HCL 403/2017 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.403 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2017; Având în vedere raportul nr.139945/2017 întocmit de Direcţia Economico- Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi Legii nr.115/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017. Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/2017. Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PT.SECRETAR, Gheorghe NEDELESCU Ovidiu MISCHIANU AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic :SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL Anexă Sediul/Adresa:CRAIOVA,DOLJ,CALEA BUCURESTI,NR.51 Anexa_1 La Hotărârea nr.403/26.10.2017 Cod unic de înregistrare: 28001235 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT AL SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL PE ANUL 2017 mii lei BVC Propuneri % Nr. rectificat BVC Estimări Estimări an INDICATORI Influente(+/-) rd. prin HCL rectificat an an 2018 2019 9=7/6 10=8/7 305/2017 2017 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE 1 7.657 7.657 7.864 8.076 102,70 102,70 1 (Rd.1 = Rd. Venituri 2 +din totale Rd. 5 + Rd. 6)din care: exploatare, 2 7.656 7.656 7.863 8.075 102,70 102,70 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 1 1 1 1 100,00 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + 7 7.627 0 7.627 7.791 8.002 102,15 102,71 1 Rd. 21) de exploatare, din care: Cheltuieli 8 7.627 0 7.627 7.791 8.002 102,15 102,71 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 1.449 +13 1.462 1.406 1.444 96,17 102,70 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1.453 -18 1.435 1.457 1.497 101,53 102,75 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 4.683 0 4.683 4.768 4.896 101,82 102,68 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 12 3.781 3.781 3.887 3.991 102,80 102,68 14) C1 ch. cu salariile 13 3.322 3.322 3.449 3.542 103,82 102,70 C2 bonusuri 14 459 459 438 449 95,42 102,51 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a 17 110 110 72 74 65,45 102,78 altor organe de conducere şi control, comisii şi C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 18 792 792 809 831 102,15 102,72 D. fonduriledespeciale alte cheltuieli şi alte obligaţii legale exploatare 19 42 +5 47 160 165 340,43 103,13 2 Cheltuieli financiare 20 0 0 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 30 30 73 74 243,33 101,37 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 6 -6 0 26 26 100,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 24 +6 30 47 48 156,67 102,13 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 1 care: Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 28 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de 30 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 31 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 32 12 +3 15 24 24 160,00 100,00 a) local în cazul - dividende regiilorbugetului cuvenite autonome, deori statdividende 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din 43 1.239 1.239 325 300 26,23 92,31 1 care: Alocaţii de la buget 44 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 116 116 116 116 100,00 100,00 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 115 115 115 115 100,00 100,00 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 50 2739,85 2739,85 2816,00 2892,00 102,78 102,70 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 2407,25 2407,25 2499,00 2567,00 103,81 102,72 5 cheltuielilor Productivitateacu muncii salariileîn unităţi (lei/persoană) (Rd. valorice 13/Rd. pe total 52 66,58 66,58 68,00 69,22 102,13 101,79 6 personal mediu muncii Productivitatea (mii lei/persoană) (Rd. pe în unităţi fizice 2/Rd. total49) 53 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 54 996,08 996,08 1120,00 986,40 112,44 88,07 8 7/Rd. 1) Plăţi x 1000 restante 55 31,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Creanţe restante 56 96,00 96,00 96 96 1,00 100,00 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE NEDELESCU Page 1