.000,00 198.998,00 alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 57 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Y331050 2.054.000,00 499.000,00 370.436,00 58 Diverse venituri(cod 36.10.50) Y3610 100.000,00 11.000,00 54.279,00 59 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ( cod 36.10.32.03) Y361032 40.971,00 60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii Y36103203 40.971,00 de functionare 61 Alte venituri Y361050 100.000,00 11.000,00 13.308,00 62 Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.50) Y3710 -410.000,00 -156.000,00 5.023,00 63 Donatii si sponsorizari Y371001 19.000,00 19.000,00 34.550,00 64 Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a Y371003 -429.000,00 -175.000,00 -29.527,00 bugetului 65 OPERATIUNI FINANCIARE 0016 3.647.059,00 66 Operatiuni financiare Y4010 3.647.059,00 67 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Y401015 3.647.059,00 68 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect Y40101501 3.647.059,00 de functionare 69 IV. SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 62.444.000,00 17.375.000,00 17.124.000,00 70 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 43.10) Y0018 62.444.000,00 17.375.000,00 17.124.000,00 71 Subventii de la alte administratii Y4310 62.444.000,00 17.375.000,00 17.124.000,00 72 Subventii pentru institutii publice Y431009 51.694.000,00 14.260.000,00 14.009.000,00 73 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din Y431010 10.750.000,00 3.115.000,00 3.115.000,00 domeniul sanatatii 74 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+451 Y000110 2.529.000,00 810.000,00 711.990,00 75 I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12) Y0010 429.000,00 175.000,00 29.527,00 76 C.VENITURI NEFISCALE Y0012 429.000,00 175.000,00 29.527,00 77 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Y0014 429.000,00 175.000,00 29.527,00 78 Transferuri voluntare altele decat subventiile Y3710 429.000,00 175.000,00 29.527,00 79 Varsaminte din sectiunea de functionare Y371004 429.000,00 175.000,00 29.527,00 80 OPERATIUNI FINANCIARE Y0016 47.463,00 81 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Y4010 47.463,00 82 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Y401015 47.463,00 83 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect Y40101502 47.463,00 de dezv 84 IV SUBVENTII (cod 00.18) Y0017 2.100.000,00 635.000,00 635.000,00 85 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10) Y0018 2.100.000,00 635.000,00 635.000,00 86 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17) Y4310 2.100.000,00 635.000,00 635.000,00 87 Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din Y431014 2.100.000,00 635.000,00 635.000,00 domeniul sanatatii Preşedinte de şedinţă, Viorica Manuela Godinel  ANEXA 2 la Hotărârea nr. 139/28.04.2016 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI LA DATA 31.03.2016 lei Cod Prevederi anuale Prevederi trim. I Plati Rand Denumirea indicatorilor efectuate indicator 2016 2016 1 TOTAL CHELTUIELI 5010 222.701.000,00 64.966.000,00 50.229.809,00 2 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 5910 15.740.000,00 3.722.000,00 3.697.398,00 NATIONALA(cod61.10) 3 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 6110 15.740.000,00 3.722.000,00 3.697.398,00 4 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 611003 15.740.000,00 3.722.000,00 3.697.398,00 5 Politia locala 61100304 15.740.000,00 3.722.000,00 3.697.398,00 6 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL- 6310 206.890.000,00 61.173.000,00 46.532.411,00 CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+68.10) 7 Invatamant (cod 6510 12.181.000,00 4.409.000,00 2.733.868,00 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10 8 Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 651003 5.148.000,00 1.630.000,00 1.261.565,00 9 Invatamant prescolar 65100301 5.123.000,00 1.617.000,00 1.255.868,00 10 Invatamant primar 65100302 25.000,00 13.000,00 5.697,00 11 Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 651004 4.940.000,00 2.013.000,00 984.915,00 12 Invatamant secundar inferior 65100401 287.000,00 174.000,00 29.733,00 13 Invatamant secundar superior 65100402 4.653.000,00 1.839.000,00 955.182,00 14 Invatamant postliceal 651005 1.400.000,00 452.000,00 326.664,00 15 Servicii auxiliare pentru educatie (cod 651011 693.000,00 314.000,00 1 [...]