HCL 302/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 302 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017; Având în vedere raportul nr.114165/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 alin. 2 şi art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a, art. 61, alin. 2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017, după cum urmează: a) venituri în sumă de 632.687,00 mii lei, b) cheltuieli în sumă de 634.274,00 mii lei, conform anexelor nr.1- 4, nr.4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2017. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Stelian BĂRĂGAN Ovidiu MISCHIANU  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 302/31.08.2017 Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimări pentru anii 2018-2020 mii lei Nr. Buget 2017 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 crt. +/- 253/27.07.2017 rectificare 0 1 4 3 2 5 6 7 VENITURI TOTAL, din care: 621.139,00 11.548,00 632.687,00 737.997,00 751.223,00 643.672,00 Secţiunea de funcţionare, total, din care: 534.016,00 11.323,00 545.339,00 550.276,00 560.009,00 573.223,00 I. Venituri proprii, total, din care: 164.226,00 800,00 165.026,00 158.973,00 159.269,00 159.269,00 * Venituri din impozite şi taxe 140.073,00 800,00 140.873,00 147.600,00 147.877,00 147.877,00 * Donaţii şi sponsorizări 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 * Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea cabinetelor 11.354,00 0,00 11.354,00 11.373,00 11.392,00 11.392,00 medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova *Alte venituri - creanţe de recuperat din 12.603,00 12.603,00 0,00 0,00 0,00 implementarea proiectelor FEN *Fonduri primite de la APIA 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, 200.616,00 5.906,00 206.522,00 200.863,00 206.954,00 213.268,00 din care: - cote defalcate din impozitul pe venit 197.705,00 5.906,00 203.611,00 198.633,00 204.586,00 210.726,00 (41 75%) - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 1.905,00 0,00 1.905,00 1.195,00 1.299,00 1.444,00 locale - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 1.006,00 0,00 1.006,00 1.035,00 1.069,00 1.098,00 locale primite de la Consiliul Judeţean III. Sume defalcate din taxa pe valoarea 236.888,00 4.842,00 241.730,00 255.691,00 262.533,00 271.032,00 adăugată, total, din care: 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 231.472,00 4.842,00 236.314,00 250.623,00 257.329,00 265.650,00 descentralizate, din care: Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ 203.100,00 4.818,00 207.918,00 217.551,00 222.560,00 227.456,00 preuniversitar de stat, din care: - pentru finanţarea cheltuielilor de personal din 185.703,00 4.160,00 189.863,00 199.247,00 203.831,00 208.319,00 învăţământ - pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. 17.397,00 658,00 18.055,00 18.304,00 18.729,00 19.137,00 b) – e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Total sume pentru aplicarea prevederilor 1.796,00 0,00 1.796,00 4.179,00 4.271,00 6.122,00 Legii nr. 85/2016, din care: - sume pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 1.796,00 0,00 1.796,00 4.179,00 4.271,00 6.122,00 85/2016 - sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat pentru perioada oct. 2008 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 mai 2011 Sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2015 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice (cf. srt. 736,00 0,00 736,00 736,00 736,00 736,00 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 22.903,00 0,00 22.903,00 25.015,00 26.572,00 28.100,00 indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav Finanţarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 petrolieri Finanţarea cheltuielilor descentralizate 1.245,00 0,00 1.245,00 1.296,00 1.344,00 1.390,00 Plata stimulentelor educţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 317,00 317,00 337,00 337,00 337,00 stimulării participării în învăţământul preşcolar Drepturile copiilor cu CES integraţi în 1.350,00 24,00 1.374,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 învăţământul de masă Pagina 1 FP-01-01, ver 1  Nr. Buget 2017 Buget după Influenţe Denumirea indicatorilor conform HCL Estimări 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 crt. +/- 253/27.07.2017 rectificare 0 1 4 3 2 5 6 7 2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 