HCL 137/2016 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 137 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2016 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2016; Având în vedere raportul nr.72782/2016 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2016; În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a, art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2016, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Viorica Manuela GODINEL Ovidiu MISCHIANU  ANEXA NR.1 La Hotărea nr.137/28.04.2016 VENITURI -lei- Prevede ri Încasări Denumire indicatori trim I 2016 31.03.2016 TOTAL VENITURI: 185.411.000 169.215.816 VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 138.567.000 147.864.747 I.Venituri proprii, total din care: 66.275.000 53.650.573 *Venituri din impozite şi taxe locale 63.966.000 51.474.474 *Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din 2.306.000 2.174.074 unităţile de învăţământ din Municipul Craiova *Donaţii şi sponsorizări 3.000 2.025 II.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 48.236.000 46.467.506 finanţarea cheltuie lilor descentralizate,TOTAL, din care: -finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 43.973.000 43.095.424 stat, din care: - cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 41.565.000 40.687.424 contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - cheltuieli cu bunurile şi serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2.408.000 2.408.000 2, lit b)-e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 1.256.000 1.256.000 grav - indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav 1.417.000 1.417.000 - ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de 3.000 0 ajutor social -tichete grădiniţă 194.000 0 -cheltuielile creşelor 0 0 - serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor 335.000 309.082 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 390.000 390.000 echilibrarea bugetelor locale - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 668.000 0 finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat III.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 47.518.000 47.547.420  IV.Subve nţii , din care: 34.000 12.930 - Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei 25.000 4.368 cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier - Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 9.000 8.562 V. Subve nţii de la alte administraţii 216.000 186.318 -Ale subvenţii primite de la administraţia centrală pentru 216.000 186.318 finanţarea unor activităţi VI.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -23.712.000 0 finanţarea secţiunii de dezvoltare VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 46.844.000 21.351.069 I.Venituri proprii 0 161.987 II. Subve nţii 6.860.000 5.039.115 - Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 6.860.000 4.913.071 susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare -Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 0 126.044 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 16.272.000 15.563.416 IV.Vărsăminte din secţiunea de functionare 23.712.000 0 V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanţarea 0 586.551 cheltuielilor secţiunii de dezvoltare PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VIORICA MANUELA GODINEL V.B./2 ex  ANEXA NR.2 La Hotărârea nr.137/28.04.2016 CHELTUIELI -lei - Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. trim I 2016 31.03.2016 TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE: 49,02 187.411.000 133.936.235 01 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 49.02-SF 138.567.000 129.362.056 1 Autorităţi executive 51.02 11.530.000 10.466.268 cheltuieli de personal 51.02.10 4.800.000 4.674.579 bunuri şi servicii 51.02.20 6.730.000 5.791.689 2 Servicii publice generale 54.02 335.000 310.274 cheltuieli de personal 54.02.10 300.000 284.396 bunuri şi servicii 54.02.20 35.000 25.878 3 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 55.02 2.286.000 2.115.817 bunuri şi servicii 55.02.20 13.000 12.484 dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 2.273.000 2.103.333 4 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 3.770.000 3.700.000 Poliţia locală 3.700.000 3.700.000 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 61.02.51.01 