HCL 305/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.305 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017; Având în vedere raportul nr.114798/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii nr.115/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017. Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/2017. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Stelian BĂRĂGAN Ovidiu MISCHIANU  Anexa_1 la Hotărârea nr. 305/31.08.2017 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL PE ANUL 2017 BVC % BVC rectificat prin Influente Estimări an Estimări an INDICATORI Nr. rd. rectificat an HCL (+/-) 2018 2019 9=7/6 2017 217/2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I VENITURI TOTALE 1 7.657 7.657 7.864 8.076 102,70 1 (Rd.1 = Rd. Venituri 2 +din totale Rd.exploatare, 5 + Rd. 6)din care: 2 7.656 7.656 7.863 8.075 102,70 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1 1 1 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 7 7.627 0 7.627 7.791 8.002 102,15 1 21) Cheltuieli de exploatare, din care: 8 7.627 0 7.627 7.791 8.002 102,15 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1.379 +70 1.449 1.406 1.444 97,03 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1.419 +34 1.453 1.457 1.497 100,28 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 4.683 0 4.683 4.768 4.896 101,82 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) 12 3.784 -3 3.781 3.887 3.991 102,80 C1 ch. cu salariile 13 3.325 -3 3.322 3.449 3.542 103,82 C2 bonusuri 14 459 459 438 449 95,42 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 21 -21 0 0 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 17 86 +24 110 72 74 65,45 organe de conducere şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 792 792 809 831 102,15 D. fonduriledespeciale alte cheltuieli şi alte obligaţii legale exploatare 19 146 -104 42 160 165 380,95 2 Cheltuieli financiare 20 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 30 30 73 74 243,33 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 6 6 26 26 433,33 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 24 24 24 47 48 195,83 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 30 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 32 12 12 24 24 200,00 a) -cazul regiilor dividende autonome, cuvenite ori de dividende bugetului stat cuvenite 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 31 - 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.239 1.239 325 300 26,23 1 Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 116 116 116 116 100,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 115 115 115 115 100,00 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 50 2742,03 -2.18 2739,85 2816,00 2892,00 102,78 pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 2409,42 -2,17 2407,25 2499,00 2567,00 103,81 5 cheltuielilor cu salariile Productivitatea muncii în(lei/persoană) (Rd. unităţi valorice pe13/Rd. 49)/12 total personal 52 66,58 66,58 68,00 69,22 102,13 6 mediu (mii lei/persoană) Productivitatea muncii în(Rd. 2/Rd. unităţi 49)pe total personal fizice 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 54 996,08 996,08 1120,00 986,40 112,44 1000 8 Plăţi restante 55 31,00 31,00 0,00 0,00 0,00 9 Creanţe restante 56 96,00 96,00 96 96 1,00 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Stelian Bărăgan Page 1  Anexa_1 Anexa otărârea nr. 305/31.08.2017 mii lei % 10=8/7 10 102,70 102,70 100,00 102,71 102,71 102,70 102,75 102,68 102,68 102,70 102,51 102,78 102,72 103,13 101,37 100,00 102,13 100,00 92,31 100,00 100,00 102,70 102,72 101,79 88,07 Page 2