1.293,00 0,00 1.293,00 799,00 850,00 929,00 locale 3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 694,00 0,00 694,00 701,00 704,00 723,00 locale primite de la Consiliul Judeţean 4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului 3.429,00 0,00 3.429,00 3.568,00 3.650,00 3.730,00 particular sau confesional acreditat IV. Subvenţii 243,00 0,00 243,00 103,00 103,00 103,00 Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei 243,00 0,00 243,00 103,00 103,00 103,00 publice, din care: Subventii pentru reabilitarea termica a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cladirilor de locuit Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi 200,00 0,00 200,00 60,00 60,00 60,00 combustibil petrolier Subvenţii din bugetul de stat pt finantarea 43,00 0,00 43,00 43,00 43,00 43,00 sănătăţii Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CES integraţi în învăţământul de masă V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare -67.957,00 -225,00 -68.182,00 -65.354,00 -68.850,00 -70.449,00 pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare Secţiunea de dezvoltare, din care: 87.123,00 225,00 87.348,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 I. Venituri proprii 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 II. Subvenţii, din care: 12.063,00 0,00 12.063,00 38.331,00 38.330,00 0,00 Subvenţii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susţinerii derulării 3.191,00 0,00 3.191,00 38.331,00 38.330,00 0,00 proiectelor finanţate din FEN postaderare Sume alocate din bugetul de stat aferente 8.872,00 0,00 8.872,00 0,00 0,00 0,00 corecţiilor financiare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii catre bugetele locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pentru finanţarea investiţiilor în sănătate Finanţarea Programului Naţional de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltare Locală III. Sume primite de la UE în contul plăţilor 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 efectuate IV. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului 0,00 0,00 0,00 84.036,00 84.034,00 0,00 financiar 2014-2020 V. Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 67.957,00 225,00 68.182,00 65.354,00 68.850,00 70.449,00 CHELTUIELI TOTAL, din care: 622.726,00 11.548,00 634.274,00 737.997,00 751.223,00 643.672,00 Secţiunea de funcţionare 534.016,00 11.323,00 545.339,00 550.276,00 560.009,00 573.223,00 Secţiunea de dezvoltare 88.710,00 225,00 88.935,00 187.721,00 191.214,00 70.449,00 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE, 51.02 47.149,00 -222,00 46.927,00 57.316,00 67.885,00 61.215,00 din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 44.208,00 -240,00 43.968,00 42.120,00 43.443,00 44.015,00 Cheltuieli de personal 26.900,00 0,00 26.900,00 26.990,00 27.001,00 27.001,00 Bunuri şi servicii 17.308,00 -240,00 17.068,00 15.130,00 16.442,00 17.014,00 Secţiunea de dezvoltare, total, din care: 2.941,00 18,00 2.959,00 15.196,00 24.442,00 17.200,00 Proiecte cu finanţare FEN postaderare în 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 perioada 2014-2020 Cheltuieli de capital 2.941,00 18,00 2.959,00 15.196,00 24.442,00 17.200,00 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din 54.02 2.946,00 0,00 2.946,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 care: Secţiunea de functionare, total, din care: 2.946,00 0,00 2.946,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 Cheltuieli de personal 2.600,00 0,00 2.600,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 Bunuri şi servicii 296,00 0,00 296,00 239,00 239,00 239,00 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 autorităţilor locale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 55.02 6.133,00 0,00 6.133,00 8.656,00 7.780,00 6.912,00 ÎMPRUMUTURI,din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 6.133,00 0,00 6.133,00 8.656,00 7.780,00 6.912,00 Bunuri şi servicii 45,00 0,00 45,00 40,00 35,00 30,00 Dobânzi aferente datoriei publice interne şi 6.088,00 0,00 6.088,00 8.616,00 7.745,00 6.882,00 externe Transferuri curente 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 61.02 18.864,00 0,00 18.864,00 18.371,00 18.371,00 18.371,00 NAŢIONALĂ, din care: Secţiunea de funcţionare, total, din care: 18.145,00 -2,00 18.143,00 18.371,00 18.371,00 18.371,00 Pagina 2 FP-01-01, ver 1  Nr. [...]