HCL 128/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 128 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2017; Având în vedere raportul nr.52324/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, după cum urmează: a) venituri în sumă de 603.783,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 605.370,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT. SECRETAR, Radu MARINESCU Ovidiu MISCHIANU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 128/27.04.2017 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020 mii lei Nr. Buget 2017 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 crt. 73/30.03.2017 +/- rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 603.773,00 10,00 603.783,00 737.997,00 751.223,00 643.672,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 518.856,00 5,00 518.861,00 550.276,00 560.009,00 573.223,00 I. Venituri proprii, total, din care: 164.095,00 10,00 164.105,00 158.973,00 159.269,00 159.269,00 * Venituri din impozite şi taxe 140.073,00 0,00 140.073,00 147.600,00 147.877,00 147.877,00 * Donaţii şi sponsorizări 65,00 10,00 75,00 0,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul 11.354,00 0,00 11.354,00 11.373,00 11.392,00 11.392,00 Craiova *Alte venituri - creanţe de recuperat din implementarea proiectelor FEN 12.603,00 0,00 12.603,00 0,00 0,00 0,00 II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 195.750,00 0,00 195.750,00 200.863,00 206.954,00 213.268,00 - cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 192.839,00 0,00 192.839,00 198.633,00 204.586,00 210.726,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 1.905,00 0,00 1.905,00 1.195,00 1.299,00 1.444,00 bugetelor locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 1.006,00 0,00 1.006,00 1.035,00 1.069,00 1.098,00 bugetelor locale primite de la Consiliul Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, total, din care: 224.722,00 0,00 224.722,00 255.691,00 262.533,00 271.032,00 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 219.306,00 0,00 219.306,00 250.623,00 257.329,00 265.650,00 descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din care: 191.000,00 0,00 191.000,00 217.551,00 222.560,00 227.456,00 - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ 173.603,00 0,00 173.603,00 199.247,00 203.831,00 208.319,00 - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educaţiei naţionale 17.397,00 0,00 17.397,00 18.304,00 18.729,00 19.137,00 nr.1/2011 Total sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016, din care: 1.796,00 0,00 1.796,00 4.179,00 4.271,00 6.122,00 - sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2016 1.796,00 0,00 1.796,00 4.179,00 4.271,00 6.122,00 - sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat pentru perioada oct. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 - 13 mai 2011 Sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 la 31.12.2015 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. 736,00 0,00 736,00 736,00 736,00 736,00 srt. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 22.903,00 0,00 22.903,00 25.015,00 26.572,00 28.100,00 indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 25,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 petrolieri Finanţarea cheltuielilor descentralizate 1.245,00 0,00 1.245,00 1.296,00 1.344,00 1.390,00 Plata stimulentelor educţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 337,00 0,00 337,00 337,00 337,00 337,00 stimulării participării în învăţământul preşcolar Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă 1.264,00 0,00 1.264,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 1.293,00 0,00 1.293,00 799,00 850,00 929,00 locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 694,00 0,00 694,00 701,00 704,00 723,00 locale primite de la Consiliul Judeţean 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului 3.429,00 0,00 3.429,00 3.568,00 3.650,00 3.730,00 particular sau confesional acreditat IV. Subvenţii 243,00 0,00 243,00 103,00 103,00 103,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, din care: 243,00 0,00 243,00 103,00 103,00 103,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, 200,00 0,00 200,00 60,00 60,00 60,00 cărbuni şi combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea sănătăţii 43,00 0,00 43,00 43,00 43,00 43,00 Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 copii cu CES integraţi în învăţământul de masă V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de -65.954,00 -5,00 -65.959,00 -65.354,00 -68.850,00 -70.449,00 dezvoltare Secţiunea de dezvoltare, din care: 84.917,00 5,00 84.922,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 I. Venituri proprii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Subvenţii, din care: 12.063,00 0,00 12.063,00 38.331,00 38.330,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării 3.191,00 0,00 3.191,00 38.331,00 38.330,00 0,00 proiectelor finanţate din FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare 8.872,00 0,00 8.872,00 0,00 0,00 0,00 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 IV. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente 0,00 0,00 0,00 84.036,00 84.034,00 0,00 cadrului financiar 2014-2020 V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 65.954,00 5,00 65.959,00 65.354,00 68.850,00 70.449,00 Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2017 Influenţe Buget după Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 crt. 73/30.03.2017 +/- rectificare 0 1 2 3 4 5 6 7 CHELTUIELI TOTAL, din care: 605.360,00 10,00 605.370,00 737.997,00 751.223,00 643.672,00 Secţiunea de funcţionare 518.856,00 5,00 518.861,00 550.276,00 560.009,00 573.223,00 Secţiunea de dezvoltare 86.504,00 5,00 86.509,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, din care: 45.871,00 0,00 45.871,00 57.316,00 67.885,00 61.215,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 43.381,00 0,00 43.381,00 42.120,00 43.443,00 44.015,00 Cheltuieli de personal 26.900,00 0,00 26.900,00 26.990,00 27.001,00 27.001,00 Bunuri şi servicii 16.481,00 0,00 16.481,00 15.130,00 16.442,00 17.014,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 2.490,00 0,00 2.490,00 15.196,00 24.442,00 17.200,00 Proiecte cu finanţare FEN postaderare în perioada 2014-2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli de capital 2.490,00 0,00 2.490,00 15.196,00 24.442,00 17.200,00 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 2.910,00 0,00 2.910,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 Secţiunea de functionare, total, din care: 2.910,00 0,00 2.910,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 Cheltuieli de personal 2.600,00 0,00 2.600,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 Bunuri şi servicii 260,00 0,00 260,00 239,00 239,00 239,00 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI,din care: 6.133,00 0,00 6.133,00 8.656,00 7.780,00 6.912,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 6.133,00 0,00 6.133,00 8.656,00 7.780,00 6.912,00 Bunuri şi servicii 45,00 0,00 45,00 40,00 35,00 30,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6.088,00 0,00 6.088,00 8.616,00 7.745,00 6.882,00 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, din care: 18.864,00 0,00 18.864,00 18.371,00 18.371,00 18.371,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 18.226,00 0,00 18.226,00 18.371,00 18.371,00 18.371,00 Bunuri şi servicii [...]