3.700.000 3.700.000 Protecţie civilă 70.000 0 bunuri şi servicii 61.02.20 70.000 0 5 Învăţământ 65.02 48.111.000 45.364.539 cheltuieli de personal 65.02.10 41.608.000 40.687.424 bunuri şi servicii 65.02.20 4.706.000 4.143.683 alte transferuri 65.02.55 668.000 0 asistenţă socială 65.02.57 410.000 169.902 alte cheltuieli 65.02.59 719.000 363.530 6 Sănătate 66.02 5.445.000 5.296.584 cheltuieli de personal 66.02.10 2.315.000 2.176.356 bunuri şi servicii 66.02.20 10.000 1.940 66.02.51.01.0 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 3.115.000 3.115.000 1 asistenţă socială 66.02.57 5.000 3.288 7 Cultură, recreere şi religie 67.02 13.824.000 13.178.812 bunuri şi servicii 67.02.20 4.500.000 4.122.877 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 67.02.51.01 8.760.000 8.509.000 alte cheltuieli 67.02.59 0 0 rambursări de credite 67.02.81 564.000 546.935 8 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 11.122.000 9.969.171 cheltuieli de personal 68.02.10 3.192.000 3.167.789 bunuri şi servicii 68.02.20 260.000 239.688 transferuri către instituţii publice-Secţ. Funcţ. 68.02.51.01 1.800.000 1.800.000 asistenţă socială 68.02.57 5.728.000 4.661.694 alte cheltuieli 68.02.59 142.000 100.000 9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 5.113.000 5.010.568 bunuri şi servicii 70.02.20 3.200.000 3.097.568 alte transferuri 70.02.55 1.913.000 1.913.000 10 Protecţia mediului 74.02 11.827.000 9.826.896 bunuri şi servicii 74.02.20 9.050.000 7.258.439 rambursări de credite 74.02.81 2.777.000 2.568.457 11 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 790.000 767.183 rambursări de credite interne 80.02.81 790.000 767.183 12 Combustibili şi energie 81.02 9.000.000 9.000.000 subvenţie - total, din care: 81.02.40 9.000.000 9.000.000 *subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 81.02.40.03 9.000.000 9.000.000 13 Transporturi 84.02 15.414.000 14.355.944 bunuri şi servicii, din care 84.02.20 10.700.000 9.839.374 *abonamente pensionari 700.000 699.172 *străzi, drumuri şi poduri 10.000.000 9.140.202 subvenţii 84.02.40 3.700.000 3.502.636 rambursări de credite interne 84.02.81 1.014.000 1.013.934 Nr. Prevederi Plăţi la Denumire capitole Cod crt. trim I 2016 31.03.2016 02 CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 49.02-SD 48.844.000 4.574.179 1 Autorităţi executive 51.02 2.071.000 669 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.58 0 0 cheltuieli de capital, din care: 51.02.70 2.071.000 669 active nefinanciare 51.02.71 2.052.000 669 active financiare 51.02.72 19.000 0 2 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 54.000 0 active nefinanciare 61.02.71 54.000 0 Protecţie civilă 54.000 0 active nefinanciare 61.02.71 54.000 0 3 Învăţământ 65.02 1.387.000 6.999 proiecte cu finanţare FEN postaderare 65.02.56 786.000 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 65.02.58 0 0 active nefinanciare 65.02.71 601.000 6.999 4 Sănătate 66.02 2.635.000 1.221.551 transferuri de capital 66.02.51.02 635.000 635.000 cheltuieli de capital 66.02.71 2.000.000 586.551 5 Cultură, recreere şi religie 67.02 27.740.000 736.357 proiecte cu finanţare FEN postaderare 67.02.56 19.937.000 190.678 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 67.02.58 0 0 cheltuieli de capital 67.02.71 7.803.000 545.679 6 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 0 0 programe cu finanţare din FEN postaderare 68.02.56 0 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 68.02.58 0 0 cheltuieli de capital 68.02.71 0 0 7 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 4.333.000 1.152.056 proiecte cu finanţare FEN postaderare 70.02.56 3.002.000 22.336 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 70.02.58 0 0 cheltuieli de capital 70.02.71 1.331.000 1.129.720 8 Protecţia mediului 74.02 1.421.000 1.409.520 cheltuieli de capital 74.02.71 1.421.000 1.409.520 9 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 80.02 380.000 6.000 programe cu finanţare din FEN postaderare 80.02.56 380.000 6.000 10 Transporturi 84.02 8.823.000 41.027 alte transferuri 84.02.55 0 0 proiecte cu finanţare FEN postaderare 84.02.56 3.711.000 41.027 proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 84.02.58 0 0 cheltuieli de capital 84.02.71 5.112.000 0 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VIORICA MANUELA GODINEL V.B./2 ex